融通远见价值一年持有期混合C基金净值查询(018378)
今天最新净值
1.1154
-0.0178 -1.57%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1454
0.0061 0.5352%
- 累计净值：1.1154
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2468亿
- 最近资产：2.17亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：万民远
近一月,融通远见价值一年持有期混合C(018378)基金累计收益率-5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0239 |
2.14% |
| 2025-12-16 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0178 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0204 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-12-05 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0162 |
-1.41% |
| 2025-11-28 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0232 |
2.04% |
| 2025-11-24 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0215 |
1.93% |
| 2025-11-21 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0346 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0120 |
-1.02% |
