融通远见价值一年持有期混合C基金净值查询(018378)
今天最新净值
1.1812
0.0359 3.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3049
0.0170 1.3178%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1812
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2468亿
- 最近资产：2.17亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：万民远
近一月,融通远见价值一年持有期混合C(018378)基金累计收益率-3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-16 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0359 |
3.13% |
| 2026-09-15 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0171 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0672 |
6.06% |
| 2026-09-04 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0184 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-03 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0167 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0275 |
-2.41% |
| 2026-08-31 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0258 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0365 |
3.16% |
| 2026-08-26 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0421 |
-3.62% |
| 2026-08-21 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.2066 |
1.2066 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0246 |
2.08% |
| 2026-08-20 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0143 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0902 |
-7.72% |
| 2026-08-18 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0161 |
-1.28% |
