农银主题轮动混合C基金净值查询(019485)
今天最新净值
3.6615
0.1200 3.39%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.6347
0.0098 0.2692%
- 累计净值：3.6615
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9581亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张燕
近一季,农银主题轮动混合C(019485)基金累计收益率-6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6249 |
3.6249 |
3.6615 |
3.6615 |
-0.0366 |
-1.00% |
| 2025-12-17 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6615 |
3.6615 |
3.5415 |
3.5415 |
0.1200 |
3.39% |
| 2025-12-16 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.5415 |
3.5415 |
3.6241 |
3.6241 |
-0.0826 |
-2.28% |
| 2025-12-15 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6241 |
3.6241 |
3.6935 |
3.6935 |
-0.0694 |
-1.88% |
| 2025-12-12 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6935 |
3.6935 |
3.6532 |
3.6532 |
0.0403 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6532 |
3.6532 |
3.7229 |
3.7229 |
-0.0697 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.7229 |
3.7229 |
3.7094 |
3.7094 |
0.0135 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.7094 |
3.7094 |
3.6752 |
3.6752 |
0.0342 |
0.93% |
| 2025-12-08 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6752 |
3.6752 |
3.5918 |
3.5918 |
0.0834 |
2.32% |
| 2025-12-05 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.5918 |
3.5918 |
3.5833 |
3.5833 |
0.0085 |
0.24% |
|
|
| 2025-12-04 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.5833 |
3.5833 |
3.5542 |
3.5542 |
0.0291 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.5542 |
3.5542 |
3.6105 |
3.6105 |
-0.0563 |
-1.56% |
| 2025-12-02 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6105 |
3.6105 |
3.6554 |
3.6554 |
-0.0449 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6554 |
3.6554 |
3.6226 |
3.6226 |
0.0328 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6226 |
3.6226 |
3.6031 |
3.6031 |
0.0195 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6031 |
3.6031 |
3.6311 |
3.6311 |
-0.0280 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6311 |
3.6311 |
3.6058 |
3.6058 |
0.0253 |
0.70% |
| 2025-11-25 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6058 |
3.6058 |
3.5270 |
3.5270 |
0.0788 |
2.23% |
| 2025-11-24 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.5270 |
3.5270 |
3.4801 |
3.4801 |
0.0469 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.4801 |
3.4801 |
3.5681 |
3.5681 |
-0.0880 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.5681 |
3.5681 |
3.6062 |
3.6062 |
-0.0381 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6062 |
3.6062 |
3.6377 |
3.6377 |
-0.0315 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6377 |
3.6377 |
3.6116 |
3.6116 |
0.0261 |
0.72% |
| 2025-11-17 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6116 |
3.6116 |
3.6193 |
3.6193 |
-0.0077 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6193 |
3.6193 |
3.7278 |
3.7278 |
-0.1085 |
-2.91% |
|
|
| 2025-11-13 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.7278 |
3.7278 |
3.6961 |
3.6961 |
0.0317 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6961 |
3.6961 |
3.6909 |
3.6909 |
0.0052 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6909 |
3.6909 |
3.7542 |
3.7542 |
-0.0633 |
-1.69% |
| 2025-11-10 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.7542 |
3.7542 |
3.7699 |
3.7699 |
-0.0157 |
-0.42% |
| 2025-11-07 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.7699 |
3.7699 |
3.7956 |
3.7956 |
-0.0257 |
-0.68% |
| 2025-11-06 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.7956 |
3.7956 |
3.7284 |
3.7284 |
0.0672 |
1.80% |
| 2025-11-05 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.7284 |
3.7284 |
3.7372 |
3.7372 |
-0.0088 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.7372 |
3.7372 |
3.7858 |
3.7858 |
-0.0486 |
-1.28% |
| 2025-11-03 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.7858 |
3.7858 |
3.7544 |
3.7544 |
0.0314 |
0.84% |
| 2025-10-31 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.7544 |
3.7544 |
3.8359 |
3.8359 |
-0.0815 |
-2.12% |
| 2025-10-30 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.8359 |
3.8359 |
3.9612 |
3.9612 |
-0.1253 |
-3.16% |
| 2025-10-29 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.9612 |
3.9612 |
3.8950 |
3.8950 |
0.0662 |
1.70% |
| 2025-10-28 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.8950 |
3.8950 |
3.9096 |
3.9096 |
-0.0146 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.9096 |
3.9096 |
3.8338 |
3.8338 |
0.0758 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.8338 |
3.8338 |
3.6878 |
3.6878 |
0.1460 |
3.96% |
| 2025-10-23 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6878 |
3.6878 |
3.7276 |
3.7276 |
-0.0398 |
-1.07% |
| 2025-10-22 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.7276 |
3.7276 |
3.7261 |
3.7261 |
0.0015 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.7261 |
3.7261 |
3.5968 |
3.5968 |
0.1293 |
3.59% |
| 2025-10-20 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.5968 |
3.5968 |
3.5356 |
3.5356 |
0.0612 |
1.73% |
| 2025-10-17 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.5356 |
3.5356 |
3.6425 |
3.6425 |
-0.1069 |
-2.93% |
| 2025-10-16 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6425 |
3.6425 |
3.6574 |
3.6574 |
-0.0149 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6574 |
3.6574 |
3.6035 |
3.6035 |
0.0539 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.6035 |
3.6035 |
3.7671 |
3.7671 |
-0.1636 |
-4.34% |
| 2025-10-13 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.7671 |
3.7671 |
3.7889 |
3.7889 |
-0.0218 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.7889 |
3.7889 |
3.9412 |
3.9412 |
-0.1523 |
-3.86% |
| 2025-10-09 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.9412 |
3.9412 |
3.9887 |
3.9887 |
-0.0475 |
-1.19% |
| 2025-09-30 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.9887 |
3.9887 |
3.9997 |
3.9997 |
-0.0110 |
-0.28% |
| 2025-09-29 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.9997 |
3.9997 |
3.9527 |
3.9527 |
0.0470 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.9527 |
3.9527 |
4.0879 |
4.0879 |
-0.1352 |
-3.31% |
| 2025-09-25 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
4.0879 |
4.0879 |
4.0155 |
4.0155 |
0.0724 |
1.80% |
| 2025-09-24 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
4.0155 |
4.0155 |
3.9602 |
3.9602 |
0.0553 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.9602 |
3.9602 |
3.9674 |
3.9674 |
-0.0072 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.9674 |
3.9674 |
3.9182 |
3.9182 |
0.0492 |
1.26% |
| 2025-09-19 |
019485 |
农银主题轮动混合C |
3.9182 |
3.9182 |
3.9054 |
3.9054 |
0.0128 |
0.33% |
