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华商鸿裕利率债债券基金净值查询(019685)

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今天最新净值 0.9970 -0.0003 -0.03% 2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0060
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.0099亿
  • 最近资产：50.41亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜钧天
今年以来华商鸿裕利率债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华商鸿裕利率债债券(019685)基金累计收益率-3.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-23 019685 华商鸿裕利率债债券 0.9977 1.0067 0.9970 1.0060 0.0007 0.07%
2025-12-22 019685 华商鸿裕利率债债券 0.9970 1.0060 0.9973 1.0063 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 019685 华商鸿裕利率债债券 0.9973 1.0063 0.9968 1.0058 0.0005 0.05%
2025-12-18 019685 华商鸿裕利率债债券 0.9968 1.0058 0.9973 1.0063 -0.0005 -0.05%
2025-12-17 019685 华商鸿裕利率债债券 0.9973 1.0063 0.9945 1.0035 0.0028 0.28%
2025-12-16 019685 华商鸿裕利率债债券 0.9945 1.0035 0.9947 1.0037 -0.0002 -0.02%
2025-12-15 019685 华商鸿裕利率债债券 0.9947 1.0037 0.9982 1.0072 -0.0035 -0.35%
2025-12-12 019685 华商鸿裕利率债债券 0.9982 1.0072 1.0010 1.0100 -0.0028 -0.28%
2025-12-11 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0010 1.0100 1.0009 1.0099 0.0001 0.01%
2025-12-10 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0009 1.0099 1.0009 1.0099 0.0000 0.00%
2025-12-09 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0009 1.0099 1.0008 1.0098 0.0001 0.01%
2025-12-08 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0008 1.0098 1.0007 1.0097 0.0001 0.01%
2025-12-05 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0007 1.0097 1.0006 1.0096 0.0001 0.01%
2025-12-04 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0006 1.0096 1.0006 1.0096 0.0000 0.00%
2025-12-03 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0006 1.0096 1.0006 1.0096 0.0000 0.00%
2025-12-02 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0006 1.0096 1.0006 1.0096 0.0000 0.00%
2025-12-01 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0006 1.0096 1.0005 1.0095 0.0001 0.01%
2025-11-28 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0005 1.0095 1.0004 1.0094 0.0001 0.01%
2025-11-27 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0004 1.0094 1.0004 1.0094 0.0000 0.00%
2025-11-26 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0004 1.0094 1.0028 1.0118 -0.0024 -0.24%
2025-11-25 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0028 1.0118 1.0065 1.0155 -0.0037 -0.37%
2025-11-24 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0065 1.0155 1.0067 1.0157 -0.0002 -0.02%
2025-11-21 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0067 1.0157 1.0091 1.0181 -0.0024 -0.24%
2025-11-20 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0091 1.0181 1.0101 1.0191 -0.0010 -0.10%
2025-11-19 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0101 1.0191 1.0122 1.0212 -0.0021 -0.21%
2025-11-18 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0122 1.0212 1.0122 1.0212 0.0000 0.00%
2025-11-17 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0122 1.0212 1.0113 1.0203 0.0009 0.09%
2025-11-14 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0113 1.0203 1.0114 1.0204 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0114 1.0204 1.0115 1.0205 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0115 1.0205 1.0109 1.0199 0.0006 0.06%
2025-11-11 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0109 1.0199 1.0104 1.0194 0.0005 0.05%
2025-11-10 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0104 1.0194 1.0089 1.0179 0.0015 0.15%
2025-11-07 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0089 1.0179 1.0096 1.0186 -0.0007 -0.07%
2025-11-06 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0096 1.0186 1.0124 1.0214 -0.0028 -0.28%
2025-11-05 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0124 1.0214 1.0120 1.0210 0.0004 0.04%
2025-11-04 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0120 1.0210 1.0123 1.0213 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0123 1.0213 1.0117 1.0207 0.0006 0.06%
2025-10-31 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0117 1.0207 1.0091 1.0181 0.0026 0.26%
2025-10-30 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0091 1.0181 1.0084 1.0174 0.0007 0.07%
2025-10-29 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0084 1.0174 1.0089 1.0179 -0.0005 -0.05%
2025-10-28 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0089 1.0179 1.0071 1.0161 0.0018 0.18%
2025-10-27 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0071 1.0161 1.0068 1.0158 0.0003 0.03%
2025-10-24 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0068 1.0158 1.0072 1.0162 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0072 1.0162 1.0078 1.0168 -0.0006 -0.06%
2025-10-22 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0078 1.0168 1.0083 1.0173 -0.0005 -0.05%
2025-10-21 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0083 1.0173 1.0074 1.0164 0.0009 0.09%
2025-10-20 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0074 1.0164 1.0092 1.0182 -0.0018 -0.18%
2025-10-17 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0092 1.0182 1.0083 1.0173 0.0009 0.09%
2025-10-16 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0083 1.0173 1.0080 1.0170 0.0003 0.03%
2025-10-15 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0080 1.0170 1.0082 1.0172 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0082 1.0172 1.0075 1.0165 0.0007 0.07%
2025-10-13 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0075 1.0165 1.0063 1.0153 0.0012 0.12%
2025-10-10 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0063 1.0153 1.0061 1.0151 0.0002 0.02%
2025-10-09 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0061 1.0151 1.0047 1.0137 0.0014 0.14%
2025-09-30 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0047 1.0137 1.0029 1.0119 0.0018 0.18%
2025-09-29 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0029 1.0119 1.0035 1.0125 -0.0006 -0.06%
2025-09-26 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0035 1.0125 1.0038 1.0128 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0038 1.0128 1.0023 1.0113 0.0015 0.15%
2025-09-24 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0023 1.0113 1.0048 1.0138 -0.0025 -0.25%
2025-09-23 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0048 1.0138 1.0059 1.0149 -0.0011 -0.11%
2025-09-22 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0059 1.0149 1.0042 1.0132 0.0017 0.17%
2025-09-19 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0042 1.0132 1.0064 1.0154 -0.0022 -0.22%
2025-09-18 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0064 1.0154 1.0085 1.0175 -0.0021 -0.21%
2025-09-17 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0085 1.0175 1.0063 1.0153 0.0022 0.22%
2025-09-16 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0063 1.0153 1.0045 1.0135 0.0018 0.18%
2025-09-15 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0045 1.0135 1.0054 1.0144 -0.0009 -0.09%
2025-09-12 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0054 1.0144 1.0032 1.0122 0.0022 0.22%
2025-09-11 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0032 1.0122 1.0035 1.0125 -0.0003 -0.03%
2025-09-10 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0035 1.0125 1.0071 1.0161 -0.0036 -0.36%
2025-09-09 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0071 1.0161 1.0095 1.0185 -0.0024 -0.24%
2025-09-08 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0095 1.0185 1.0126 1.0216 -0.0031 -0.31%
2025-09-05 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0126 1.0216 1.0160 1.0250 -0.0034 -0.33%
2025-09-04 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0160 1.0250 1.0167 1.0257 -0.0007 -0.07%
2025-09-03 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0167 1.0257 1.0136 1.0226 0.0031 0.31%
2025-09-02 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0136 1.0226 1.0136 1.0226 0.0000 0.00%
2025-09-01 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0136 1.0226 1.0128 1.0218 0.0008 0.08%
2025-08-29 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0128 1.0218 1.0122 1.0212 0.0006 0.06%
2025-08-28 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0122 1.0212 1.0160 1.0250 -0.0038 -0.37%
2025-08-27 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0160 1.0250 1.0170 1.0260 -0.0010 -0.10%
2025-08-26 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0170 1.0260 1.0159 1.0249 0.0011 0.11%
2025-08-25 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0159 1.0249 1.0136 1.0226 0.0023 0.23%
2025-08-22 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0136 1.0226 1.0146 1.0236 -0.0010 -0.10%
2025-08-21 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0146 1.0236 1.0115 1.0205 0.0031 0.31%
2025-08-20 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0115 1.0205 1.0124 1.0214 -0.0009 -0.09%
2025-08-19 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0124 1.0214 1.0117 1.0207 0.0007 0.07%
2025-08-18 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0117 1.0207 1.0148 1.0238 -0.0031 -0.31%
2025-08-15 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0148 1.0238 1.0154 1.0244 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0154 1.0244 1.0160 1.0250 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0160 1.0250 1.0153 1.0243 0.0007 0.07%
2025-08-12 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0153 1.0243 1.0175 1.0265 -0.0022 -0.22%
2025-08-11 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0175 1.0265 1.0220 1.0310 -0.0045 -0.44%
2025-08-08 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0220 1.0310 1.0224 1.0314 -0.0004 -0.04%
2025-08-07 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0224 1.0314 1.0215 1.0305 0.0009 0.09%
2025-08-06 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0215 1.0305 1.0214 1.0304 0.0001 0.01%
2025-08-05 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0214 1.0304 1.0214 1.0304 0.0000 0.00%
2025-08-04 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0214 1.0304 1.0214 1.0304 0.0000 0.00%
2025-08-01 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0214 1.0304 1.0216 1.0306 -0.0002 -0.02%
2025-07-31 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0216 1.0306 1.0203 1.0293 0.0013 0.13%
2025-07-30 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0203 1.0293 1.0171 1.0261 0.0032 0.31%
2025-07-29 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0171 1.0261 1.0211 1.0301 -0.0040 -0.39%
2025-07-28 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0211 1.0301 1.0186 1.0276 0.0025 0.25%
2025-07-25 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0186 1.0276 1.0181 1.0271 0.0005 0.05%
2025-07-24 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0181 1.0271 1.0215 1.0305 -0.0034 -0.33%
2025-07-23 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0215 1.0305 1.0228 1.0318 -0.0013 -0.13%
2025-07-22 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0228 1.0318 1.0239 1.0329 -0.0011 -0.11%
2025-07-21 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0239 1.0329 1.0248 1.0338 -0.0009 -0.09%
2025-07-18 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0248 1.0338 1.0248 1.0338 0.0000 0.00%
2025-07-17 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0248 1.0338 1.0247 1.0337 0.0001 0.01%
2025-07-16 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0247 1.0337 1.0255 1.0345 -0.0008 -0.08%
2025-07-15 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0255 1.0345 1.0222 1.0312 0.0033 0.32%
2025-07-14 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0222 1.0312 1.0233 1.0323 -0.0011 -0.11%
2025-07-11 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0233 1.0323 1.0233 1.0323 0.0000 0.00%
2025-07-10 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0233 1.0323 1.0259 1.0349 -0.0026 -0.25%
2025-07-09 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0259 1.0349 1.0254 1.0344 0.0005 0.05%
2025-07-08 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0254 1.0344 1.0263 1.0353 -0.0009 -0.09%
2025-07-07 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0263 1.0353 1.0264 1.0354 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0264 1.0354 1.0265 1.0355 -0.0001 -0.01%
2025-07-03 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0265 1.0355 1.0268 1.0358 -0.0003 -0.03%
2025-07-02 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0268 1.0358 1.0259 1.0349 0.0009 0.09%
2025-07-01 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0259 1.0349 1.0246 1.0336 0.0013 0.13%
2025-06-30 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0246 1.0336 1.0257 1.0347 -0.0011 -0.11%
2025-06-27 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0257 1.0347 1.0256 1.0346 0.0001 0.01%
2025-06-26 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0256 1.0346 1.0245 1.0335 0.0011 0.11%
2025-06-25 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0245 1.0335 1.0252 1.0342 -0.0007 -0.07%
2025-06-24 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0252 1.0342 1.0261 1.0351 -0.0009 -0.09%
2025-06-23 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0261 1.0351 1.0262 1.0352 -0.0001 -0.01%
2025-06-20 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0262 1.0352 1.0261 1.0351 0.0001 0.01%
2025-06-19 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0261 1.0351 1.0259 1.0349 0.0002 0.02%
2025-06-18 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0259 1.0349 1.0260 1.0350 -0.0001 -0.01%
2025-06-17 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0260 1.0350 1.0249 1.0339 0.0011 0.11%
2025-06-16 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0249 1.0339 1.0247 1.0337 0.0002 0.02%
2025-06-13 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0247 1.0337 1.0248 1.0338 -0.0001 -0.01%
2025-06-12 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0248 1.0338 1.0251 1.0341 -0.0003 -0.03%
2025-06-11 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0251 1.0341 1.0240 1.0330 0.0011 0.11%
2025-06-10 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0240 1.0330 1.0241 1.0331 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0241 1.0331 1.0236 1.0326 0.0005 0.05%
2025-06-06 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0236 1.0326 1.0224 1.0314 0.0012 0.12%
2025-06-05 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0224 1.0314 1.0223 1.0313 0.0001 0.01%
2025-06-04 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0223 1.0313 1.0220 1.0310 0.0003 0.03%
2025-06-03 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0220 1.0310 1.0220 1.0310 0.0000 0.00%
2025-05-30 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0220 1.0310 1.0205 1.0295 0.0015 0.15%
2025-05-29 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0205 1.0295 1.0214 1.0304 -0.0009 -0.09%
2025-05-28 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0214 1.0304 1.0216 1.0306 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0216 1.0306 1.0222 1.0312 -0.0006 -0.06%
2025-05-26 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0222 1.0312 1.0220 1.0310 0.0002 0.02%
2025-05-23 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0220 1.0310 1.0220 1.0310 0.0000 0.00%
2025-05-22 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0220 1.0310 1.0220 1.0310 0.0000 0.00%
2025-05-21 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0220 1.0310 1.0223 1.0313 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0223 1.0313 1.0226 1.0316 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0226 1.0316 1.0220 1.0310 0.0006 0.06%
2025-05-16 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0220 1.0310 1.0223 1.0313 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0223 1.0313 1.0223 1.0313 0.0000 0.00%
2025-05-14 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0223 1.0313 1.0227 1.0317 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0227 1.0317 1.0220 1.0310 0.0007 0.07%
2025-05-12 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0220 1.0310 1.0232 1.0322 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0232 1.0322 1.0229 1.0319 0.0003 0.03%
2025-05-08 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0229 1.0319 1.0219 1.0309 0.0010 0.10%
2025-05-07 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0219 1.0309 1.0226 1.0316 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0226 1.0316 1.0229 1.0319 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0229 1.0319 1.0227 1.0317 0.0002 0.02%
2025-04-29 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0227 1.0317 1.0216 1.0306 0.0011 0.11%
2025-04-28 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0216 1.0306 1.0210 1.0300 0.0006 0.06%
2025-04-25 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0210 1.0300 1.0208 1.0298 0.0002 0.02%
2025-04-24 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0208 1.0298 1.0208 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-23 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0208 1.0298 1.0216 1.0306 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0216 1.0306 1.0205 1.0295 0.0011 0.11%
2025-04-21 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0205 1.0295 1.0214 1.0304 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0214 1.0304 1.0212 1.0302 0.0002 0.02%
2025-04-17 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0212 1.0302 1.0221 1.0311 -0.0009 -0.09%
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2025-04-15 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0221 1.0311 1.0222 1.0312 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0222 1.0312 1.0221 1.0311 0.0001 0.01%
2025-04-11 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0221 1.0311 1.0220 1.0310 0.0001 0.01%
2025-04-10 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0220 1.0310 1.0221 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0221 1.0311 1.0223 1.0313 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0223 1.0313 1.0233 1.0323 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0233 1.0323 1.0224 1.0314 0.0009 0.09%
2025-04-03 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0224 1.0314 1.0212 1.0302 0.0012 0.12%
2025-04-02 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0212 1.0302 1.0211 1.0301 0.0001 0.01%
2025-04-01 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0211 1.0301 1.0213 1.0303 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0213 1.0303 1.0212 1.0302 0.0001 0.01%
2025-03-28 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0212 1.0302 1.0211 1.0301 0.0001 0.01%
2025-03-27 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0211 1.0301 1.0209 1.0299 0.0002 0.02%
2025-03-26 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0209 1.0299 1.0209 1.0299 0.0000 0.00%
2025-03-25 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0209 1.0299 1.0207 1.0297 0.0002 0.02%
2025-03-24 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0207 1.0297 1.0204 1.0294 0.0003 0.03%
2025-03-21 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0204 1.0294 1.0212 1.0302 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0212 1.0302 1.0204 1.0294 0.0008 0.08%
2025-03-19 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0204 1.0294 1.0202 1.0292 0.0002 0.02%
2025-03-18 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0202 1.0292 1.0197 1.0287 0.0005 0.05%
2025-03-17 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0197 1.0287 1.0242 1.0332 -0.0045 -0.44%
2025-03-14 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0242 1.0332 1.0231 1.0321 0.0011 0.11%
2025-03-13 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0231 1.0321 1.0236 1.0326 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0236 1.0326 1.0213 1.0303 0.0023 0.23%
2025-03-11 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0213 1.0303 1.0257 1.0347 -0.0044 -0.43%
2025-03-10 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0257 1.0347 1.0267 1.0357 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0267 1.0357 1.0300 1.0390 -0.0033 -0.32%
2025-03-06 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0300 1.0390 1.0321 1.0411 -0.0021 -0.20%
2025-03-05 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0321 1.0411 1.0315 1.0405 0.0006 0.06%
2025-03-04 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0315 1.0405 1.0320 1.0410 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0320 1.0410 1.0306 1.0396 0.0014 0.14%
2025-02-28 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0306 1.0396 1.0292 1.0382 0.0014 0.14%
2025-02-27 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0292 1.0382 1.0311 1.0401 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0311 1.0401 1.0309 1.0399 0.0002 0.02%
2025-02-25 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0309 1.0399 1.0298 1.0388 0.0011 0.11%
2025-02-24 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0298 1.0388 1.0335 1.0425 -0.0037 -0.36%
2025-02-21 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0335 1.0425 1.0345 1.0435 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0345 1.0435 1.0358 1.0448 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0358 1.0448 1.0354 1.0444 0.0004 0.04%
2025-02-18 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0354 1.0444 1.0366 1.0456 -0.0012 -0.12%
2025-02-17 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0366 1.0456 1.0373 1.0463 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0373 1.0463 1.0382 1.0472 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0382 1.0472 1.0385 1.0475 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0385 1.0475 1.0389 1.0479 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0389 1.0479 1.0384 1.0474 0.0005 0.05%
2025-02-10 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0384 1.0474 1.0401 1.0491 -0.0017 -0.16%
2025-02-07 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0401 1.0491 1.0401 1.0491 0.0000 0.00%
2025-02-06 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0401 1.0491 1.0387 1.0477 0.0014 0.13%
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2025-01-23 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0353 1.0443 1.0360 1.0450 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0360 1.0450 1.0362 1.0452 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0362 1.0452 1.0346 1.0436 0.0016 0.15%
2025-01-20 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0346 1.0436 1.0354 1.0444 -0.0008 -0.08%
2025-01-17 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0354 1.0444 1.0359 1.0449 -0.0005 -0.05%
2025-01-16 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0359 1.0449 1.0365 1.0455 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0365 1.0455 1.0360 1.0450 0.0005 0.05%
2025-01-14 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0360 1.0450 1.0345 1.0435 0.0015 0.14%
2025-01-13 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0345 1.0435 1.0362 1.0452 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0362 1.0452 1.0355 1.0445 0.0007 0.07%
2025-01-09 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0355 1.0445 1.0374 1.0464 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0374 1.0464 1.0380 1.0470 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0380 1.0470 1.0392 1.0482 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0392 1.0482 1.0386 1.0476 0.0006 0.06%
2025-01-03 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0386 1.0476 1.0384 1.0474 0.0002 0.02%
2025-01-02 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0384 1.0474 1.0348 1.0438 0.0036 0.35%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财景气驱动混合发起式C 1.2924 7.98%
东财景气驱动混合发起式A 1.3080 7.97%
方正富邦核心优势混合A 1.1716 5.55%
方正富邦核心优势混合C 1.1566 5.55%
金信景气优选混合A 1.2835 5.08%
金信景气优选混合C 1.2725 5.08%
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
诺安研究精选股票C 2.4260 4.30%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安泓泽债券 0.9748 0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0509 0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0546 0.27%
招商债券A 1.3325 0.23%
汇添富丰和纯债A 0.9914 0.23%
华泰保兴安悦A 1.1153 0.22%
招商债券D 1.3249 0.22%
汇添富丰和纯债C 0.9827 0.22%
华泰保兴安悦C 1.1128 0.22%
招商债券B 1.3553 0.22%
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