华商鸿裕利率债债券基金净值查询(019685)
今天最新净值
0.9970
-0.0003 -0.03%
2025-12-23
- 累计净值：1.0060
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0099亿
- 最近资产：50.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜钧天
近一季,华商鸿裕利率债债券(019685)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9977 |
1.0067 |
0.9970 |
1.0060 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9970 |
1.0060 |
0.9973 |
1.0063 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9973 |
1.0063 |
0.9968 |
1.0058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9968 |
1.0058 |
0.9973 |
1.0063 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9973 |
1.0063 |
0.9945 |
1.0035 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9945 |
1.0035 |
0.9947 |
1.0037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9947 |
1.0037 |
0.9982 |
1.0072 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9982 |
1.0072 |
1.0010 |
1.0100 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-12-11 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0010 |
1.0100 |
1.0009 |
1.0099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0009 |
1.0099 |
1.0009 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-09 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0009 |
1.0099 |
1.0008 |
1.0098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0008 |
1.0098 |
1.0007 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0007 |
1.0097 |
1.0006 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0006 |
1.0096 |
1.0006 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0006 |
1.0096 |
1.0006 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0006 |
1.0096 |
1.0006 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0006 |
1.0096 |
1.0005 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0005 |
1.0095 |
1.0004 |
1.0094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0004 |
1.0094 |
1.0004 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0004 |
1.0094 |
1.0028 |
1.0118 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0028 |
1.0118 |
1.0065 |
1.0155 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-11-24 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0065 |
1.0155 |
1.0067 |
1.0157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0067 |
1.0157 |
1.0091 |
1.0181 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0091 |
1.0181 |
1.0101 |
1.0191 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0101 |
1.0191 |
1.0122 |
1.0212 |
-0.0021 |
-0.21% |
|
|
| 2025-11-18 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0122 |
1.0212 |
1.0122 |
1.0212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0122 |
1.0212 |
1.0113 |
1.0203 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0113 |
1.0203 |
1.0114 |
1.0204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0114 |
1.0204 |
1.0115 |
1.0205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0115 |
1.0205 |
1.0109 |
1.0199 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0109 |
1.0199 |
1.0104 |
1.0194 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0104 |
1.0194 |
1.0089 |
1.0179 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0089 |
1.0179 |
1.0096 |
1.0186 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0096 |
1.0186 |
1.0124 |
1.0214 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-11-05 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0124 |
1.0214 |
1.0120 |
1.0210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0120 |
1.0210 |
1.0123 |
1.0213 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0123 |
1.0213 |
1.0117 |
1.0207 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0117 |
1.0207 |
1.0091 |
1.0181 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-10-30 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0091 |
1.0181 |
1.0084 |
1.0174 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0084 |
1.0174 |
1.0089 |
1.0179 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0089 |
1.0179 |
1.0071 |
1.0161 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0071 |
1.0161 |
1.0068 |
1.0158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0068 |
1.0158 |
1.0072 |
1.0162 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0072 |
1.0162 |
1.0078 |
1.0168 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0078 |
1.0168 |
1.0083 |
1.0173 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0083 |
1.0173 |
1.0074 |
1.0164 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0074 |
1.0164 |
1.0092 |
1.0182 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0092 |
1.0182 |
1.0083 |
1.0173 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0083 |
1.0173 |
1.0080 |
1.0170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0080 |
1.0170 |
1.0082 |
1.0172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0082 |
1.0172 |
1.0075 |
1.0165 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0075 |
1.0165 |
1.0063 |
1.0153 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0063 |
1.0153 |
1.0061 |
1.0151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0061 |
1.0151 |
1.0047 |
1.0137 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0047 |
1.0137 |
1.0029 |
1.0119 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0029 |
1.0119 |
1.0035 |
1.0125 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0035 |
1.0125 |
1.0038 |
1.0128 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0038 |
1.0128 |
1.0023 |
1.0113 |
0.0015 |
0.15% |
