华商鸿裕利率债债券基金净值查询(019685)
今天最新净值
0.9970
-0.0003 -0.03%
2025-12-23
- 累计净值：1.0060
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0099亿
- 最近资产：50.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜钧天
近一月,华商鸿裕利率债债券(019685)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9977 |
1.0067 |
0.9970 |
1.0060 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9970 |
1.0060 |
0.9973 |
1.0063 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9973 |
1.0063 |
0.9968 |
1.0058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9968 |
1.0058 |
0.9973 |
1.0063 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9973 |
1.0063 |
0.9945 |
1.0035 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9945 |
1.0035 |
0.9947 |
1.0037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9947 |
1.0037 |
0.9982 |
1.0072 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9982 |
1.0072 |
1.0010 |
1.0100 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-12-11 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0010 |
1.0100 |
1.0009 |
1.0099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0009 |
1.0099 |
1.0009 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-09 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0009 |
1.0099 |
1.0008 |
1.0098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0008 |
1.0098 |
1.0007 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0007 |
1.0097 |
1.0006 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0006 |
1.0096 |
1.0006 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0006 |
1.0096 |
1.0006 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0006 |
1.0096 |
1.0006 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0006 |
1.0096 |
1.0005 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0005 |
1.0095 |
1.0004 |
1.0094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0004 |
1.0094 |
1.0004 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0004 |
1.0094 |
1.0028 |
1.0118 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0028 |
1.0118 |
1.0065 |
1.0155 |
-0.0037 |
-0.37% |
