中银全球策略(QDII-FOF)C基金净值查询(020957)

今天最新净值 1.0377 -0.0028 -0.27% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0377
成立日期：
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：0.7917亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：夏宜冰

今年以来中银全球策略(QDII-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银全球策略(QDII-FOF)C(020957)基金累计收益率12.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0359	1.0359	1.0377	1.0377	-0.0018	-0.17%
2025-12-15	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0377	1.0377	1.0405	1.0405	-0.0028	-0.27%
2025-12-12	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0405	1.0405	1.0576	1.0576	-0.0171	-1.64%
2025-12-11	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0576	1.0576	1.0592	1.0592	-0.0016	-0.15%
2025-12-10	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0592	1.0592	1.0537	1.0537	0.0055	0.52%
2025-12-09	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0537	1.0537	1.0538	1.0538	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0538	1.0538	1.0539	1.0539	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0539	1.0539	1.0498	1.0498	0.0041	0.39%
2025-12-04	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0498	1.0498	1.0485	1.0485	0.0013	0.12%
2025-12-03	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0485	1.0485	1.0448	1.0448	0.0037	0.35%

2025-12-02	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0448	1.0448	1.0391	1.0391	0.0057	0.55%
2025-12-01	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0391	1.0391	1.0429	1.0429	-0.0038	-0.36%
2025-11-28	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0429	1.0429	1.0351	1.0351	0.0078	0.75%
2025-11-27	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0351	1.0351	1.0354	1.0354	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0354	1.0354	1.0273	1.0273	0.0081	0.79%
2025-11-25	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0273	1.0273	1.0213	1.0213	0.0060	0.59%
2025-11-24	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0213	1.0213	1.0008	1.0008	0.0205	2.01%
2025-11-21	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0008	1.0008	0.9966	0.9966	0.0042	0.42%
2025-11-20	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9966	0.9966	1.0166	1.0166	-0.0200	-2.01%
2025-11-19	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0166	1.0166	1.0118	1.0118	0.0048	0.47%
2025-11-18	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0118	1.0118	1.0226	1.0226	-0.0108	-1.06%
2025-11-17	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0226	1.0226	1.0328	1.0328	-0.0102	-0.99%
2025-11-14	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0328	1.0328	1.0344	1.0344	-0.0016	-0.15%
2025-11-13	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0344	1.0344	1.0529	1.0529	-0.0185	-1.79%
2025-11-12	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0529	1.0529	1.0530	1.0530	-0.0001	-0.01%

2025-11-11	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0530	1.0530	1.0568	1.0568	-0.0038	-0.36%
2025-11-10	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0568	1.0568	1.0348	1.0348	0.0220	2.08%
2025-11-07	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0348	1.0348	1.0377	1.0377	-0.0029	-0.28%
2025-11-06	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0377	1.0377	1.0533	1.0533	-0.0156	-1.50%
2025-11-05	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0533	1.0533	1.0474	1.0474	0.0059	0.56%
2025-11-04	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0474	1.0474	1.0697	1.0697	-0.0223	-2.13%
2025-11-03	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0697	1.0697	1.0663	1.0663	0.0034	0.32%
2025-10-31	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0663	1.0663	1.0634	1.0634	0.0029	0.27%
2025-10-30	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0634	1.0634	1.0757	1.0757	-0.0123	-1.16%
2025-10-29	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0757	1.0757	1.0708	1.0708	0.0049	0.46%
2025-10-28	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0708	1.0708	1.0659	1.0659	0.0049	0.46%
2025-10-27	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0659	1.0659	1.0513	1.0513	0.0146	1.37%
2025-10-24	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0513	1.0513	1.0414	1.0414	0.0099	0.95%
2025-10-23	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0414	1.0414	1.0327	1.0327	0.0087	0.84%
2025-10-22	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0327	1.0327	1.0425	1.0425	-0.0098	-0.94%
2025-10-21	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0425	1.0425	1.0464	1.0464	-0.0039	-0.37%
2025-10-20	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0464	1.0464	1.0339	1.0339	0.0125	1.19%
2025-10-17	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0339	1.0339	1.0326	1.0326	0.0013	0.13%
2025-10-16	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0326	1.0326	1.0342	1.0342	-0.0016	-0.15%
2025-10-15	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0342	1.0342	1.0262	1.0262	0.0080	0.78%
2025-10-14	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0262	1.0262	1.0342	1.0342	-0.0080	-0.77%
2025-10-13	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0342	1.0342	1.0151	1.0151	0.0191	1.85%
2025-09-29	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0271	1.0271	1.0230	1.0230	0.0041	0.40%
2025-09-26	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0230	1.0230	1.0186	1.0186	0.0044	0.43%
2025-09-25	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0186	1.0186	1.0224	1.0224	-0.0038	-0.37%
2025-09-24	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0224	1.0224	1.0256	1.0256	-0.0032	-0.31%
2025-09-23	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0256	1.0256	1.0326	1.0326	-0.0070	-0.68%
2025-09-22	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0326	1.0326	1.0265	1.0265	0.0061	0.59%
2025-09-17	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0086	1.0086	1.0112	1.0112	-0.0026	-0.26%
2025-09-16	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0112	1.0112	1.0129	1.0129	-0.0017	-0.17%
2025-09-15	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0129	1.0129	1.0039	1.0039	0.0090	0.90%
2025-09-12	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0039	1.0039	1.0019	1.0019	0.0020	0.20%
2025-09-11	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0019	1.0019	0.9967	0.9967	0.0052	0.52%
2025-09-10	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9967	0.9967	0.9924	0.9924	0.0043	0.43%
2025-09-09	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9924	0.9924	0.9895	0.9895	0.0029	0.29%
2025-09-08	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9895	0.9895	0.9848	0.9848	0.0047	0.48%
2025-09-05	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9848	0.9848	0.9838	0.9838	0.0010	0.10%
2025-09-04	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9838	0.9838	0.9774	0.9774	0.0064	0.65%
2025-09-03	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9774	0.9774	0.9717	0.9717	0.0057	0.59%
2025-09-02	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9717	0.9717	0.9797	0.9797	-0.0080	-0.82%
2025-09-01	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9797	0.9797	0.9792	0.9792	0.0005	0.05%
2025-08-29	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9792	0.9792	0.9907	0.9907	-0.0115	-1.16%
2025-08-28	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9907	0.9907	0.9859	0.9859	0.0048	0.49%
2025-08-27	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9859	0.9859	0.9855	0.9855	0.0004	0.04%
2025-08-26	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9855	0.9855	0.9821	0.9821	0.0034	0.35%
2025-08-25	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9821	0.9821	0.9870	0.9870	-0.0049	-0.50%
2025-08-22	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9870	0.9870	0.9720	0.9720	0.0150	1.54%
2025-08-21	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9720	0.9720	0.9770	0.9770	-0.0050	-0.51%
2025-08-20	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9770	0.9770	0.9812	0.9812	-0.0042	-0.43%
2025-08-19	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9812	0.9812	0.9934	0.9934	-0.0122	-1.23%
2025-08-18	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9934	0.9934	0.9941	0.9941	-0.0007	-0.07%
2025-08-15	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9941	0.9941	0.9978	0.9978	-0.0037	-0.37%
2025-08-14	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9978	0.9978	0.9986	0.9986	-0.0008	-0.08%
2025-08-13	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9986	0.9986	0.9987	0.9987	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9987	0.9987	0.9871	0.9871	0.0116	1.18%
2025-08-11	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9871	0.9871	0.9902	0.9902	-0.0031	-0.31%
2025-08-08	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9902	0.9902	0.9827	0.9827	0.0075	0.76%
2025-08-07	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9827	0.9827	0.9808	0.9808	0.0019	0.19%
2025-08-06	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9808	0.9808	0.9706	0.9706	0.0102	1.05%
2025-08-05	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9706	0.9706	0.9766	0.9766	-0.0060	-0.61%
2025-08-04	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9766	0.9766	0.9620	0.9620	0.0146	1.52%
2025-08-01	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9620	0.9620	0.9787	0.9787	-0.0167	-1.71%
2025-07-31	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9787	0.9787	0.9839	0.9839	-0.0052	-0.53%
2025-07-30	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9839	0.9839	0.9841	0.9841	-0.0002	-0.02%
2025-07-29	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9841	0.9841	0.9846	0.9846	-0.0005	-0.05%
2025-07-28	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9846	0.9846	0.9825	0.9825	0.0021	0.21%
2025-07-25	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9825	0.9825	0.9793	0.9793	0.0032	0.33%
2025-07-24	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9793	0.9793	0.9786	0.9786	0.0007	0.07%
2025-07-23	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9786	0.9786	0.9741	0.9741	0.0045	0.46%
2025-07-22	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9741	0.9741	0.9802	0.9802	-0.0061	-0.62%
2025-07-21	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9802	0.9802	0.9767	0.9767	0.0035	0.36%
2025-07-18	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9767	0.9767	0.9777	0.9777	-0.0010	-0.10%
2025-07-17	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9777	0.9777	0.9722	0.9722	0.0055	0.57%
2025-07-16	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9722	0.9722	0.9707	0.9707	0.0015	0.15%
2025-07-15	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9707	0.9707	0.9695	0.9695	0.0012	0.12%
2025-07-09	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9746	0.9746	0.9684	0.9684	0.0062	0.64%
2025-07-08	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9684	0.9684	0.9645	0.9645	0.0039	0.40%
2025-07-07	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9645	0.9645	0.9709	0.9709	-0.0064	-0.66%
2025-07-04	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9709	0.9709	0.9717	0.9717	-0.0008	-0.08%
2025-07-03	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9717	0.9717	0.9650	0.9650	0.0067	0.69%
2025-07-02	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9650	0.9650	0.9583	0.9583	0.0067	0.70%
2025-07-01	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9583	0.9583	0.9662	0.9662	-0.0079	-0.82%
2025-06-30	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9662	0.9662	0.9615	0.9615	0.0047	0.49%
2025-06-27	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9615	0.9615	0.9591	0.9591	0.0024	0.25%
2025-06-26	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9591	0.9591	0.9538	0.9538	0.0053	0.56%
2025-06-25	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9538	0.9538	0.9516	0.9516	0.0022	0.23%
2025-06-24	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9516	0.9516	0.9408	0.9408	0.0108	1.15%
2025-06-23	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9408	0.9408	0.9323	0.9323	0.0085	0.91%
2025-06-20	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9323	0.9323	0.9381	0.9381	-0.0058	-0.62%
2025-06-19	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9381	0.9381	0.9389	0.9389	-0.0008	-0.09%
2025-06-18	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9389	0.9389	0.9390	0.9390	-0.0001	-0.01%
2025-06-17	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9390	0.9390	0.9475	0.9475	-0.0085	-0.90%
2025-06-16	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9475	0.9475	0.9371	0.9371	0.0104	1.11%
2025-06-12	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9485	0.9485	0.9461	0.9461	0.0024	0.25%
2025-06-11	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9461	0.9461	0.9490	0.9490	-0.0029	-0.31%
2025-06-10	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9490	0.9490	0.9448	0.9448	0.0042	0.44%
2025-06-09	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9448	0.9448	0.9390	0.9390	0.0058	0.62%
2025-06-06	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9390	0.9390	0.9323	0.9323	0.0067	0.72%
2025-06-05	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9323	0.9323	0.9391	0.9391	-0.0068	-0.72%
2025-06-04	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9391	0.9391	0.9349	0.9349	0.0042	0.45%
2025-06-03	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9349	0.9349	0.9201	0.9201	0.0148	1.61%
2025-05-30	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9201	0.9201	0.9229	0.9229	-0.0028	-0.30%
2025-05-29	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9229	0.9229	0.9212	0.9212	0.0017	0.18%
2025-05-28	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9212	0.9212	0.9260	0.9260	-0.0048	-0.52%
2025-05-27	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9260	0.9260	0.9078	0.9078	0.0182	2.00%
2025-05-26	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9078	0.9078	0.9093	0.9093	-0.0015	-0.16%
2025-05-23	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9093	0.9093	0.9166	0.9166	-0.0073	-0.80%
2025-05-22	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9166	0.9166	0.9157	0.9157	0.0009	0.10%
2025-05-21	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9157	0.9157	0.9279	0.9279	-0.0122	-1.31%
2025-05-20	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9279	0.9279	0.9290	0.9290	-0.0011	-0.12%
2025-05-19	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9290	0.9290	0.9289	0.9289	0.0001	0.01%
2025-05-16	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9289	0.9289	0.9266	0.9266	0.0023	0.25%
2025-05-15	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9266	0.9266	0.9259	0.9259	0.0007	0.08%
2025-05-14	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9259	0.9259	0.9220	0.9220	0.0039	0.42%
2025-05-13	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9220	0.9220	0.9080	0.9080	0.0140	1.54%
2025-05-12	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9080	0.9080	0.8774	0.8774	0.0306	3.49%
2025-05-09	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8774	0.8774	0.8765	0.8765	0.0009	0.10%
2025-05-08	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8765	0.8765	0.8690	0.8690	0.0075	0.86%
2025-05-07	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8690	0.8690	0.8639	0.8639	0.0051	0.59%
2025-05-06	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8639	0.8639	0.8526	0.8526	0.0113	1.33%
2025-04-30	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8526	0.8526	0.8528	0.8528	-0.0002	-0.02%
2025-04-29	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8528	0.8528	0.8483	0.8483	0.0045	0.53%
2025-04-28	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8483	0.8483	0.8475	0.8475	0.0008	0.09%
2025-04-25	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8475	0.8475	0.8393	0.8393	0.0082	0.98%
2025-04-24	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8393	0.8393	0.8170	0.8170	0.0223	2.73%
2025-04-23	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8170	0.8170	0.7988	0.7988	0.0182	2.28%
2025-04-22	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.7988	0.7988	0.7817	0.7817	0.0171	2.19%
2025-04-21	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.7817	0.7817	0.7983	0.7983	-0.0166	-2.08%
2025-04-18	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.7983	0.7983	0.7985	0.7985	-0.0002	-0.03%
2025-04-17	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.7985	0.7985	0.7994	0.7994	-0.0009	-0.11%
2025-04-16	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.7994	0.7994	0.8211	0.8211	-0.0217	-2.64%
2025-04-15	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8211	0.8211	0.8192	0.8192	0.0019	0.23%
2025-04-14	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8192	0.8192	0.8134	0.8134	0.0058	0.71%
2025-04-11	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8134	0.8134	0.8009	0.8009	0.0125	1.56%
2025-04-10	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8009	0.8009	0.8330	0.8330	-0.0321	-3.85%
2025-04-09	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8330	0.8330	0.7503	0.7503	0.0827	11.02%
2025-04-08	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.7503	0.7503	0.7626	0.7626	-0.0123	-1.61%
2025-04-07	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.7626	0.7626	0.8078	0.8078	-0.0452	-5.60%
2025-04-03	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8078	0.8078	0.8502	0.8502	-0.0424	-4.99%
2025-04-02	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8502	0.8502	0.8438	0.8438	0.0064	0.76%
2025-04-01	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8438	0.8438	0.8377	0.8377	0.0061	0.73%
2025-03-31	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8377	0.8377	0.8383	0.8383	-0.0006	-0.07%
2025-03-28	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8383	0.8383	0.8577	0.8577	-0.0194	-2.26%
2025-03-27	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8577	0.8577	0.8622	0.8622	-0.0045	-0.52%
2025-03-26	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8622	0.8622	0.8778	0.8778	-0.0156	-1.78%
2025-03-25	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8778	0.8778	0.8752	0.8752	0.0026	0.30%
2025-03-24	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8752	0.8752	0.8598	0.8598	0.0154	1.79%
2025-03-21	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8598	0.8598	0.8591	0.8591	0.0007	0.08%
2025-03-20	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8591	0.8591	0.8623	0.8623	-0.0032	-0.37%
2025-03-19	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8623	0.8623	0.8534	0.8534	0.0089	1.04%
2025-03-18	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8534	0.8534	0.8641	0.8641	-0.0107	-1.24%
2025-03-17	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8641	0.8641	0.8585	0.8585	0.0056	0.65%
2025-03-14	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8585	0.8585	0.8380	0.8380	0.0205	2.45%
2025-03-13	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8380	0.8380	0.8501	0.8501	-0.0121	-1.42%
2025-03-12	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8501	0.8501	0.8410	0.8410	0.0091	1.08%
2025-03-11	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8410	0.8410	0.8408	0.8408	0.0002	0.02%
2025-03-10	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8408	0.8408	0.8708	0.8708	-0.0300	-3.45%
2025-03-07	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8708	0.8708	0.8630	0.8630	0.0078	0.90%
2025-03-06	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8630	0.8630	0.8862	0.8862	-0.0232	-2.62%
2025-03-05	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8862	0.8862	0.8753	0.8753	0.0109	1.25%
2025-03-04	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8753	0.8753	0.8771	0.8771	-0.0018	-0.21%
2025-03-03	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8771	0.8771	0.8965	0.8965	-0.0194	-2.16%
2025-02-28	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8965	0.8965	0.8873	0.8873	0.0092	1.04%
2025-02-27	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8873	0.8873	0.9122	0.9122	-0.0249	-2.73%
2025-02-26	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9122	0.9122	0.9063	0.9063	0.0059	0.65%
2025-02-25	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9063	0.9063	0.9184	0.9184	-0.0121	-1.32%
2025-02-24	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9184	0.9184	0.9299	0.9299	-0.0115	-1.24%
2025-02-21	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9299	0.9299	0.9512	0.9512	-0.0213	-2.24%
2025-02-20	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9512	0.9512	0.9557	0.9557	-0.0045	-0.47%
2025-02-19	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9557	0.9557	0.9565	0.9565	-0.0008	-0.08%
2025-02-18	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9565	0.9565	0.9513	0.9513	0.0052	0.55%
2025-02-17	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9513	0.9513	0.9518	0.9518	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9518	0.9518	0.9497	0.9497	0.0021	0.22%
2025-02-13	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9497	0.9497	0.9382	0.9382	0.0115	1.23%
2025-02-12	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9382	0.9382	0.9391	0.9391	-0.0009	-0.10%
2025-02-11	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9391	0.9391	0.9419	0.9419	-0.0028	-0.30%
2025-02-10	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9419	0.9419	0.9327	0.9327	0.0092	0.99%
2025-02-07	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9327	0.9327	0.9420	0.9420	-0.0093	-0.99%
2025-02-06	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9420	0.9420	0.9401	0.9401	0.0019	0.20%
2025-02-05	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9401	0.9401	0.9226	0.9226	0.0175	1.90%
2025-01-27	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9226	0.9226	0.9561	0.9561	-0.0335	-3.50%
2025-01-24	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9561	0.9561	0.9629	0.9629	-0.0068	-0.71%
2025-01-21	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9492	0.9492	0.9439	0.9439	0.0053	0.56%
2025-01-13	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9166	0.9166	0.9211	0.9211	-0.0045	-0.49%
2025-01-10	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9211	0.9211	0.9352	0.9352	-0.0141	-1.51%
2025-01-09	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9352	0.9352	0.9355	0.9355	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9355	0.9355	0.9368	0.9368	-0.0013	-0.14%
2025-01-07	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9368	0.9368	0.9525	0.9525	-0.0157	-1.65%
2025-01-06	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9525	0.9525	0.9404	0.9404	0.0121	1.29%
2025-01-03	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9404	0.9404	0.9251	0.9251	0.0153	1.65%
2025-01-02	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9251	0.9251	0.9249	0.9249	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1543	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1543	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0894	-0.07%
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0359	-0.17%
天弘标普500C	2.0577	-0.37%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0573	-0.37%