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中银全球策略(QDII-FOF)C基金净值查询(020957)

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今天最新净值 1.0979 -0.0041 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0979
成立日期：
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：0.7917亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：
基金经理：夏宜冰

近一周中银全球策略(QDII-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银全球策略(QDII-FOF)C(020957)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0952	1.0952	1.0979	1.0979	-0.0027	-0.25%
2026-09-15	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0979	1.0979	1.1020	1.1020	-0.0041	-0.37%
2026-09-14	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1020	1.1020	1.1124	1.1124	-0.0104	-0.94%
2026-09-11	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1124	1.1124	1.1030	1.1030	0.0094	0.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1067	1.04%
中银全球	1.1203	1.04%
天弘标普500A	2.2411	0.86%
天弘标普500C	2.1994	0.86%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1989	0.86%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0551	-0.08%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0439	-0.08%