国泰海通红利量化选股混合C基金净值查询(021920)
今天最新净值
1.1222
0.0156 1.41%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1234
0.0012 0.1072%
- 累计净值：1.1222
- 成立日期：2024-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一季,国泰海通红利量化选股混合C(021920)基金累计收益率4.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0156 |
1.41% |
| 2025-12-17 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-12-11 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-05 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-12-03 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-21 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0240 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0029 |
-0.25% |
|
|
| 2025-11-14 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0100 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-03 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0131 |
1.17% |
| 2025-10-31 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-28 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-10-23 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0094 |
0.84% |
| 2025-10-22 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-21 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-10-16 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-10-14 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-10-13 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-10-09 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-09-30 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-29 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0072 |
-0.67% |
