国泰海通红利量化选股混合C基金净值查询(021920)
今天最新净值
1.1222
0.0156 1.41%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1234
0.0012 0.1072%
- 累计净值：1.1222
- 成立日期：2024-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一月,国泰海通红利量化选股混合C(021920)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0156 |
1.41% |
| 2025-12-17 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-12-11 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-05 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-12-03 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-21 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0240 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0014 |
-0.12% |
