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博时裕泉纯债债券C基金净值查询(022266)

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今天最新净值 1.1268 0.0000 0.00% 2025-12-30
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  • 累计净值：1.1381
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李秋实 李俏
近半年博时裕泉纯债债券C基金净值查询
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近半年,博时裕泉纯债债券C(022266)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-30 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1270 1.1383 1.1268 1.1381 0.0002 0.02%
2025-12-29 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1268 1.1381 1.1268 1.1381 0.0000 0.00%
2025-12-26 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1268 1.1381 1.1267 1.1380 0.0001 0.01%
2025-12-25 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1267 1.1380 1.1267 1.1380 0.0000 0.00%
2025-12-24 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1267 1.1380 1.1266 1.1379 0.0001 0.01%
2025-12-23 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1266 1.1379 1.1266 1.1379 0.0000 0.00%
2025-12-22 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1266 1.1379 1.1265 1.1378 0.0001 0.01%
2025-12-19 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1265 1.1378 1.1264 1.1377 0.0001 0.01%
2025-12-18 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1264 1.1377 1.1262 1.1375 0.0002 0.02%
2025-12-17 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1262 1.1375 1.1261 1.1374 0.0001 0.01%
2025-12-16 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1261 1.1374 1.1261 1.1374 0.0000 0.00%
2025-12-15 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1261 1.1374 1.1262 1.1375 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1262 1.1375 1.1262 1.1375 0.0000 0.00%
2025-12-11 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1262 1.1375 1.1260 1.1373 0.0002 0.02%
2025-12-10 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1260 1.1373 1.1259 1.1372 0.0001 0.01%
2025-12-09 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1259 1.1372 1.1258 1.1371 0.0001 0.01%
2025-12-08 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1258 1.1371 1.1258 1.1371 0.0000 0.00%
2025-12-05 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1258 1.1371 1.1258 1.1371 0.0000 0.00%
2025-12-04 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1258 1.1371 1.1261 1.1374 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1261 1.1374 1.1262 1.1375 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1262 1.1375 1.1262 1.1375 0.0000 0.00%
2025-12-01 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1262 1.1375 1.1261 1.1374 0.0001 0.01%
2025-11-28 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1261 1.1374 1.1260 1.1373 0.0001 0.01%
2025-11-27 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1260 1.1373 1.1261 1.1374 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1261 1.1374 1.1263 1.1376 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1263 1.1376 1.1285 1.1378 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1285 1.1378 1.1284 1.1377 0.0001 0.01%
2025-11-21 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1284 1.1377 1.1285 1.1378 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1285 1.1378 1.1284 1.1377 0.0001 0.01%
2025-11-19 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1284 1.1377 1.1284 1.1377 0.0000 0.00%
2025-11-18 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1284 1.1377 1.1284 1.1377 0.0000 0.00%
2025-11-17 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1284 1.1377 1.1283 1.1376 0.0001 0.01%
2025-11-14 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1283 1.1376 1.1282 1.1375 0.0001 0.01%
2025-11-13 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1282 1.1375 1.1282 1.1375 0.0000 0.00%
2025-11-12 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1282 1.1375 1.1281 1.1374 0.0001 0.01%
2025-11-11 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1281 1.1374 1.1280 1.1373 0.0001 0.01%
2025-11-10 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1280 1.1373 1.1280 1.1373 0.0000 0.00%
2025-11-07 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1280 1.1373 1.1282 1.1375 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1282 1.1375 1.1284 1.1377 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1284 1.1377 1.1283 1.1376 0.0001 0.01%
2025-11-04 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1283 1.1376 1.1284 1.1377 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1284 1.1377 1.1284 1.1377 0.0000 0.00%
2025-10-31 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1284 1.1377 1.1281 1.1374 0.0003 0.03%
2025-10-30 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1281 1.1374 1.1278 1.1371 0.0003 0.03%
2025-10-29 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1278 1.1371 1.1276 1.1369 0.0002 0.02%
2025-10-28 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1276 1.1369 1.1272 1.1365 0.0004 0.04%
2025-10-27 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1272 1.1365 1.1271 1.1364 0.0001 0.01%
2025-10-24 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1271 1.1364 1.1271 1.1364 0.0000 0.00%
2025-10-23 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1271 1.1364 1.1270 1.1363 0.0001 0.01%
2025-10-22 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1270 1.1363 1.1269 1.1362 0.0001 0.01%
2025-10-21 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1269 1.1362 1.1269 1.1362 0.0000 0.00%
2025-10-20 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1269 1.1362 1.1269 1.1362 0.0000 0.00%
2025-10-17 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1269 1.1362 1.1267 1.1360 0.0002 0.02%
2025-10-16 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1267 1.1360 1.1265 1.1358 0.0002 0.02%
2025-10-15 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1265 1.1358 1.1265 1.1358 0.0000 0.00%
2025-10-14 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1265 1.1358 1.1265 1.1358 0.0000 0.00%
2025-10-13 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1265 1.1358 1.1261 1.1354 0.0004 0.04%
2025-10-10 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1261 1.1354 1.1259 1.1352 0.0002 0.02%
2025-10-09 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1259 1.1352 1.1255 1.1348 0.0004 0.04%
2025-09-30 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1255 1.1348 1.1252 1.1345 0.0003 0.03%
2025-09-29 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1252 1.1345 1.1248 1.1341 0.0004 0.04%
2025-09-26 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1248 1.1341 1.1247 1.1340 0.0001 0.01%
2025-09-25 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1247 1.1340 1.1249 1.1342 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1249 1.1342 1.1254 1.1347 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1254 1.1347 1.1257 1.1350 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1257 1.1350 1.1257 1.1350 0.0000 0.00%
2025-09-19 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1257 1.1350 1.1257 1.1350 0.0000 0.00%
2025-09-18 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1257 1.1350 1.1259 1.1352 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1259 1.1352 1.1257 1.1350 0.0002 0.02%
2025-09-16 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1257 1.1350 1.1256 1.1349 0.0001 0.01%
2025-09-15 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1256 1.1349 1.1254 1.1347 0.0002 0.02%
2025-09-12 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1254 1.1347 1.1254 1.1347 0.0000 0.00%
2025-09-11 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1254 1.1347 1.1255 1.1348 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1255 1.1348 1.1259 1.1352 -0.0004 -0.04%
2025-09-09 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1259 1.1352 1.1261 1.1354 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1261 1.1354 1.1262 1.1355 -0.0001 -0.01%
2025-09-05 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1262 1.1355 1.1264 1.1357 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1264 1.1357 1.1262 1.1355 0.0002 0.02%
2025-09-03 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1262 1.1355 1.1259 1.1352 0.0003 0.03%
2025-09-02 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1259 1.1352 1.1259 1.1352 0.0000 0.00%
2025-09-01 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1259 1.1352 1.1258 1.1351 0.0001 0.01%
2025-08-29 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1258 1.1351 1.1258 1.1351 0.0000 0.00%
2025-08-28 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1258 1.1351 1.1259 1.1352 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1259 1.1352 1.1258 1.1351 0.0001 0.01%
2025-08-26 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1258 1.1351 1.1257 1.1350 0.0001 0.01%
2025-08-25 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1257 1.1350 1.1253 1.1346 0.0004 0.04%
2025-08-22 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1253 1.1346 1.1252 1.1345 0.0001 0.01%
2025-08-21 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1252 1.1345 1.1251 1.1344 0.0001 0.01%
2025-08-20 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1251 1.1344 1.1251 1.1344 0.0000 0.00%
2025-08-19 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1251 1.1344 1.1252 1.1345 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1252 1.1345 1.1258 1.1351 -0.0006 -0.05%
2025-08-15 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1258 1.1351 1.1259 1.1352 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1259 1.1352 1.1260 1.1353 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1260 1.1353 1.1259 1.1352 0.0001 0.01%
2025-08-12 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1259 1.1352 1.1260 1.1353 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1260 1.1353 1.1263 1.1356 -0.0003 -0.03%
2025-08-08 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1263 1.1356 1.1261 1.1354 0.0002 0.02%
2025-08-07 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1261 1.1354 1.1260 1.1353 0.0001 0.01%
2025-08-06 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1260 1.1353 1.1260 1.1353 0.0000 0.00%
2025-08-05 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1260 1.1353 1.1259 1.1352 0.0001 0.01%
2025-08-04 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1259 1.1352 1.1258 1.1351 0.0001 0.01%
2025-08-01 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1258 1.1351 1.1256 1.1349 0.0002 0.02%
2025-07-31 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1256 1.1349 1.1250 1.1343 0.0006 0.05%
2025-07-30 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1250 1.1343 1.1248 1.1341 0.0002 0.02%
2025-07-29 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1248 1.1341 1.1250 1.1343 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1250 1.1343 1.1245 1.1338 0.0005 0.04%
2025-07-25 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1245 1.1338 1.1246 1.1339 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1246 1.1339 1.1253 1.1346 -0.0007 -0.06%
2025-07-23 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1253 1.1346 1.1257 1.1350 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1257 1.1350 1.1258 1.1351 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1258 1.1351 1.1259 1.1352 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1259 1.1352 1.1257 1.1350 0.0002 0.02%
2025-07-17 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1257 1.1350 1.1255 1.1348 0.0002 0.02%
2025-07-16 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1255 1.1348 1.1254 1.1347 0.0001 0.01%
2025-07-15 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1254 1.1347 1.1250 1.1343 0.0004 0.04%
2025-07-14 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1250 1.1343 1.1251 1.1344 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1251 1.1344 1.1252 1.1345 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1252 1.1345 1.1254 1.1347 -0.0002 -0.02%
2025-07-09 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1254 1.1347 1.1254 1.1347 0.0000 0.00%
2025-07-08 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1254 1.1347 1.1255 1.1348 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1255 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2025-07-04 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2025-07-03 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1345 1.1345 1.1342 1.1342 0.0003 0.03%
2025-07-02 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1342 1.1342 1.1338 1.1338 0.0004 0.04%
2025-07-01 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1338 1.1338 1.1336 1.1336 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发平衡精选混合D 1.2165 100.00%
广发平衡精选混合E 1.2165 100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A 1.1599 7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C 1.1400 7.17%
华富科技动能混合C 1.9163 6.67%
广发新动力混合C 2.2446 6.60%
方正富邦信泓混合C 1.1266 6.45%
山证资管改革精选混合C 1.4281 6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.3715 5.88%
中欧盛世E 2.2814 5.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信尊盛纯债债券C 1.0290 0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券 1.0458 0.09%
招商债券D 1.3248 0.07%
招商债券A 1.3324 0.07%
招商债券B 1.3552 0.07%
创金合信利元纯债债券A 1.0253 0.06%
工银一年定开C 1.7620 0.06%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 1.0787 0.05%
创金合信利元纯债债券C 1.0248 0.05%
广发景裕纯债A 1.0183 0.05%
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