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博时裕泉纯债债券C基金净值查询(022266)

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今天最新净值 1.1268 0.0001 0.01% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1381
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李秋实李俏

今年以来博时裕泉纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,博时裕泉纯债债券C(022266)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-25	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1267	1.1380	1.1267	1.1380	0.0000	0.00%
2025-12-24	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1267	1.1380	1.1266	1.1379	0.0001	0.01%
2025-12-23	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1266	1.1379	1.1266	1.1379	0.0000	0.00%
2025-12-22	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1266	1.1379	1.1265	1.1378	0.0001	0.01%
2025-12-19	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1265	1.1378	1.1264	1.1377	0.0001	0.01%
2025-12-18	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1264	1.1377	1.1262	1.1375	0.0002	0.02%
2025-12-17	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1262	1.1375	1.1261	1.1374	0.0001	0.01%
2025-12-16	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1261	1.1374	1.1261	1.1374	0.0000	0.00%

2025-12-15	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1261	1.1374	1.1262	1.1375	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1262	1.1375	1.1262	1.1375	0.0000	0.00%
2025-12-11	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1262	1.1375	1.1260	1.1373	0.0002	0.02%
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2025-12-08	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1258	1.1371	1.1258	1.1371	0.0000	0.00%
2025-12-05	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1258	1.1371	1.1258	1.1371	0.0000	0.00%
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2025-12-03	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1261	1.1374	1.1262	1.1375	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1262	1.1375	1.1262	1.1375	0.0000	0.00%
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2025-11-24	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1285	1.1378	1.1284	1.1377	0.0001	0.01%
2025-11-21	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1284	1.1377	1.1285	1.1378	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1285	1.1378	1.1284	1.1377	0.0001	0.01%
2025-11-19	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1284	1.1377	1.1284	1.1377	0.0000	0.00%
2025-11-18	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1284	1.1377	1.1284	1.1377	0.0000	0.00%
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2025-11-10	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1280	1.1373	1.1280	1.1373	0.0000	0.00%
2025-11-07	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1280	1.1373	1.1282	1.1375	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1282	1.1375	1.1284	1.1377	-0.0002	-0.02%
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2025-10-30	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1281	1.1374	1.1278	1.1371	0.0003	0.03%
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2025-10-22	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1270	1.1363	1.1269	1.1362	0.0001	0.01%
2025-10-21	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1269	1.1362	1.1269	1.1362	0.0000	0.00%
2025-10-20	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1269	1.1362	1.1269	1.1362	0.0000	0.00%
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2025-09-29	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1252	1.1345	1.1248	1.1341	0.0004	0.04%
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2025-09-24	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1249	1.1342	1.1254	1.1347	-0.0005	-0.04%
2025-09-23	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1254	1.1347	1.1257	1.1350	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1257	1.1350	1.1257	1.1350	0.0000	0.00%
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2025-09-10	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1255	1.1348	1.1259	1.1352	-0.0004	-0.04%
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2025-08-28	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1258	1.1351	1.1259	1.1352	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1259	1.1352	1.1258	1.1351	0.0001	0.01%
2025-08-26	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1258	1.1351	1.1257	1.1350	0.0001	0.01%
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2025-08-14	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1259	1.1352	1.1260	1.1353	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1260	1.1353	1.1259	1.1352	0.0001	0.01%
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2025-08-11	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1260	1.1353	1.1263	1.1356	-0.0003	-0.03%
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2025-07-31	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1256	1.1349	1.1250	1.1343	0.0006	0.05%
2025-07-30	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1250	1.1343	1.1248	1.1341	0.0002	0.02%
2025-07-29	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1248	1.1341	1.1250	1.1343	-0.0002	-0.02%
2025-07-28	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1250	1.1343	1.1245	1.1338	0.0005	0.04%
2025-07-25	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1245	1.1338	1.1246	1.1339	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1246	1.1339	1.1253	1.1346	-0.0007	-0.06%
2025-07-23	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1253	1.1346	1.1257	1.1350	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1257	1.1350	1.1258	1.1351	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1258	1.1351	1.1259	1.1352	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1259	1.1352	1.1257	1.1350	0.0002	0.02%
2025-07-17	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1257	1.1350	1.1255	1.1348	0.0002	0.02%
2025-07-16	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1255	1.1348	1.1254	1.1347	0.0001	0.01%
2025-07-15	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1254	1.1347	1.1250	1.1343	0.0004	0.04%
2025-07-14	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1250	1.1343	1.1251	1.1344	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1251	1.1344	1.1252	1.1345	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1252	1.1345	1.1254	1.1347	-0.0002	-0.02%
2025-07-09	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1254	1.1347	1.1254	1.1347	0.0000	0.00%
2025-07-08	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1254	1.1347	1.1255	1.1348	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1255	1.1348	1.1347	1.1347	0.0001	0.01%
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2025-06-16	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1331	1.1331	1.1329	1.1329	0.0002	0.02%
2025-06-13	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1329	1.1329	1.1329	1.1329	0.0000	0.00%
2025-06-12	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1329	1.1329	1.1329	1.1329	0.0000	0.00%
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2025-02-12	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%
2025-02-11	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1245	1.1245	1.1247	1.1247	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1247	1.1247	1.1249	1.1249	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1249	1.1249	1.1247	1.1247	0.0002	0.02%
2025-02-06	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1247	1.1247	1.1241	1.1241	0.0006	0.05%
2025-02-05	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1241	1.1241	1.1235	1.1235	0.0006	0.05%
2025-01-27	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1235	1.1235	1.1226	1.1226	0.0009	0.08%
2025-01-24	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1226	1.1226	1.1227	1.1227	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1227	1.1227	1.1230	1.1230	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1230	1.1230	1.1227	1.1227	0.0003	0.03%
2025-01-21	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1227	1.1227	1.1225	1.1225	0.0002	0.02%
2025-01-20	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1225	1.1225	1.1226	1.1226	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1226	1.1226	1.1228	1.1228	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1228	1.1228	1.1232	1.1232	-0.0004	-0.04%
2025-01-15	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1232	1.1232	1.1232	1.1232	0.0000	0.00%
2025-01-14	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%
2025-01-13	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1231	1.1231	1.1236	1.1236	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1236	1.1236	1.1238	1.1238	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1238	1.1238	1.1243	1.1243	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1243	1.1243	1.1244	1.1244	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1244	1.1244	1.1248	1.1248	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1248	1.1248	1.1245	1.1245	0.0003	0.03%
2025-01-03	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1245	1.1245	1.1243	1.1243	0.0002	0.02%
2025-01-02	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1243	1.1243	1.1238	1.1238	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.88%
中欧盛世E	2.2814	5.35%
中欧盛世C	2.1349	5.35%
长城久鑫C	2.4735	5.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊盛纯债债券C	1.0290	0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0458	0.09%
招商债券D	1.3248	0.07%
招商债券A	1.3324	0.07%
招商债券B	1.3552	0.07%
创金合信利元纯债债券A	1.0253	0.06%
工银一年定开C	1.7620	0.06%
国联睿享86个月定开债券A	1.0779	0.05%
国联睿享86个月定开债券C	1.0708	0.05%
创金合信利元纯债债券C	1.0248	0.05%