中海科技创新混合A基金净值查询(022995)
今天最新净值
1.5930
0.0358 2.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0575
0.0146 1.4039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5930
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚晨曦
近一月,中海科技创新混合A(022995)基金累计收益率-6.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6680 |
1.6680 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0750 |
4.71% |
| 2026-09-15 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.5930 |
1.5930 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0358 |
2.30% |
| 2026-09-14 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.5572 |
1.5572 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.5676 |
1.5676 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0305 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.5981 |
1.5981 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.5986 |
1.5986 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0112 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6098 |
1.6098 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6141 |
1.6141 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0642 |
4.14% |
| 2026-09-04 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.5499 |
1.5499 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0607 |
-3.92% |
| 2026-09-03 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6106 |
1.6106 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0057 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6163 |
1.6163 |
1.6407 |
1.6407 |
-0.0244 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6407 |
1.6407 |
1.7034 |
1.7034 |
-0.0627 |
-3.82% |
| 2026-08-31 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.7034 |
1.7034 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0220 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6814 |
1.6814 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0288 |
-1.71% |
| 2026-08-27 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.7102 |
1.7102 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0708 |
4.32% |
| 2026-08-26 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6394 |
1.6394 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0067 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6327 |
1.6327 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0263 |
-1.61% |
| 2026-08-24 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6590 |
1.6590 |
1.6937 |
1.6937 |
-0.0347 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6937 |
1.6937 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0106 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6831 |
1.6831 |
1.6878 |
1.6878 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-08-19 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6878 |
1.6878 |
1.8355 |
1.8355 |
-0.1477 |
-8.75% |
| 2026-08-18 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.8355 |
1.8355 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0205 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.8150 |
1.8150 |
1.7090 |
1.7090 |
0.1060 |
6.20% |
