金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 招商中证白酒指数(LOF)A 泰信发展主题混合 诺安成长混合 华夏能源革新股票A 中欧医疗健康混合C 汇添富移动互联股票A 大摩数字经济混合C 永赢先进制造智选混合发起A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达蓝筹精选混合 宝盈策略增长混合 德邦鑫星价值灵活配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

汇安嘉盈一年持有期债券E基金净值查询(023953)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9414 -0.0007 -0.07% 2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.9403 -0.0013 -0.1345%
  • 累计净值：0.9414
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：金鸿峰
近半年汇安嘉盈一年持有期债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇安嘉盈一年持有期债券E(023953)基金累计收益率2.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-30 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9416 0.9416 0.9414 0.9414 0.0002 0.02%
2025-12-29 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9414 0.9414 0.9421 0.9421 -0.0007 -0.07%
2025-12-26 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9421 0.9421 0.9417 0.9417 0.0004 0.04%
2025-12-25 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9417 0.9417 0.9412 0.9412 0.0005 0.05%
2025-12-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9412 0.9412 0.9405 0.9405 0.0007 0.07%
2025-12-23 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9405 0.9405 0.9403 0.9403 0.0002 0.02%
2025-12-22 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9403 0.9403 0.9397 0.9397 0.0006 0.06%
2025-12-19 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9397 0.9397 0.9390 0.9390 0.0007 0.07%
2025-12-18 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9390 0.9390 0.9392 0.9392 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9392 0.9392 0.9378 0.9378 0.0014 0.15%
2025-12-16 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9378 0.9378 0.9390 0.9390 -0.0012 -0.13%
2025-12-15 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9390 0.9390 0.9393 0.9393 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9393 0.9393 0.9387 0.9387 0.0006 0.06%
2025-12-11 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9387 0.9387 0.9392 0.9392 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9392 0.9392 0.9391 0.9391 0.0001 0.01%
2025-12-09 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9391 0.9391 0.9398 0.9398 -0.0007 -0.07%
2025-12-08 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9398 0.9398 0.9391 0.9391 0.0007 0.07%
2025-12-05 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9391 0.9391 0.9382 0.9382 0.0009 0.10%
2025-12-04 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9382 0.9382 0.9383 0.9383 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9383 0.9383 0.9389 0.9389 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9389 0.9389 0.9395 0.9395 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9382 0.9382 0.0013 0.14%
2025-11-28 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9382 0.9382 0.9374 0.9374 0.0008 0.09%
2025-11-27 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9374 0.9374 0.9376 0.9376 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9376 0.9376 0.9372 0.9372 0.0004 0.04%
2025-11-25 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9372 0.9372 0.9358 0.9358 0.0014 0.15%
2025-11-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9358 0.9358 0.9356 0.9356 0.0002 0.02%
2025-11-21 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9356 0.9356 0.9394 0.9394 -0.0038 -0.40%
2025-11-20 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.9394 0.9402 0.9402 -0.0008 -0.09%
2025-11-19 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9402 0.9402 0.9400 0.9400 0.0002 0.02%
2025-11-18 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9400 0.9400 0.9412 0.9412 -0.0012 -0.13%
2025-11-17 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9412 0.9412 0.9413 0.9413 -0.0001 -0.01%
2025-11-14 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9413 0.9413 0.9429 0.9429 -0.0016 -0.17%
2025-11-13 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9429 0.9429 0.9412 0.9412 0.0017 0.18%
2025-11-12 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9412 0.9412 0.9417 0.9417 -0.0005 -0.05%
2025-11-11 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9417 0.9417 0.9425 0.9425 -0.0008 -0.08%
2025-11-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9425 0.9425 0.9423 0.9423 0.0002 0.02%
2025-11-07 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9423 0.9423 0.9424 0.9424 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9424 0.9424 0.9407 0.9407 0.0017 0.18%
2025-11-05 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9407 0.9407 0.9402 0.9402 0.0005 0.05%
2025-11-04 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9402 0.9402 0.9417 0.9417 -0.0015 -0.16%
2025-11-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9417 0.9417 0.9412 0.9412 0.0005 0.05%
2025-10-31 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9412 0.9412 0.9424 0.9424 -0.0012 -0.13%
2025-10-30 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9424 0.9424 0.9434 0.9434 -0.0010 -0.11%
2025-10-29 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9434 0.9434 0.9409 0.9409 0.0025 0.27%
2025-10-28 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9409 0.9409 0.9413 0.9413 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9413 0.9413 0.9392 0.9392 0.0021 0.22%
2025-10-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9392 0.9392 0.9377 0.9377 0.0015 0.16%
2025-10-23 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9377 0.9377 0.9373 0.9373 0.0004 0.04%
2025-10-22 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9373 0.9373 0.9380 0.9380 -0.0007 -0.07%
2025-10-21 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9380 0.9380 0.9360 0.9360 0.0020 0.21%
2025-10-20 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9360 0.9360 0.9355 0.9355 0.0005 0.05%
2025-10-17 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9355 0.9355 0.9384 0.9384 -0.0029 -0.31%
2025-10-16 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9384 0.9384 0.9389 0.9389 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9389 0.9389 0.9372 0.9372 0.0017 0.18%
2025-10-14 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9372 0.9372 0.9392 0.9392 -0.0020 -0.21%
2025-10-13 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9392 0.9392 0.9394 0.9394 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.9394 0.9415 0.9415 -0.0021 -0.22%
2025-10-09 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9415 0.9415 0.9393 0.9393 0.0022 0.23%
2025-09-30 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9393 0.9393 0.9386 0.9386 0.0007 0.07%
2025-09-29 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9386 0.9386 0.9366 0.9366 0.0020 0.21%
2025-09-26 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9366 0.9366 0.9379 0.9379 -0.0013 -0.14%
2025-09-25 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9379 0.9379 0.9375 0.9375 0.0004 0.04%
2025-09-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9375 0.9375 0.9362 0.9362 0.0013 0.14%
2025-09-23 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9362 0.9362 0.9369 0.9369 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9369 0.9369 0.9363 0.9363 0.0006 0.06%
2025-09-19 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9363 0.9363 0.9364 0.9364 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9364 0.9364 0.9378 0.9378 -0.0014 -0.15%
2025-09-17 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9378 0.9378 0.9368 0.9368 0.0010 0.11%
2025-09-16 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9368 0.9368 0.9365 0.9365 0.0003 0.03%
2025-09-15 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9365 0.9365 0.9362 0.9362 0.0003 0.03%
2025-09-12 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9362 0.9362 0.9368 0.9368 -0.0006 -0.06%
2025-09-11 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9368 0.9368 0.9338 0.9338 0.0030 0.32%
2025-09-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9338 0.9338 0.9338 0.9338 0.0000 0.00%
2025-09-09 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9338 0.9338 0.9345 0.9345 -0.0007 -0.07%
2025-09-08 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9345 0.9345 0.9341 0.9341 0.0004 0.04%
2025-09-05 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9341 0.9341 0.9312 0.9312 0.0029 0.31%
2025-09-04 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9312 0.9312 0.9334 0.9334 -0.0022 -0.24%
2025-09-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9334 0.9334 0.9343 0.9343 -0.0009 -0.10%
2025-09-02 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9343 0.9343 0.9362 0.9362 -0.0019 -0.20%
2025-09-01 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9362 0.9362 0.9354 0.9354 0.0008 0.09%
2025-08-29 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9354 0.9354 0.9341 0.9341 0.0013 0.14%
2025-08-28 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9341 0.9341 0.9321 0.9321 0.0020 0.21%
2025-08-27 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9321 0.9321 0.9340 0.9340 -0.0019 -0.20%
2025-08-26 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9340 0.9340 0.9339 0.9339 0.0001 0.01%
2025-08-25 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9339 0.9339 0.9316 0.9316 0.0023 0.25%
2025-08-22 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9316 0.9316 0.9299 0.9299 0.0017 0.18%
2025-08-21 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9299 0.9299 0.9299 0.9299 0.0000 0.00%
2025-08-20 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9299 0.9299 0.9288 0.9288 0.0011 0.12%
2025-08-19 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9288 0.9288 0.9293 0.9293 -0.0005 -0.05%
2025-08-18 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9293 0.9293 0.9286 0.9286 0.0007 0.08%
2025-08-15 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9286 0.9286 0.9272 0.9272 0.0014 0.15%
2025-08-14 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9272 0.9272 0.9282 0.9282 -0.0010 -0.11%
2025-08-13 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9282 0.9282 0.9269 0.9269 0.0013 0.14%
2025-08-12 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9269 0.9269 0.9265 0.9265 0.0004 0.04%
2025-08-11 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9265 0.9265 0.9258 0.9258 0.0007 0.08%
2025-08-08 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9258 0.9258 0.9259 0.9259 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9259 0.9259 0.9261 0.9261 -0.0002 -0.02%
2025-08-06 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9261 0.9261 0.9253 0.9253 0.0008 0.09%
2025-08-05 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9253 0.9253 0.9240 0.9240 0.0013 0.14%
2025-08-04 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9240 0.9240 0.9232 0.9232 0.0008 0.09%
2025-08-01 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9232 0.9232 0.9236 0.9236 -0.0004 -0.04%
2025-07-31 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9236 0.9236 0.9263 0.9263 -0.0027 -0.29%
2025-07-30 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9263 0.9263 0.9267 0.9267 -0.0004 -0.04%
2025-07-29 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9267 0.9267 0.9262 0.9262 0.0005 0.05%
2025-07-28 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9262 0.9262 0.9253 0.9253 0.0009 0.10%
2025-07-25 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9253 0.9253 0.9261 0.9261 -0.0008 -0.09%
2025-07-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9261 0.9261 0.9245 0.9245 0.0016 0.17%
2025-07-23 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9245 0.9245 0.9251 0.9251 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9251 0.9251 0.9235 0.9235 0.0016 0.17%
2025-07-21 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9235 0.9235 0.9222 0.9222 0.0013 0.14%
2025-07-18 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9222 0.9222 0.9212 0.9212 0.0010 0.11%
2025-07-17 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9212 0.9212 0.9194 0.9194 0.0018 0.20%
2025-07-16 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9194 0.9194 0.9195 0.9195 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9195 0.9195 0.9191 0.9191 0.0004 0.04%
2025-07-14 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9191 0.9191 0.9191 0.9191 0.0000 0.00%
2025-07-11 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9191 0.9191 0.9185 0.9185 0.0006 0.07%
2025-07-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9185 0.9185 0.9179 0.9179 0.0006 0.07%
2025-07-09 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9179 0.9179 0.9183 0.9183 -0.0004 -0.04%
2025-07-08 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9183 0.9183 0.9167 0.9167 0.0016 0.17%
2025-07-07 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9167 0.9167 0.9173 0.9173 -0.0006 -0.07%
2025-07-04 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9173 0.9173 0.9172 0.9172 0.0001 0.01%
2025-07-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9172 0.9172 0.9160 0.9160 0.0012 0.13%
2025-07-02 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9160 0.9160 0.9162 0.9162 -0.0002 -0.02%
2025-07-01 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9162 0.9162 0.9159 0.9159 0.0003 0.03%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发平衡精选混合D 1.2165 100.00%
广发平衡精选混合E 1.2165 100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A 1.1599 7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C 1.1400 7.17%
华富科技动能混合C 1.9163 6.67%
广发新动力混合C 2.2446 6.60%
方正富邦信泓混合C 1.1266 6.45%
山证资管改革精选混合C 1.4281 6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.3715 5.88%
中欧盛世E 2.2814 5.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方可转债债券A 1.2423 0.97%
东方可转债债券C 1.2242 0.96%
嘉实稳宏债券D 1.7550 0.58%
嘉实稳宏债券A 1.7547 0.58%
嘉实稳宏债券C 1.7030 0.58%
博时恒耀债券A 1.0983 0.58%
长信可转债C 1.8942 0.56%
长信可转债A 1.9725 0.56%
博时恒耀债券C 1.0863 0.56%
申万菱信可转债债券C 2.1770 0.55%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏