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汇安嘉盈一年持有期债券E基金净值查询(023953)

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今天最新净值 0.9395 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9395
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：金鸿峰
近一季汇安嘉盈一年持有期债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,汇安嘉盈一年持有期债券E(023953)基金累计收益率-0.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
2026-09-16 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
2026-09-15 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
2026-09-14 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9394 0.9394 0.0001 0.01%
2026-09-11 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.9394 0.9395 0.9395 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
2026-09-09 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
2026-09-08 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9394 0.9394 0.0001 0.01%
2026-09-07 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.9394 0.9395 0.9395 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
2026-09-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9394 0.9394 0.0001 0.01%
2026-09-02 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.9394 0.9394 0.9394 0.0000 0.00%
2026-09-01 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.9394 0.9394 0.9394 0.0000 0.00%
2026-08-31 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.9394 0.9396 0.9396 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9396 0.9396 0.9396 0.9396 0.0000 0.00%
2026-08-27 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9396 0.9396 0.9394 0.9394 0.0002 0.02%
2026-08-26 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.9394 0.9393 0.9393 0.0001 0.01%
2026-08-25 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9393 0.9393 0.9393 0.9393 0.0000 0.00%
2026-08-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9393 0.9393 0.9396 0.9396 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9396 0.9396 0.9396 0.9396 0.0000 0.00%
2026-08-20 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9396 0.9396 0.9394 0.9394 0.0002 0.02%
2026-08-19 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.9394 0.9401 0.9401 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9401 0.9401 0.9400 0.9400 0.0001 0.01%
2026-08-17 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9400 0.9400 0.9397 0.9397 0.0003 0.03%
2026-08-14 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9397 0.9397 0.9396 0.9396 0.0001 0.01%
2026-08-13 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9396 0.9396 0.9398 0.9398 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9398 0.9398 0.9397 0.9397 0.0001 0.01%
2026-08-11 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9397 0.9397 0.9399 0.9399 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9399 0.9399 0.9397 0.9397 0.0002 0.02%
2026-08-07 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9397 0.9397 0.9395 0.9395 0.0002 0.02%
2026-08-06 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
2026-08-05 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9392 0.9392 0.0003 0.03%
2026-08-04 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9392 0.9392 0.9383 0.9383 0.0009 0.10%
2026-08-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9383 0.9383 0.9386 0.9386 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9386 0.9386 0.9375 0.9375 0.0011 0.12%
2026-07-30 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9375 0.9375 0.9383 0.9383 -0.0008 -0.09%
2026-07-29 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9383 0.9383 0.9372 0.9372 0.0011 0.12%
2026-07-28 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9372 0.9372 0.9392 0.9392 -0.0020 -0.21%
2026-07-27 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9392 0.9392 0.9371 0.9371 0.0021 0.22%
2026-07-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9371 0.9371 0.9399 0.9399 -0.0028 -0.30%
2026-07-23 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9399 0.9399 0.9387 0.9387 0.0012 0.13%
2026-07-22 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9387 0.9387 0.9386 0.9386 0.0001 0.01%
2026-07-21 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9386 0.9386 0.9361 0.9361 0.0025 0.27%
2026-07-20 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9361 0.9361 0.9360 0.9360 0.0001 0.01%
2026-07-17 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9360 0.9360 0.9395 0.9395 -0.0035 -0.37%
2026-07-16 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9413 0.9413 -0.0018 -0.19%
2026-07-15 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9413 0.9413 0.9416 0.9416 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9416 0.9416 0.9395 0.9395 0.0021 0.22%
2026-07-13 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9428 0.9428 -0.0033 -0.35%
2026-07-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9428 0.9428 0.9439 0.9439 -0.0011 -0.12%
2026-07-09 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9439 0.9439 0.9421 0.9421 0.0018 0.19%
2026-07-08 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9421 0.9421 0.9442 0.9442 -0.0021 -0.22%
2026-07-07 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9442 0.9442 0.9460 0.9460 -0.0018 -0.19%
2026-07-06 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9460 0.9460 0.9465 0.9465 -0.0005 -0.05%
2026-07-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9465 0.9465 0.9457 0.9457 0.0008 0.08%
2026-07-02 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9457 0.9457 0.9481 0.9481 -0.0024 -0.25%
2026-07-01 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9481 0.9481 0.9479 0.9479 0.0002 0.02%
2026-06-30 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9479 0.9479 0.9472 0.9472 0.0007 0.07%
2026-06-29 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9472 0.9472 0.9462 0.9462 0.0010 0.11%
2026-06-26 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9462 0.9462 0.9496 0.9496 -0.0034 -0.36%
2026-06-25 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9496 0.9496 0.9485 0.9485 0.0011 0.12%
2026-06-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9485 0.9485 0.9478 0.9478 0.0007 0.07%
2026-06-23 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9478 0.9478 0.9512 0.9512 -0.0034 -0.36%
2026-06-22 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9512 0.9512 0.9482 0.9482 0.0030 0.32%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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