华商致远回报混合C基金净值查询(024460)
今天最新净值
1.6943
0.0469 2.85%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5959
-0.0291 -1.7914%
- 累计净值：1.6943
- 成立日期：2025-07-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：张明昕
近一月,华商致远回报混合C(024460)基金累计收益率17.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6943 |
1.6943 |
-0.0693 |
-4.26% |
| 2025-12-12 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.6943 |
1.6943 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0469 |
2.85% |
| 2025-12-11 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.6474 |
1.6474 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0348 |
-2.07% |
| 2025-12-10 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.6822 |
1.6822 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0180 |
1.08% |
| 2025-12-09 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.6642 |
1.6642 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0572 |
3.56% |
| 2025-12-08 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.6070 |
1.6070 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0928 |
6.13% |
| 2025-12-05 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0274 |
1.84% |
| 2025-12-04 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.4909 |
1.4909 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.4969 |
1.4969 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0116 |
-0.77% |
|
|
| 2025-12-01 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.5085 |
1.5085 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0098 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.4987 |
1.4987 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.5013 |
1.5013 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0166 |
-1.11% |
| 2025-11-26 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.5179 |
1.5179 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0593 |
4.07% |
| 2025-11-25 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.4586 |
1.4586 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0863 |
6.29% |
| 2025-11-24 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0117 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0777 |
-5.40% |
| 2025-11-20 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.4383 |
1.4383 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-11-19 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
024460 |
华商致远回报混合C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0314 |
2.22% |
