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信诚中证800有色指数分级B基金净值查询(150151)

今天最新净值 0.7580 0.0000 0.0000% 2019-12-06
盘中实时估值(仅供参考) 0.6497 0.0007 0.1085% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.1450
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  • 最近份额:2.8138亿
近一季信诚中证800有色指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证800有色指数分级B(150151)基金累计收益率-8.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-06 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6580 1.1240 0.6580 1.1240 0.0000 0.0000%
2019-12-05 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6580 1.1240 0.6560 1.1220 0.0020 0.3049%
2019-12-04 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6560 1.1240 0.6200 1.0880 0.0360 5.8065%
2019-12-03 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6200 1.1160 0.6090 1.1050 0.0110 1.8062%
2019-12-02 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6090 1.1140 0.6130 1.1180 -0.0040 -0.6525%
2019-11-29 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6130 1.1150 0.6210 1.1230 -0.0080 -1.2882%
2019-11-28 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6210 1.1160 0.6350 1.1300 -0.0140 -2.2047%
2019-11-27 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6350 1.1190 0.6250 1.1090 0.0100 1.6000%
2019-11-26 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6250 1.1170 0.6250 1.1170 0.0000 0.0000%
2019-11-25 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6250 1.1170 0.6020 1.0940 0.0230 3.8206%
2019-11-22 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6020 1.1120 0.5900 1.1000 0.0120 2.0339%
2019-11-21 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5900 1.1100 0.5940 1.1140 -0.0040 -0.6734%
2019-11-20 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5940 1.1110 0.5880 1.1050 0.0060 1.0204%
2019-11-19 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5880 1.1090 0.5560 1.0770 0.0320 5.7554%
2019-11-18 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5560 1.1030 0.5350 1.0820 0.0210 3.9252%
2019-11-15 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5350 1.0980 0.5450 1.1080 -0.0100 -1.8349%
2019-11-14 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5450 1.1000 0.5510 1.1060 -0.0060 -1.0889%
2019-11-13 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5510 1.1020 0.5490 1.1000 0.0020 0.3643%
2019-11-12 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5490 1.1010 0.5550 1.1070 -0.0060 -1.0811%
2019-11-11 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5550 1.1020 0.5920 1.1390 -0.0370 -6.2500%
2019-11-08 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5920 1.1100 0.5980 1.1160 -0.0060 -1.0033%
2019-11-07 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5980 1.1120 0.6040 1.1180 -0.0060 -0.9934%
2019-11-06 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6040 1.1130 0.6000 1.1090 0.0040 0.6667%
2019-11-05 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6000 1.1120 0.5900 1.1020 0.0100 1.6949%
2019-11-04 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5900 1.1100 0.5790 1.0990 0.0110 1.8998%
2019-11-01 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5790 1.1080 0.5630 1.0920 0.0160 2.8419%
2019-10-31 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5630 1.1040 0.5650 1.1060 -0.0020 -0.3540%
2019-10-30 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5650 1.1050 0.5810 1.1210 -0.0160 -2.7539%
2019-10-29 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5810 1.1080 0.6050 1.1320 -0.0240 -3.9669%
2019-10-28 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6050 1.1130 0.5830 1.0910 0.0220 3.7736%
2019-10-25 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5830 1.1080 0.5720 1.0970 0.0110 1.9231%
2019-10-24 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5720 1.1060 0.5760 1.1100 -0.0040 -0.6944%
2019-10-23 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5760 1.1070 0.5880 1.1190 -0.0120 -2.0408%
2019-10-22 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5880 1.1090 0.5820 1.1030 0.0060 1.0309%
2019-10-21 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5820 1.1080 0.5840 1.1100 -0.0020 -0.3425%
2019-10-18 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5840 1.1090 0.6040 1.1290 -0.0200 -3.3113%
2019-10-17 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6040 1.1130 0.6010 1.1100 0.0030 0.4992%
2019-10-16 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6010 1.1120 0.6190 1.1300 -0.0180 -2.9079%
2019-10-15 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6190 1.1160 0.6430 1.1400 -0.0240 -3.7325%
2019-10-14 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6430 1.1210 0.6390 1.1170 0.0040 0.6260%
2019-10-11 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6390 1.1200 0.6490 1.1300 -0.0100 -1.5408%
2019-10-10 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6490 1.1220 0.6430 1.1160 0.0060 0.9331%
2019-10-09 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6430 1.1210 0.6260 1.1040 0.0170 2.7157%
2019-10-07 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6290 1.1180 0.6450 1.1220 -0.0160 -2.4806%
2019-09-27 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6450 1.1220 0.6490 1.1220 -0.0040 -0.6163%
2019-09-26 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6490 1.1220 0.7030 1.1340 -0.0540 -7.6814%
2019-09-25 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7030 1.1340 0.7030 1.1340 0.0000 0.0000%
2019-09-24 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7030 1.1340 0.7000 1.1330 0.0030 0.4286%
2019-09-23 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7000 1.1330 0.7180 1.1370 -0.0180 -2.5070%
2019-09-20 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7180 1.1370 0.7160 1.1370 0.0020 0.2793%
2019-09-19 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7160 1.1370 0.7000 1.1330 0.0160 2.2857%
2019-09-18 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7000 1.1330 0.7060 1.1340 -0.0060 -0.8499%
2019-09-17 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7060 1.1340 0.7460 1.1430 -0.0400 -5.3619%
2019-09-16 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7460 1.1430 0.7370 1.1410 0.0090 1.2212%
2019-09-12 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7370 1.1410 0.7370 1.1410 0.0000 0.0000%
2019-09-11 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7370 1.1410 0.7410 1.1420 -0.0040 -0.5398%
2019-09-10 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7410 1.1420 0.7410 1.1420 0.0000 0.0000%
2019-09-09 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7410 1.1420 0.7220 1.1380 0.0190 2.6316%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A 1.4833 2.2500%
恒生ETF联接C 1.4795 2.2500%
华夏恒生通联接C 1.2323 2.2300%
恒生中国企业指数(人民币) 1.5393 2.1976%
H股ETF联接C(人民币) 1.2204 2.1512%
华宝香港大盘C 1.1589 2.1500%
恒生联接C 1.0535 2.1400%
银华300B 0.9130 2.0112%
工银沪港深股票C 1.0702 2.0000%
创金合信金融地产股票A 0.9751 1.9400%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行股B 0.7728 4.5313%
银行B份 0.7970 4.4561%
券商B 0.6830 4.2748%
证券股B 0.8508 3.9716%
金融地B 0.7370 3.9492%
银行业B 1.0092 3.8165%
证券B基 0.8750 3.7960%
银行B类 1.1125 3.7199%
上投中国生物医药混合 1.3017 3.5149%
证券B 1.0409 3.5103%