广发中证云计算与大数据ETF(数据ETF)基金净值查询(159527)
今天最新净值
2.0119
-0.0447 -2.22%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0220
-0.0430 -2.0803%
- 累计净值：2.0119
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2379亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕鑫
近半年广发中证云计算与大数据ETF|数据ETF基金净值查询
近半年,广发中证云计算与大数据ETF(159527)基金累计收益率45.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0650 |
2.0650 |
2.0119 |
2.0119 |
0.0531 |
2.57% |
| 2025-12-16 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0119 |
2.0119 |
2.0566 |
2.0566 |
-0.0447 |
-2.22% |
| 2025-12-15 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0566 |
2.0566 |
2.0878 |
2.0878 |
-0.0312 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0878 |
2.0878 |
2.0661 |
2.0661 |
0.0217 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0661 |
2.0661 |
2.1227 |
2.1227 |
-0.0566 |
-2.74% |
| 2025-12-10 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1227 |
2.1227 |
2.1177 |
2.1177 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1177 |
2.1177 |
2.0916 |
2.0916 |
0.0261 |
1.23% |
| 2025-12-08 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0916 |
2.0916 |
2.0331 |
2.0331 |
0.0585 |
2.80% |
| 2025-12-05 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0331 |
2.0331 |
2.0211 |
2.0211 |
0.0120 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0211 |
2.0211 |
2.0081 |
2.0081 |
0.0130 |
0.65% |
|
|
| 2025-12-03 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0081 |
2.0081 |
2.0449 |
2.0449 |
-0.0368 |
-1.83% |
| 2025-12-02 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0449 |
2.0449 |
2.0591 |
2.0591 |
-0.0142 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0591 |
2.0591 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0351 |
1.70% |
| 2025-11-28 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0240 |
2.0240 |
2.0213 |
2.0213 |
0.0027 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0213 |
2.0213 |
2.0443 |
2.0443 |
-0.0230 |
-1.13% |
| 2025-11-26 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0443 |
2.0443 |
1.9818 |
1.9818 |
0.0625 |
3.06% |
| 2025-11-25 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.9818 |
1.9818 |
1.9471 |
1.9471 |
0.0347 |
1.75% |
| 2025-11-24 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.9471 |
1.9471 |
1.9201 |
1.9201 |
0.0270 |
1.39% |
| 2025-11-21 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.9201 |
1.9201 |
1.9949 |
1.9949 |
-0.0748 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.9949 |
1.9949 |
2.0031 |
2.0031 |
-0.0082 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0031 |
2.0031 |
2.0092 |
2.0092 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0092 |
2.0092 |
1.9944 |
1.9944 |
0.0148 |
0.74% |
| 2025-11-17 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.9944 |
1.9944 |
1.9562 |
1.9562 |
0.0382 |
1.92% |
| 2025-11-14 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.9562 |
1.9562 |
2.0141 |
2.0141 |
-0.0579 |
-2.96% |
| 2025-11-13 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0141 |
2.0141 |
2.0021 |
2.0021 |
0.0120 |
0.60% |
|
|
| 2025-11-12 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0021 |
2.0021 |
2.0007 |
2.0007 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0007 |
2.0007 |
2.0487 |
2.0487 |
-0.0480 |
-2.40% |
| 2025-11-10 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0487 |
2.0487 |
2.0593 |
2.0593 |
-0.0106 |
-0.51% |
| 2025-11-07 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0593 |
2.0593 |
2.1004 |
2.1004 |
-0.0411 |
-2.00% |
| 2025-11-06 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1004 |
2.1004 |
2.0648 |
2.0648 |
0.0356 |
1.69% |
| 2025-11-05 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0648 |
2.0648 |
2.0877 |
2.0877 |
-0.0229 |
-1.10% |
| 2025-11-04 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0877 |
2.0877 |
2.1111 |
2.1111 |
-0.0234 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1111 |
2.1111 |
2.0967 |
2.0967 |
0.0144 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0967 |
2.0967 |
2.1305 |
2.1305 |
-0.0338 |
-1.61% |
| 2025-10-30 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1305 |
2.1305 |
2.1686 |
2.1686 |
-0.0381 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1686 |
2.1686 |
2.1544 |
2.1544 |
0.0142 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1544 |
2.1544 |
2.1415 |
2.1415 |
0.0129 |
0.60% |
| 2025-10-27 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1415 |
2.1415 |
2.0966 |
2.0966 |
0.0449 |
2.10% |
| 2025-10-24 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0966 |
2.0966 |
2.0167 |
2.0167 |
0.0799 |
3.81% |
| 2025-10-23 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0167 |
2.0167 |
2.0221 |
2.0221 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0221 |
2.0221 |
2.0376 |
2.0376 |
-0.0155 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0376 |
2.0376 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0747 |
3.67% |
| 2025-10-20 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.9629 |
1.9629 |
1.9262 |
1.9262 |
0.0367 |
1.87% |
| 2025-10-17 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.9262 |
1.9262 |
1.9816 |
1.9816 |
-0.0554 |
-2.88% |
| 2025-10-16 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.9816 |
1.9816 |
1.9933 |
1.9933 |
-0.0117 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.9933 |
1.9933 |
1.9594 |
1.9594 |
0.0339 |
1.70% |
| 2025-10-14 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.9594 |
1.9594 |
2.0623 |
2.0623 |
-0.1029 |
-5.25% |
| 2025-10-13 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0623 |
2.0623 |
2.0549 |
2.0549 |
0.0074 |
0.36% |
| 2025-10-10 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0549 |
2.0549 |
2.1482 |
2.1482 |
-0.0933 |
-4.34% |
| 2025-10-09 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1482 |
2.1482 |
2.1238 |
2.1238 |
0.0244 |
1.15% |
| 2025-09-30 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1238 |
2.1238 |
2.1266 |
2.1266 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2025-09-29 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1266 |
2.1266 |
2.1053 |
2.1053 |
0.0213 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1053 |
2.1053 |
2.1879 |
2.1879 |
-0.0826 |
-3.78% |
| 2025-09-25 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1879 |
2.1879 |
2.1176 |
2.1176 |
0.0703 |
3.32% |
| 2025-09-24 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1176 |
2.1176 |
2.0785 |
2.0785 |
0.0391 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0785 |
2.0785 |
2.0936 |
2.0936 |
-0.0151 |
-0.72% |
| 2025-09-22 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0936 |
2.0936 |
2.0665 |
2.0665 |
0.0271 |
1.31% |
| 2025-09-19 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0665 |
2.0665 |
2.0704 |
2.0704 |
-0.0039 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0704 |
2.0704 |
2.0752 |
2.0752 |
-0.0048 |
-0.23% |
| 2025-09-17 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0752 |
2.0752 |
2.0808 |
2.0808 |
-0.0056 |
-0.27% |
| 2025-09-16 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0808 |
2.0808 |
2.0523 |
2.0523 |
0.0285 |
1.39% |
| 2025-09-15 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0523 |
2.0523 |
2.0689 |
2.0689 |
-0.0166 |
-0.80% |
| 2025-09-12 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0689 |
2.0689 |
2.0828 |
2.0828 |
-0.0139 |
-0.67% |
| 2025-09-11 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0828 |
2.0828 |
1.9482 |
1.9482 |
0.1346 |
6.91% |
| 2025-09-10 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.9482 |
1.9482 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0442 |
2.32% |
| 2025-09-09 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.9040 |
1.9040 |
1.9504 |
1.9504 |
-0.0464 |
-2.38% |
| 2025-09-08 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.9504 |
1.9504 |
1.9838 |
1.9838 |
-0.0334 |
-1.68% |
| 2025-09-05 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.9838 |
1.9838 |
1.9007 |
1.9007 |
0.0831 |
4.37% |
| 2025-09-04 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.9007 |
1.9007 |
2.0403 |
2.0403 |
-0.1396 |
-6.84% |
| 2025-09-03 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0403 |
2.0403 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0057 |
-0.28% |
| 2025-09-02 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0460 |
2.0460 |
2.1501 |
2.1501 |
-0.1041 |
-4.84% |
| 2025-09-01 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1501 |
2.1501 |
2.0861 |
2.0861 |
0.0640 |
3.07% |
| 2025-08-29 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0861 |
2.0861 |
2.1177 |
2.1177 |
-0.0316 |
-1.49% |
| 2025-08-28 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1177 |
2.1177 |
2.0258 |
2.0258 |
0.0919 |
4.54% |
| 2025-08-27 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0258 |
2.0258 |
2.0145 |
2.0145 |
0.0113 |
0.56% |
| 2025-08-26 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0145 |
2.0145 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0095 |
-0.47% |
| 2025-08-25 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0240 |
2.0240 |
1.9571 |
1.9571 |
0.0669 |
3.42% |
| 2025-08-22 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.9571 |
1.9571 |
1.8668 |
1.8668 |
0.0903 |
4.84% |
| 2025-08-21 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.8668 |
1.8668 |
1.8701 |
1.8701 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-08-20 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.8701 |
1.8701 |
1.8533 |
1.8533 |
0.0168 |
0.91% |
| 2025-08-19 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.8533 |
1.8533 |
1.8394 |
1.8394 |
0.0139 |
0.76% |
| 2025-08-18 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.8394 |
1.8394 |
1.7702 |
1.7702 |
0.0692 |
3.91% |
| 2025-08-15 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.7702 |
1.7702 |
1.7501 |
1.7501 |
0.0201 |
1.15% |
| 2025-08-14 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.7501 |
1.7501 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0163 |
-0.92% |
| 2025-08-13 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.7664 |
1.7664 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0594 |
3.48% |
| 2025-08-12 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.7070 |
1.7070 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0240 |
1.43% |
| 2025-08-11 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.6830 |
1.6830 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0348 |
2.11% |
| 2025-08-08 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.6482 |
1.6482 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0394 |
-2.33% |
| 2025-08-07 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.6876 |
1.6876 |
1.6986 |
1.6986 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2025-08-06 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.6986 |
1.6986 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0172 |
1.02% |
| 2025-08-05 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.6814 |
1.6814 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2025-08-04 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.6853 |
1.6853 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0101 |
0.60% |
| 2025-08-01 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.6752 |
1.6752 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2025-07-31 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.6842 |
1.6842 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0192 |
1.15% |
| 2025-07-30 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.6650 |
1.6650 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0203 |
-1.20% |
| 2025-07-29 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.6853 |
1.6853 |
1.6484 |
1.6484 |
0.0369 |
2.24% |
| 2025-07-28 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.6484 |
1.6484 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-07-25 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.6517 |
1.6517 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0278 |
1.71% |
| 2025-07-24 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.6239 |
1.6239 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0133 |
0.83% |
| 2025-07-23 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.6106 |
1.6106 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-07-22 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.6063 |
1.6063 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0184 |
-1.13% |
| 2025-07-21 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.6247 |
1.6247 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2025-07-18 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.6319 |
1.6319 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0092 |
0.57% |
| 2025-07-17 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.6227 |
1.6227 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0303 |
1.90% |
| 2025-07-16 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.5924 |
1.5924 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.5907 |
1.5907 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0808 |
5.35% |
| 2025-07-14 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.5099 |
1.5099 |
1.5128 |
1.5128 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-07-11 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.5128 |
1.5128 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0181 |
1.21% |
| 2025-07-10 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.4947 |
1.4947 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-07-09 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.4999 |
1.4999 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-07-08 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.5056 |
1.5056 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0366 |
2.49% |
| 2025-07-07 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.4690 |
1.4690 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0135 |
-0.91% |
| 2025-07-04 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.4825 |
1.4825 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-07-03 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.4834 |
1.4834 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0130 |
0.88% |
| 2025-07-02 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.4704 |
1.4704 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0295 |
-1.97% |
| 2025-07-01 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.4999 |
1.4999 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0162 |
-1.07% |
| 2025-06-30 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.5161 |
1.5161 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0220 |
1.47% |
| 2025-06-27 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.4941 |
1.4941 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0109 |
0.73% |
| 2025-06-26 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.4832 |
1.4832 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0104 |
0.71% |
| 2025-06-25 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.4728 |
1.4728 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0359 |
2.50% |
| 2025-06-24 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.4369 |
1.4369 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0277 |
1.97% |
| 2025-06-23 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.4092 |
1.4092 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0130 |
0.93% |
| 2025-06-20 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.3962 |
1.3962 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0241 |
-1.70% |
| 2025-06-19 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.4203 |
1.4203 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0155 |
-1.08% |
| 2025-06-18 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
1.4358 |
1.4358 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0074 |
0.52% |
