| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 九泰久睿量化A | 0.6600 | 1.35% |
| 九泰久盛量化先锋混合A | 1.0480 | 0.77% |
| 九泰久信量化 | 1.0793 | 0.72% |
| 九泰锐益LOF | 1.4500 | 0.69% |
| 九泰锐丰LOF | 0.9214 | 0.60% |
| 九泰锐富LOF | 1.1910 | 0.51% |
| 九泰天奕量化价值混合A | 1.4218 | 0.47% |
| 九泰天奕量化价值混合C | 1.4072 | 0.46% |
| 九泰久福量化股票A | 0.8759 | 0.45% |
| 九泰久福量化股票C | 0.8546 | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |