银河君盛混合C基金净值查询(519626)
今天最新净值
1.1036
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2025-07-23
- 累计净值：1.3296
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0273亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：卢轶乔 刘铭
近半年,银河君盛混合C(519626)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-07-23 |
519626 |
银河君盛混合C |
1.1036 |
1.3296 |
1.1036 |
1.3296 |
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| 2025-07-22 |
519626 |
银河君盛混合C |
1.1036 |
1.3296 |
1.1036 |
1.3296 |
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| 2025-07-21 |
519626 |
银河君盛混合C |
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1.3296 |
1.1036 |
1.3296 |
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| 2025-07-18 |
519626 |
银河君盛混合C |
1.1036 |
1.3296 |
1.1036 |
1.3296 |
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| 2025-07-17 |
519626 |
银河君盛混合C |
1.1036 |
1.3296 |
1.1037 |
1.3297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-16 |
519626 |
银河君盛混合C |
1.1037 |
1.3297 |
1.1037 |
1.3297 |
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0.00% |
| 2025-07-10 |
519626 |
银河君盛混合C |
1.1036 |
1.3296 |
1.1036 |
1.3296 |
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| 2025-07-09 |
519626 |
银河君盛混合C |
1.1036 |
1.3296 |
1.1037 |
1.3297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
519626 |
银河君盛混合C |
1.1037 |
1.3297 |
1.1037 |
1.3297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-07 |
519626 |
银河君盛混合C |
1.1037 |
1.3297 |
1.1037 |
1.3297 |
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|
|
| 2025-07-04 |
519626 |
银河君盛混合C |
1.1037 |
1.3297 |
1.1035 |
1.3295 |
0.0002 |
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| 2025-07-03 |
519626 |
银河君盛混合C |
1.1035 |
1.3295 |
1.1032 |
1.3292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
519626 |
银河君盛混合C |
1.1032 |
1.3292 |
1.1031 |
1.3291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
519626 |
银河君盛混合C |
1.1031 |
1.3291 |
1.1028 |
1.3288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
519626 |
银河君盛混合C |
1.1028 |
1.3288 |
1.1028 |
1.3288 |
0.0000 |
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| 2025-06-27 |
519626 |
银河君盛混合C |
1.1028 |
1.3288 |
1.1027 |
1.3287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
519626 |
银河君盛混合C |
1.1027 |
1.3287 |
1.1028 |
1.3288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
519626 |
银河君盛混合C |
1.1028 |
1.3288 |
1.1026 |
1.3286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-24 |
519626 |
银河君盛混合C |
1.1026 |
1.3286 |
1.1025 |
1.3285 |
0.0001 |
0.01% |
