| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河君信混合A | 1.4980 | 1.97% |
| 银河君信混合C | 1.4576 | 1.97% |
| 银河核心优势混合A | 0.9146 | 1.94% |
| 银河和美生活混合A | 1.3980 | 1.66% |
| 银河创新 | 8.7855 | 1.61% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2.0544 | 1.42% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.0474 | 1.42% |
| 银河智联混合A | 3.3040 | 1.41% |
| 银河科技成长混合发起式A | 1.6100 | 1.39% |
| 银河科技成长混合发起式C | 1.6005 | 1.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.3265 | 6.24% |
| 前海大海洋 | 1.9630 | 5.31% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7690 | 5.04% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.3167 | 5.04% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.5200 | 4.32% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.5520 | 4.30% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.28% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 4.14% |
| 华安大安全混合A | 2.7590 | 4.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.9000 | 3.77% |