| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 益民创新优势混合C | 1.3656 | 100.00% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.3260 | 5.03% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.2801 | 4.32% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.3094 | 4.31% |
| 东方阿尔法优选混合C | 1.0677 | 3.78% |
| 富荣福锦混合C | 2.4007 | 3.37% |
| 中加优势企业混合C | 1.7174 | 3.31% |
| 财通资管消费精选混合A | 2.1709 | 3.06% |
| 前海开源盛鑫混合C | 1.6483 | 2.73% |
| 南华丰淳混合C | 1.7280 | 2.68% |