| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 方正富邦创新动力混合C | 0.6095 | 4.47% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.5643 | 4.43% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.5482 | 4.42% |
| 金信景气优选混合A | 1.4323 | 4.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.4199 | 4.07% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5419 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4234 | 6.53% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4431 | 6.52% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.2903 | 5.53% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.1723 | 2.07% |
| 有色ETF | 2.0031 | 1.16% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 0.8986 | 0.99% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 0.8851 | 0.99% |
| 鑫元产业机遇混合C | 1.0232 | 0.66% |