信达丰睿六个月持有基金净值查询(970022)
今天最新净值
1.1551
-0.0002 -0.02%
2025-09-23
- 累计净值：1.3281
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.0143亿
- 最近资产：2.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐华 薛宇 王琳
近半年,信达丰睿六个月持有(970022)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-09-23 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1551 |
1.3281 |
1.1553 |
1.3283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1541 |
1.3271 |
1.1541 |
1.3271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1541 |
1.3271 |
1.1538 |
1.3268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1538 |
1.3268 |
1.1539 |
1.3269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1539 |
1.3269 |
1.1537 |
1.3267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1537 |
1.3267 |
1.1538 |
1.3268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1538 |
1.3268 |
1.1540 |
1.3270 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-10 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1540 |
1.3270 |
1.1543 |
1.3273 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-09 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1543 |
1.3273 |
1.1546 |
1.3276 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1546 |
1.3276 |
1.1548 |
1.3278 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-09-05 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1548 |
1.3278 |
1.1553 |
1.3283 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-04 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1553 |
1.3283 |
1.1552 |
1.3282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1552 |
1.3282 |
1.1550 |
1.3280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1550 |
1.3280 |
1.1551 |
1.3281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-01 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1551 |
1.3281 |
1.1551 |
1.3281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1551 |
1.3281 |
1.1545 |
1.3275 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1545 |
1.3275 |
1.1549 |
1.3279 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-27 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1549 |
1.3279 |
1.1548 |
1.3278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-26 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1548 |
1.3278 |
1.1546 |
1.3276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1546 |
1.3276 |
1.1537 |
1.3267 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-22 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1537 |
1.3267 |
1.1536 |
1.3266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1536 |
1.3266 |
1.1534 |
1.3264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1534 |
1.3264 |
1.1529 |
1.3259 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-19 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1529 |
1.3259 |
1.1529 |
1.3259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1529 |
1.3259 |
1.1539 |
1.3269 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-08-15 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1539 |
1.3269 |
1.1540 |
1.3270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-14 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1540 |
1.3270 |
1.1543 |
1.3273 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1543 |
1.3273 |
1.1543 |
1.3273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1543 |
1.3273 |
1.1547 |
1.3277 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1547 |
1.3277 |
1.1549 |
1.3279 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-08 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1549 |
1.3279 |
1.1549 |
1.3279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1549 |
1.3279 |
1.1548 |
1.3278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1548 |
1.3278 |
1.1547 |
1.3277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1547 |
1.3277 |
1.1539 |
1.3269 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-04 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1539 |
1.3269 |
1.1534 |
1.3264 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1534 |
1.3264 |
1.1533 |
1.3263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1533 |
1.3263 |
1.1528 |
1.3258 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-30 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1528 |
1.3258 |
1.1525 |
1.3255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-29 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1525 |
1.3255 |
1.1529 |
1.3259 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1529 |
1.3259 |
1.1528 |
1.3258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1528 |
1.3258 |
1.1532 |
1.3262 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1532 |
1.3262 |
1.1538 |
1.3268 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1538 |
1.3268 |
1.1541 |
1.3271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1541 |
1.3271 |
1.1542 |
1.3272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1542 |
1.3272 |
1.1545 |
1.3275 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1545 |
1.3275 |
1.1543 |
1.3273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1543 |
1.3273 |
1.1542 |
1.3272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1542 |
1.3272 |
1.1540 |
1.3270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1540 |
1.3270 |
1.1541 |
1.3271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1541 |
1.3271 |
1.1542 |
1.3272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1542 |
1.3272 |
1.1542 |
1.3272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-07 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1542 |
1.3272 |
1.1539 |
1.3269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1539 |
1.3269 |
1.1537 |
1.3267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1537 |
1.3267 |
1.1536 |
1.3266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1536 |
1.3266 |
1.1532 |
1.3262 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1532 |
1.3262 |
1.1531 |
1.3261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1531 |
1.3261 |
1.1532 |
1.3262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1532 |
1.3262 |
1.1532 |
1.3262 |
0.0000 |
0.00% |
