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中证军工指数涨2.21% 富国军工分级触发向上折算

2014-10-08 16:52:00 编辑:基金速查网

[导读]:相关公告富国基金发布公告称,10月9日为富国军工不定期折算的基准日及份额登记日,9日当晚折算后净值归一。10月9日至10月10日间,富国军工指数基金将暂停申购、赎回,并于10月10日在场内全天停牌,直至13日公布折算结果并恢复交易。

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  天天基金财经讯 截至今日收盘,中证军工指数涨2.21%,据此测算富国中证军工分级基金估算净值1.515元,已经达到触发1.5元的向上不定期折算条件。而在9月30日节前最后一个交易日,富国军工分级净值达到1.484元。

  富国军工分级的合同约定,当富国军工分级的份额净值达到或超过1.5元,将进行不定期份额折算。富国军工分级采用三类份额“净值归一”的方式,折算时A、B份额以及母基金份额净值均调整为1,净值超过1的部分,按比例折算为母基金场内份额,折算后富国军工B净值杠杆重新恢复为2倍初始杠杆。 ... 网页链接

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