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中海惠祥分级债券B - 基金主页(代码:000676)

今天最新净值 1.0000 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1913
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:10.576亿份
  • 最近份额:0.5600亿
  • 最近资产:6.52亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-04 份额折算 每份份额折算0.987258份
2016-08-29 份额折算 每份份额折算1.204份
中海惠祥分级债券B基金动态
中海惠祥分级债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000089 深圳机场 16.4800 0.30% -0.84%
中海惠祥分级债券B(000676)基金档案
基金代码 000676 基金简称 惠祥B 基金全称 中海惠祥分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-08-29 基金类型 分级杠杆
基金经理 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 6.52亿元 最近份额 0.5600亿 成立份额 10.576亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业混合C 0.8761 4.20%
中海信息产业混合A 0.8766 4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6972 3.55%
中海分红 0.5816 3.30%
中海沪港深 0.7690 2.53%
中海长三角 2.2320 2.29%
中海进取 1.2390 2.06%
中海沪港深多策略 0.7003 1.95%
中海成长 0.2801 1.93%
中海医药健康C 1.0260 1.89%
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
证券B级 1.2690 8.09%
证券B 1.0666 7.85%
证券股B 1.4216 7.49%
券商B级 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
军工B级 1.4392 7.32%
军工B 1.5000 7.14%