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国联安鑫乾混合A - 基金主页(代码:004081)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4171 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4185 -0.0009 -0.0617%

累计净值：1.6711
成立日期：2017-03-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0611亿
最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：杨子江王欢陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	-0.02%	0.17%	0.62%	1.50%	1.08%	7.46%	68.82%
同类排名	830/1338	888/1342	1322/1345	889/1333	269/1239	426/1083	122/602	-

国联安鑫乾混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	分红	每份派现金0.0120元
2017-07-21	2017-07-21	2017-07-24	分红	每份派现金0.0120元

国联安鑫乾混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0300	5.68%	0.97%
600900	长江电力	1.2000	2.76%	-0.43%
600426	华鲁恒升	0.6100	1.80%	-0.84%
002594	比亚迪	0.0600	1.53%	4.99%
601238	广汽集团	1.2000	1.47%	0.93%
603035	常熟汽饰	0.5800	1.03%	2.83%
601233	桐昆股份	0.5400	0.74%	-0.59%
600926	杭州银行	0.5000	0.72%	-2.44%
000933	神火股份	0.3600	0.61%	-0.67%
600309	万华化学	0.0500	0.47%	2.65%

国联安鑫乾混合A(004081)基金档案

基金代码	004081	基金简称	国联安鑫乾混合A	基金全称
发行日期	2017-02-20~2017-02-24	成立日期	2017-03-02	基金类型
基金经理	杨子江王欢陈建华	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产		最近份额	0.0611亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安核心优势混合A	0.7607	0.92%
国联安智能制造混合A	1.2305	0.90%
国联安价值优选股票	1.7546	0.83%
国联安医药100A	0.9374	0.78%
商品ETF	0.8990	0.67%
国联安小盘	0.9090	0.66%
国联安上证商品ETF联接A	1.1067	0.64%
国联安稳健	0.8950	0.56%
国联安红利	1.1540	0.52%
中证100LOF	0.7340	0.41%