国联安鑫乾混合A基金净值查询(004081)
今天最新净值
1.4187
-0.0007 -0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4185
-0.0009 -0.0617%
- 累计净值:1.6727
- 成立日期:2017-03-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0611亿
- 最近资产:
- 基金公司:国联安基金
- 基金经理:杨子江 王欢 陈建华
近一周,国联安鑫乾混合A(004081)基金累计收益率-0.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004081 |
国联安鑫乾混合A |
1.4187 |
1.6727 |
1.4194 |
1.6734 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-04-25 |
004081 |
国联安鑫乾混合A |
1.4194 |
1.6734 |
1.4193 |
1.6733 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-24 |
004081 |
国联安鑫乾混合A |
1.4193 |
1.6733 |
1.4191 |
1.6731 |
0.0002 |
0.01% |
2024-04-23 |
004081 |
国联安鑫乾混合A |
1.4191 |
1.6731 |
1.4190 |
1.6730 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-22 |
004081 |
国联安鑫乾混合A |
1.4190 |
1.6730 |
1.4189 |
1.6729 |
0.0001 |
0.01% |