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广发深证100指数分级A - 基金主页(代码:150083)

今天最新净值 1.0105 0.0001 0.0098% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0551 0.0318 3.1092% 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:1.3987
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:5.677亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:0.6476亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.33% 0.10% 0.44% 1.25% 5.00% 10.25% 15.78% 49.28%
广发深证100指数分级A(150083)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 1.0233 0.0098%
2019-06-18 1.0232 0.0196%
2019-06-17 1.0230 0.0391%
2019-06-14 1.0226 0.0098%
2019-06-13 1.0225 0.0196%
2019-06-12 1.0223 0.0098%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0625份
2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.06136份
广发深证100指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 17.1300 5.6100% 2.5965%
000651 格力电器 10.4000 3.6900% 3.6269%
000001 平安银行 14.3000 2.6500% 5.5853%
000333 美的集团 4.6600 2.5000% 2.4611%
000725 京东方A 53.2100 2.3600% 1.7751%
300059 东方财富 2.5400 1.9600% 5.9052%
000858 五粮液 4.0000 1.9600% 6.6761%
000776 广发证券 6.5700 1.9100% 4.4615%
002024 苏宁云商 9.3700 1.8700% 2.7422%
300104 乐视网 2.2800 1.8400% 0.0000%
广发深证100指数分级A(150083)基金档案
基金代码 150083 基金简称 深证100A 基金全称 广发深证100指数分级证券投资基金
发行日期 2012-03-27 成立日期 2012-05-07 基金类型 固定收益
基金经理 陆志明、魏军 基金托管人 建设银行 基金公司 广发基金
最近资产 0.6800亿 最近份额 0.6476亿 成立份额 5.677亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票 0.7919 2.7500%
广发沪港深股票 0.9160 2.6900%
深证100B 1.0863 2.5585%
广发港股通优质增长混合 1.0016 2.4700%
信息技术 0.9149 2.3836%
广发制造 2.0630 2.3800%
广发沪港深龙头混合 0.8974 2.3700%
广发信息联接A 0.8716 2.2300%
广发高端制造股票 0.8149 2.1900%
广发睿毅领先混合 1.0636 2.1500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6159 7.9769%
TMTB 0.6795 6.2051%
信息B 0.9070 5.5879%
中小B 0.5475 5.4304%
国防B 0.3970 5.3050%
互联网B 0.6650 5.0553%
证券B 0.7431 4.9428%
券商B级 0.7830 4.8193%
医药800B 0.5480 4.5802%
*成长B级 1.0100 4.5549%