权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0625份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000333 | 美的集团 | 2.3500 | 5.86% | 0.04% |
000858 | 五粮液 | 0.8700 | 5.61% | 1.77% |
000651 | 格力电器 | 2.2300 | 5.38% | 0.82% |
000002 | 万科A | 2.7500 | 3.07% | 3.21% |
002475 | 立讯精密 | 1.5000 | 2.90% | 0.60% |
300750 | 宁德时代 | 0.4100 | 2.60% | 1.48% |
000001 | 平安银行 | 4.3900 | 2.50% | -0.66% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.2000 | 2.45% | 0.86% |
300498 | 温氏股份 | 1.9600 | 2.31% | 0.88% |
000661 | 长春高新 | 0.0800 | 2.29% | 1.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
HK创新药 | 0.6246 | 1.99% |
广发医药创新混合发起式A | 1.0216 | 1.31% |
广发医药创新混合发起式C | 1.0172 | 1.30% |
广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5016 | 1.21% |
广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4954 | 1.21% |
广发沪港深医药混合A | 0.6379 | 1.19% |
广发沪港深医药混合C | 0.6319 | 1.18% |
创新药 | 0.4996 | 1.17% |
广发创新药ETF联接A | 0.4790 | 1.12% |
广发瑞泽精选混合A | 0.5976 | 1.10% |