基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华酒分级B - 基金主页(代码:150230)

今天最新净值 1.9550 -0.0600 -5.2817% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1054 -0.0306 -2.6942% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:1.5030
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.8440亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
112.72% 7.06% 1.89% 59.80% -29.50% 31.94% 119.45% 28.38%
鹏华酒分级B(150230)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 1.0760 -5.2817%
2019-05-16 1.1360 2.3423%
2019-05-15 1.1100 11.2224%
2019-05-14 0.9980 -1.9646%
2019-05-13 1.0180 1.2935%
2019-05-10 1.0050 10.8049%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-29 份额分拆 每份份额分拆2.11932份
鹏华酒分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% -2.4863%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% -3.2006%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -1.4691%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -4.5062%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% -4.1184%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% -3.7201%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% -2.9063%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% -0.1133%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% -2.9179%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -2.9723%
鹏华酒分级B(150230)基金档案
基金代码 150230 基金简称 酒B 基金全称
发行日期 2015-04-20~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金类型 分级杠杆
基金经理 余斌 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 3.7300亿 最近份额 6.8440亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰饶定期开放债券 1.0770 0.0900%
普天债券A 1.2990 0.0800%
鹏华丰享债券 1.0797 0.0500%
鹏华尊悦发起式定开债券 1.0448 0.0500%
鹏华尊享定期开放发起式债券 1.0064 0.0400%
鹏华永诚一年定期开放债券 1.0334 0.0400%
鹏华丰禄债券 1.0535 0.0400%
鹏华永安定期开放债券 1.1290 0.0400%
鹏华丰达债券 1.0234 0.0300%
鹏华丰康债券 1.0330 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康A 1.0230 0.0978%
易基综债 1.3592 0.0500%
易基C 1.3362 0.0400%
中期企债 1.1363 0.0300%
中期企债C 1.1346 0.0300%
城投ETF 97.2300 0.0226%
食品A 1.0056 0.0199%
泰达500A 1.0185 0.0196%
500A 1.0185 0.0196%
深证100A 1.0188 0.0196%