权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.08631份 | ||
2020-07-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.14043份 | ||
2019-03-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.11932份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 29.5600 | 13.26% | 0.97% |
000858 | 五粮液 | 198.2300 | 12.99% | 2.19% |
000568 | 泸州老窖 | 225.0900 | 11.43% | 3.58% |
002304 | 洋河股份 | 185.2700 | 9.82% | 1.72% |
600809 | 山西汾酒 | 107.1500 | 9.03% | 2.73% |
000860 | 顺鑫农业 | 242.6000 | 3.95% | 0.23% |
603369 | 今世缘 | 293.0700 | 3.78% | 1.72% |
000799 | 酒鬼酒 | 106.2700 | 3.73% | 2.12% |
600600 | 青岛啤酒 | 165.6600 | 3.70% | 0.48% |
000596 | 古井贡酒 | 53.7700 | 3.28% | 2.33% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |