基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华酒分级B - 基金主页(代码:150230)

今天最新净值 1.2200 0.0140 1.1945% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1850 -0.0010 -0.0810% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.6150
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.8440亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
134.47% -5.65% 19.56% 9.51% -17.79% 31.27% 79.35% 41.50%
鹏华酒分级B(150230)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.1860 1.1945%
2019-07-18 1.1720 -2.4958%
2019-07-17 1.2020 -0.9068%
2019-07-16 1.2130 -1.9402%
2019-07-15 1.2370 -1.5911%
2019-07-12 1.2570 2.2783%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-29 份额分拆 每份份额分拆2.11932份
鹏华酒分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 0.1203%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% 1.0725%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% 0.0318%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% 0.8881%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% -3.0016%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% -1.1040%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% -0.1808%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 5.0060%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% -2.7473%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -2.0958%
鹏华酒分级B(150230)基金档案
基金代码 150230 基金简称 酒B 基金全称
发行日期 2015-04-20~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金类型 分级杠杆
基金经理 余斌 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 3.7300亿 最近份额 6.8440亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.0910 5.2073%
券商B级 0.8820 4.2553%
高铁B 0.6480 2.8571%
证保B 1.4450 2.8470%
银行B 0.8940 2.7586%
房地产 1.0580 2.6188%
资源B 0.9790 2.5131%
创业B 1.0780 2.2770%
环保B级 0.4560 2.2422%
券商指基 0.9490 1.9334%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金50B 1.0430 5.8883%
瑞和远见 1.2820 5.6013%
泰达500B 0.8065 4.7947%
建信50B 0.7082 3.4926%
瑞和300 1.2510 3.4739%
国金50 1.0370 2.9791%
海富100 1.1530 2.8500%
泰达500 0.8949 2.5556%
长盛同庆 1.3740 2.4609%
泰达沪深300A 1.5362 2.0600%