| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-11-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2017-11-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 | ||
| 2016-11-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.08395份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 22.7700 | 16.13% | 0.29% |
| 600036 | 招商银行 | 21.9400 | 7.63% | 0.20% |
| 601166 | 兴业银行 | 28.3800 | 4.69% | 1.55% |
| 600030 | 中信证券 | 16.6100 | 3.96% | 3.30% |
| 000001 | 平安银行 | 19.6900 | 3.06% | -0.66% |
| 000002 | 万科A | 11.2000 | 2.71% | 3.21% |
| 600016 | 民生银行 | 58.8900 | 2.46% | -1.01% |
| 601328 | 交通银行 | 60.6100 | 2.25% | -1.01% |
| 601288 | 农业银行 | 86.6000 | 2.24% | -1.54% |
| 601601 | 中国太保 | 7.2000 | 2.19% | -0.12% |
| 基金代码 | 150281 | 基金简称 | 金融地A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-27~2015-06-10 | 成立日期 | 基金类型 | 固定收益 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 长盛基金 | ||
| 最近资产 | 1.27亿元 | 最近份额 | 1.2700亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛精选 | 1.5198 | 0.83% |
| 长盛养老健康 | 1.7990 | 0.78% |
| 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5460 | 0.74% |
| 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5483 | 0.73% |
| 长盛转型 | 0.7440 | 0.68% |
| 长盛同盛LOF | 1.1710 | 0.60% |
| 长盛优势企业精选混合C | 0.6760 | 0.52% |
| 长盛安盈混合A | 0.7327 | 0.52% |
| 长盛安盈混合C | 0.7286 | 0.51% |
| 长盛优势企业精选混合A | 0.6848 | 0.51% |
