基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商中债-0-3年长三角地方债ETF - 基金主页(代码:511000)

今天最新净值 101.1580 0.7785 0.7800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0116
  • 成立日期:
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0062亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:周欣宇
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-10-15 份额折算 每份份额折算0.01份
招商中债-0-3年长三角地方债ETF基金动态
招商中债-0-3年长三角地方债ETF(511000)基金档案
基金代码 511000 基金简称 长三角债 基金全称
发行日期 2020-06-22~2020-09-21 成立日期 基金类型 ETF-场内
基金经理 周欣宇 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.0062亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
ETF-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
周期债 1.0644 0.11%
ZZ800 1.2882 -0.43%
长三角债 101.1580 0.78%
MSCI中国 1.6205 -1.67%
原料ETF 0.9941 -1.19%
工业ETF 0.7596 1.62%
500医药 1.6035 -0.46%
工业ETF 0.9723 0.30%
北京50 1.2136 -0.65%
50等权 1.7460 0.58%