华夏纯债债券C基金净值查询(000016)
今天最新净值
1.1621
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值:1.4549
- 成立日期:2013-03-08
- 基金类型:
- 成立份额:52.127亿份
- 最近份额:36.9411亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:柳万军
近一周,华夏纯债债券C(000016)基金累计收益率-0.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000016 |
华夏纯债债券C |
1.1621 |
1.4549 |
1.1630 |
1.4558 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-04-25 |
000016 |
华夏纯债债券C |
1.1630 |
1.4558 |
1.1632 |
1.4560 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
000016 |
华夏纯债债券C |
1.1632 |
1.4560 |
1.1639 |
1.4567 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-23 |
000016 |
华夏纯债债券C |
1.1639 |
1.4567 |
1.1635 |
1.4563 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-22 |
000016 |
华夏纯债债券C |
1.1635 |
1.4563 |
1.1629 |
1.4557 |
0.0006 |
0.05% |