基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华夏恒生联接现汇基金净值查询(000075)

今天最新净值 0.2185 -0.0039 -1.7500% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:0.2185
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.547亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:65.6079亿
近一季华夏恒生联接现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏恒生联接现汇(000075)基金累计收益率6.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 000075 华夏恒生联接现汇 0.2185 0.2185 0.2224 0.2224 -0.0039 -1.7500%
2019-02-14 000075 华夏恒生联接现汇 0.2224 0.2224 0.2229 0.2229 -0.0005 -0.2243%
2019-02-13 000075 华夏恒生联接现汇 0.2229 0.2229 0.2205 0.2205 0.0024 1.0884%
2019-02-12 000075 华夏恒生联接现汇 0.2205 0.2205 0.2205 0.2205 0.0000 0.0000%
2019-02-11 000075 华夏恒生联接现汇 0.2205 0.2205 0.2194 0.2194 0.0011 0.5014%
2019-02-01 000075 华夏恒生联接现汇 0.2194 0.2194 0.2196 0.2196 -0.0002 -0.0911%
2019-01-31 000075 华夏恒生联接现汇 0.2196 0.2196 0.2172 0.2172 0.0024 1.1050%
2019-01-30 000075 华夏恒生联接现汇 0.2172 0.2172 0.2163 0.2163 0.0009 0.4161%
2019-01-29 000075 华夏恒生联接现汇 0.2163 0.2163 0.2166 0.2166 -0.0003 -0.1385%
2019-01-28 000075 华夏恒生联接现汇 0.2166 0.2166 0.2164 0.2164 0.0002 0.0924%
2019-01-25 000075 华夏恒生联接现汇 0.2164 0.2164 0.2131 0.2131 0.0033 1.5486%
2019-01-24 000075 华夏恒生联接现汇 0.2131 0.2131 0.2122 0.2122 0.0009 0.4241%
2019-01-23 000075 华夏恒生联接现汇 0.2122 0.2122 0.2123 0.2123 -0.0001 -0.0471%
2019-01-22 000075 华夏恒生联接现汇 0.2123 0.2123 0.2138 0.2138 -0.0015 -0.7016%
2019-01-21 000075 华夏恒生联接现汇 0.2138 0.2138 0.2130 0.2130 0.0008 0.3756%
2019-01-18 000075 华夏恒生联接现汇 0.2130 0.2130 0.2106 0.2106 0.0024 1.1396%
2019-01-17 000075 华夏恒生联接现汇 0.2106 0.2106 0.2117 0.2117 -0.0011 -0.5196%
2019-01-16 000075 华夏恒生联接现汇 0.2117 0.2117 0.2111 0.2111 0.0006 0.2842%
2019-01-15 000075 华夏恒生联接现汇 0.2111 0.2111 0.2072 0.2072 0.0039 1.8822%
2019-01-14 000075 华夏恒生联接现汇 0.2072 0.2072 0.2100 0.2100 -0.0028 -1.3333%
2019-01-11 000075 华夏恒生联接现汇 0.2100 0.2100 0.2088 0.2088 0.0012 0.5747%
2019-01-10 000075 华夏恒生联接现汇 0.2088 0.2088 0.2083 0.2083 0.0005 0.2400%
2019-01-09 000075 华夏恒生联接现汇 0.2083 0.2083 0.2040 0.2040 0.0043 2.1078%
2019-01-08 000075 华夏恒生联接现汇 0.2040 0.2040 0.2037 0.2037 0.0003 0.1473%
2019-01-07 000075 华夏恒生联接现汇 0.2037 0.2037 0.2022 0.2022 0.0015 0.7418%
2019-01-04 000075 华夏恒生联接现汇 0.2022 0.2022 0.1979 0.1979 0.0043 2.1728%
2019-01-03 000075 华夏恒生联接现汇 0.1979 0.1979 0.1983 0.1983 -0.0004 -0.2017%
2019-01-02 000075 华夏恒生联接现汇 0.1983 0.1983 0.2038 0.2038 -0.0055 -2.6987%
2018-12-31 000075 华夏恒生联接现汇 0.2038 0.2038 0.2013 0.2013 0.0025 1.2419%
2018-12-28 000075 华夏恒生联接现汇 0.2013 0.2013 0.2010 0.2010 0.0003 0.1500%
2018-12-27 000075 华夏恒生联接现汇 0.2010 0.2010 0.2022 0.2022 -0.0012 -0.5935%
2018-12-24 000075 华夏恒生联接现汇 0.2022 0.2022 0.2031 0.2031 -0.0009 -0.4431%
2018-12-21 000075 华夏恒生联接现汇 0.2031 0.2031 0.2021 0.2021 0.0010 0.4948%
2018-12-20 000075 华夏恒生联接现汇 0.2021 0.2021 0.2042 0.2042 -0.0021 -1.0284%
2018-12-19 000075 华夏恒生联接现汇 0.2042 0.2042 0.2040 0.2040 0.0002 0.0980%
2018-12-18 000075 华夏恒生联接现汇 0.2040 0.2040 0.2060 0.2060 -0.0020 -0.9709%
2018-12-17 000075 华夏恒生联接现汇 0.2060 0.2060 0.2062 0.2062 -0.0002 -0.0970%
2018-12-14 000075 华夏恒生联接现汇 0.2062 0.2062 0.2094 0.2094 -0.0032 -1.5282%
2018-12-13 000075 华夏恒生联接现汇 0.2094 0.2094 0.2067 0.2067 0.0027 1.3062%
2018-12-12 000075 华夏恒生联接现汇 0.2067 0.2067 0.2036 0.2036 0.0031 1.5226%
2018-12-11 000075 华夏恒生联接现汇 0.2036 0.2036 0.2036 0.2036 0.0000 0.0000%
2018-12-10 000075 华夏恒生联接现汇 0.2036 0.2036 0.2061 0.2061 -0.0025 -1.2130%
2018-12-07 000075 华夏恒生联接现汇 0.2061 0.2061 0.2067 0.2067 -0.0006 -0.2903%
2018-12-06 000075 华夏恒生联接现汇 0.2067 0.2067 0.2118 0.2118 -0.0051 -2.4079%
2018-12-05 000075 华夏恒生联接现汇 0.2118 0.2118 0.2148 0.2148 -0.0030 -1.3966%
2018-12-04 000075 华夏恒生联接现汇 0.2148 0.2148 0.2140 0.2140 0.0008 0.3738%
2018-12-03 000075 华夏恒生联接现汇 0.2140 0.2140 0.2091 0.2091 0.0049 2.3434%
2018-11-30 000075 华夏恒生联接现汇 0.2091 0.2091 0.2085 0.2085 0.0006 0.2878%
2018-11-29 000075 华夏恒生联接现汇 0.2085 0.2085 0.2102 0.2102 -0.0017 -0.8088%
2018-11-28 000075 华夏恒生联接现汇 0.2102 0.2102 0.2077 0.2077 0.0025 1.2037%
2018-11-27 000075 华夏恒生联接现汇 0.2077 0.2077 0.2080 0.2080 -0.0003 -0.1442%
2018-11-26 000075 华夏恒生联接现汇 0.2080 0.2080 0.2046 0.2046 0.0034 1.6618%
2018-11-23 000075 华夏恒生联接现汇 0.2046 0.2046 0.2051 0.2051 -0.0005 -0.2438%
2018-11-22 000075 华夏恒生联接现汇 0.2051 0.2051 0.2047 0.2047 0.0004 0.1954%
2018-11-21 000075 华夏恒生联接现汇 0.2047 0.2047 0.2038 0.2038 0.0009 0.4416%
2018-11-20 000075 华夏恒生联接现汇 0.2038 0.2038 0.2078 0.2078 -0.0040 -1.9249%
2018-11-19 000075 华夏恒生联接现汇 0.2078 0.2078 0.2064 0.2064 0.0014 0.6783%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏纯债C 1.1780 0.0900%
华夏纯债A 1.2080 0.0800%
华夏安康债C 1.2840 0.0800%
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 1.0706 0.0600%
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 1.0685 0.0600%
中期信用 105.4740 0.0522%
华夏鼎茂债券C 1.1063 0.0500%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.0764 0.0500%
华夏鼎茂债券A 1.1009 0.0400%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.0016 0.0400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4520 1.1186%
信诚商品 0.3940 0.5102%
信诚四国 0.7320 0.4115%
嘉实全球 1.1520 0.3484%
纳指ETF 2.4860 0.2419%
国泰纳指 3.2090 0.2186%
国泰高收益债 1.3700 0.1462%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2010 0.0000%
嘉实美股(美元现汇) 1.6280 0.0000%
国富大中华 1.2540 0.0000%
华夏恒生联接现汇基金动态