华夏恒生联接现汇基金净值查询(000075)
今天最新净值
0.1414
-0.0020 -1.3900%
2024-04-25
- 累计净值:0.1414
- 成立日期:2012-08-21
- 基金类型:
- 成立份额:8.547亿份
- 最近份额:65.6079亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:徐猛
近一季,华夏恒生联接现汇(000075)基金累计收益率-0.49%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1458 |
0.1458 |
0.1450 |
0.1450 |
0.0008 |
0.55% |
2024-04-24 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1450 |
0.1450 |
0.1420 |
0.1420 |
0.0030 |
2.11% |
2024-04-23 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1420 |
0.1420 |
0.1395 |
0.1395 |
0.0025 |
1.79% |
2024-04-22 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1395 |
0.1395 |
0.1372 |
0.1372 |
0.0023 |
1.68% |
2024-04-19 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1372 |
0.1372 |
0.1385 |
0.1385 |
-0.0013 |
-0.94% |
2024-04-18 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1385 |
0.1385 |
0.1374 |
0.1374 |
0.0011 |
0.80% |
2024-04-17 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1374 |
0.1374 |
0.1374 |
0.1374 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-16 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1374 |
0.1374 |
0.1402 |
0.1402 |
-0.0028 |
-2.00% |
2024-04-15 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1402 |
0.1402 |
0.1412 |
0.1412 |
-0.0010 |
-0.71% |
2024-04-11 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1442 |
0.1442 |
0.1446 |
0.1446 |
-0.0004 |
-0.28% |
|
2024-04-10 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1446 |
0.1446 |
0.1421 |
0.1421 |
0.0025 |
1.76% |
2024-04-09 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1421 |
0.1421 |
0.1414 |
0.1414 |
0.0007 |
0.50% |
2024-04-08 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1414 |
0.1414 |
0.1414 |
0.1414 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-03 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1414 |
0.1414 |
0.1430 |
0.1430 |
-0.0016 |
-1.12% |
2024-04-02 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1430 |
0.1430 |
0.1399 |
0.1399 |
0.0031 |
2.22% |
2024-04-01 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1399 |
0.1399 |
0.1399 |
0.1399 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-29 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1399 |
0.1399 |
0.1399 |
0.1399 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-28 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1399 |
0.1399 |
0.1387 |
0.1387 |
0.0012 |
0.87% |
2024-03-27 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1387 |
0.1387 |
0.1406 |
0.1406 |
-0.0019 |
-1.35% |
2024-03-26 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1406 |
0.1406 |
0.1394 |
0.1394 |
0.0012 |
0.86% |
2024-03-25 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1394 |
0.1394 |
0.1397 |
0.1397 |
-0.0003 |
-0.21% |
2024-03-22 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1397 |
0.1397 |
0.1426 |
0.1426 |
-0.0029 |
-2.03% |
2024-03-21 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1426 |
0.1426 |
0.1400 |
0.1400 |
0.0026 |
1.86% |
2024-03-20 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1400 |
0.1400 |
0.1399 |
0.1399 |
0.0001 |
0.07% |
2024-03-19 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1399 |
0.1399 |
0.1416 |
0.1416 |
-0.0017 |
-1.20% |
|
2024-03-18 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1416 |
0.1416 |
0.1414 |
0.1414 |
0.0002 |
0.14% |
2024-03-15 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1414 |
0.1414 |
0.1434 |
0.1434 |
-0.0020 |
-1.39% |
2024-03-14 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1434 |
0.1434 |
0.1443 |
0.1443 |
-0.0009 |
-0.62% |
2024-03-13 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1443 |
0.1443 |
0.1444 |
0.1444 |
-0.0001 |
-0.07% |
2024-03-12 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1444 |
0.1444 |
0.1403 |
0.1403 |
0.0041 |
2.92% |
2024-03-11 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1403 |
0.1403 |
0.1385 |
0.1385 |
0.0018 |
1.30% |
2024-03-08 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1385 |
0.1385 |
0.1374 |
0.1374 |
0.0011 |
0.80% |
2024-03-07 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1374 |
0.1374 |
0.1387 |
0.1387 |
-0.0013 |
-0.94% |
2024-03-06 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1387 |
0.1387 |
0.1364 |
0.1364 |
0.0023 |
1.69% |
2024-03-05 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1364 |
0.1364 |
0.1399 |
0.1399 |
-0.0035 |
-2.50% |
2024-03-04 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1399 |
0.1399 |
0.1398 |
0.1398 |
0.0001 |
0.07% |
2024-03-01 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1398 |
0.1398 |
0.1392 |
0.1392 |
0.0006 |
0.43% |
2024-02-29 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1392 |
0.1392 |
0.1394 |
0.1394 |
-0.0002 |
-0.14% |
2024-02-28 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1394 |
0.1394 |
0.1416 |
0.1416 |
-0.0022 |
-1.55% |
2024-02-27 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1416 |
0.1416 |
0.1403 |
0.1403 |
0.0013 |
0.93% |
2024-02-26 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1403 |
0.1403 |
0.1411 |
0.1411 |
-0.0008 |
-0.57% |
2024-02-23 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1411 |
0.1411 |
0.1413 |
0.1413 |
-0.0002 |
-0.14% |
2024-02-22 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1413 |
0.1413 |
0.1393 |
0.1393 |
0.0020 |
1.44% |
2024-02-21 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1393 |
0.1393 |
0.1372 |
0.1372 |
0.0021 |
1.53% |
2024-02-20 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1372 |
0.1372 |
0.1365 |
0.1365 |
0.0007 |
0.51% |
2024-02-19 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1365 |
0.1365 |
0.1343 |
0.1343 |
0.0022 |
1.64% |
2024-02-08 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1343 |
0.1343 |
0.1360 |
0.1360 |
-0.0017 |
-1.25% |
2024-02-07 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1360 |
0.1360 |
0.1364 |
0.1364 |
-0.0004 |
-0.29% |
2024-02-06 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1364 |
0.1364 |
0.1314 |
0.1314 |
0.0050 |
3.81% |
2024-02-05 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1314 |
0.1314 |
0.1316 |
0.1316 |
-0.0002 |
-0.15% |
2024-02-02 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1316 |
0.1316 |
0.1319 |
0.1319 |
-0.0003 |
-0.23% |
2024-02-01 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1319 |
0.1319 |
0.1313 |
0.1313 |
0.0006 |
0.46% |
2024-01-31 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1313 |
0.1313 |
0.1331 |
0.1331 |
-0.0018 |
-1.35% |
2024-01-30 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1331 |
0.1331 |
0.1361 |
0.1361 |
-0.0030 |
-2.20% |
2024-01-29 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1361 |
0.1361 |
0.1350 |
0.1350 |
0.0011 |
0.81% |