基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华夏恒生联接现汇基金净值查询(000075)

今天最新净值 0.2131 0.0009 0.4200% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:0.2131
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.547亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:65.6079亿
近一季华夏恒生联接现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏恒生联接现汇(000075)基金累计收益率-11.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-17 000075 华夏恒生联接现汇 0.2131 0.2131 0.2122 0.2122 0.0009 0.4200%
2018-08-16 000075 华夏恒生联接现汇 0.2122 0.2122 0.2137 0.2137 -0.0015 -0.7019%
2018-08-15 000075 华夏恒生联接现汇 0.2137 0.2137 0.2169 0.2169 -0.0032 -1.4753%
2018-08-14 000075 华夏恒生联接现汇 0.2169 0.2169 0.2184 0.2184 -0.0015 -0.6868%
2018-08-13 000075 华夏恒生联接现汇 0.2184 0.2184 0.2216 0.2216 -0.0032 -1.4440%
2018-08-10 000075 华夏恒生联接现汇 0.2216 0.2216 0.2236 0.2236 -0.0020 -0.8945%
2018-08-09 000075 华夏恒生联接现汇 0.2236 0.2236 0.2216 0.2216 0.0020 0.9025%
2018-08-08 000075 华夏恒生联接现汇 0.2216 0.2216 0.2209 0.2209 0.0007 0.3169%
2018-08-07 000075 华夏恒生联接现汇 0.2209 0.2209 0.2176 0.2176 0.0033 1.5165%
2018-08-06 000075 华夏恒生联接现汇 0.2176 0.2176 0.2167 0.2167 0.0009 0.4153%
2018-08-03 000075 华夏恒生联接现汇 0.2167 0.2167 0.2170 0.2170 -0.0003 -0.1382%
2018-08-02 000075 华夏恒生联接现汇 0.2170 0.2170 0.2216 0.2216 -0.0046 -2.0758%
2018-08-01 000075 华夏恒生联接现汇 0.2216 0.2216 0.2234 0.2234 -0.0018 -0.8057%
2018-07-31 000075 华夏恒生联接现汇 0.2234 0.2234 0.2246 0.2246 -0.0012 -0.5343%
2018-07-30 000075 华夏恒生联接现汇 0.2246 0.2246 0.2253 0.2253 -0.0007 -0.3107%
2018-07-27 000075 华夏恒生联接现汇 0.2253 0.2253 0.2253 0.2253 0.0000 0.0000%
2018-07-26 000075 华夏恒生联接现汇 0.2253 0.2253 0.2262 0.2262 -0.0009 -0.3979%
2018-07-25 000075 华夏恒生联接现汇 0.2262 0.2262 0.2243 0.2243 0.0019 0.8471%
2018-07-24 000075 华夏恒生联接现汇 0.2243 0.2243 0.2213 0.2213 0.0030 1.3556%
2018-07-23 000075 华夏恒生联接现汇 0.2213 0.2213 0.2211 0.2211 0.0002 0.0905%
2018-07-20 000075 华夏恒生联接现汇 0.2211 0.2211 0.2198 0.2198 0.0013 0.5914%
2018-07-19 000075 华夏恒生联接现汇 0.2198 0.2198 0.2206 0.2206 -0.0008 -0.3626%
2018-07-18 000075 华夏恒生联接现汇 0.2206 0.2206 0.2212 0.2212 -0.0006 -0.2712%
2018-07-17 000075 华夏恒生联接现汇 0.2212 0.2212 0.2238 0.2238 -0.0026 -1.1618%
2018-07-16 000075 华夏恒生联接现汇 0.2238 0.2238 0.2238 0.2238 0.0000 0.0000%
2018-07-13 000075 华夏恒生联接现汇 0.2238 0.2238 0.2234 0.2234 0.0004 0.1791%
2018-07-12 000075 华夏恒生联接现汇 0.2234 0.2234 0.2223 0.2223 0.0011 0.4948%
2018-07-11 000075 华夏恒生联接现汇 0.2223 0.2223 0.2250 0.2250 -0.0027 -1.2000%
2018-07-10 000075 华夏恒生联接现汇 0.2250 0.2250 0.2252 0.2252 -0.0002 -0.0888%
2018-07-09 000075 华夏恒生联接现汇 0.2252 0.2252 0.2225 0.2225 0.0027 1.2135%
2018-07-06 000075 华夏恒生联接现汇 0.2225 0.2225 0.2220 0.2220 0.0005 0.2252%
2018-07-05 000075 华夏恒生联接现汇 0.2220 0.2220 0.2215 0.2215 0.0005 0.2257%
2018-07-04 000075 华夏恒生联接现汇 0.2215 0.2215 0.2237 0.2237 -0.0022 -0.9835%
2018-07-03 000075 华夏恒生联接现汇 0.2237 0.2237 0.2268 0.2268 -0.0031 -1.3668%
2018-06-30 000075 华夏恒生联接现汇 0.2268 0.2268 0.2268 0.2268 0.0000 0.0000%
2018-06-29 000075 华夏恒生联接现汇 0.2268 0.2268 0.2234 0.2234 0.0034 1.5200%
2018-06-28 000075 华夏恒生联接现汇 0.2234 0.2234 0.2225 0.2225 0.0009 0.4045%
2018-06-27 000075 华夏恒生联接现汇 0.2225 0.2225 0.2268 0.2268 -0.0043 -1.8959%
2018-06-26 000075 华夏恒生联接现汇 0.2268 0.2268 0.2275 0.2275 -0.0007 -0.3077%
2018-06-25 000075 华夏恒生联接现汇 0.2275 0.2275 0.2305 0.2305 -0.0030 -1.3015%
2018-06-22 000075 华夏恒生联接现汇 0.2305 0.2305 0.2302 0.2302 0.0003 0.1303%
2018-06-21 000075 华夏恒生联接现汇 0.2302 0.2302 0.2331 0.2331 -0.0029 -1.2441%
2018-06-20 000075 华夏恒生联接现汇 0.2331 0.2331 0.2314 0.2314 0.0017 0.7347%
2018-06-19 000075 华夏恒生联接现汇 0.2314 0.2314 0.2378 0.2378 -0.0064 -2.6913%
2018-06-18 000075 华夏恒生联接现汇 0.2378 0.2378 0.2390 0.2390 -0.0012 -0.5021%
2018-06-15 000075 华夏恒生联接现汇 0.2378 0.2378 0.2390 0.2390 -0.0012 -0.5000%
2018-06-14 000075 华夏恒生联接现汇 0.2390 0.2390 0.2412 0.2412 -0.0022 -0.9121%
2018-06-13 000075 华夏恒生联接现汇 0.2412 0.2412 0.2438 0.2438 -0.0026 -1.0664%
2018-06-12 000075 华夏恒生联接现汇 0.2438 0.2438 0.2436 0.2436 0.0002 0.0821%
2018-06-11 000075 华夏恒生联接现汇 0.2436 0.2436 0.2427 0.2427 0.0009 0.3708%
2018-06-08 000075 华夏恒生联接现汇 0.2427 0.2427 0.2471 0.2471 -0.0044 -1.7807%
2018-06-07 000075 华夏恒生联接现汇 0.2471 0.2471 0.2448 0.2448 0.0023 0.9395%
2018-06-06 000075 华夏恒生联接现汇 0.2448 0.2448 0.2435 0.2435 0.0013 0.5339%
2018-06-05 000075 华夏恒生联接现汇 0.2435 0.2435 0.2427 0.2427 0.0008 0.3296%
2018-06-04 000075 华夏恒生联接现汇 0.2427 0.2427 0.2389 0.2389 0.0038 1.5906%
2018-06-01 000075 华夏恒生联接现汇 0.2389 0.2389 0.2389 0.2389 0.0000 0.0000%
2018-05-31 000075 华夏恒生联接现汇 0.2389 0.2389 0.2355 0.2355 0.0034 1.4437%
2018-05-30 000075 华夏恒生联接现汇 0.2355 0.2355 0.2388 0.2388 -0.0033 -1.3819%
2018-05-29 000075 华夏恒生联接现汇 0.2388 0.2388 0.2412 0.2412 -0.0024 -0.9950%
2018-05-28 000075 华夏恒生联接现汇 0.2412 0.2412 0.2397 0.2397 0.0015 0.6258%
2018-05-25 000075 华夏恒生联接现汇 0.2397 0.2397 0.2407 0.2407 -0.0010 -0.4155%
2018-05-24 000075 华夏恒生联接现汇 0.2407 0.2407 0.2397 0.2397 0.0010 0.4172%
2018-05-23 000075 华夏恒生联接现汇 0.2397 0.2397 0.2440 0.2440 -0.0043 -1.7623%
2018-05-21 000075 华夏恒生联接现汇 0.2440 0.2440 0.2424 0.2424 0.0016 0.6601%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦祥混合A 1.0039 0.5200%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2131 0.4200%
恒生通 2.5008 0.3491%
恒生ETF 1.4484 0.3464%
华夏恒生通联接A 1.2269 0.3400%
华夏新锦图混合A 0.8733 0.0100%
华夏希望A 1.0790 0.0000%
华夏希望C 1.0620 0.0000%
华夏鼎兴债券A 1.0303 -0.0200%
华夏鼎兴债券C 4.6935 -0.0200%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实全球 1.1500 1.1434%
国泰商品 0.5360 0.9416%
标普500 1.8177 0.9385%
博时标普500联接A 2.2047 0.8831%
上投天然 0.7090 0.7102%
博时抗通胀 0.5160 0.5848%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2131 0.4200%
纳指ETF 2.6640 0.3768%
国泰纳指 3.4350 0.3506%
恒生ETF 1.4484 0.3464%
华夏恒生联接现汇基金动态