基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华夏恒生联接现汇基金净值查询(000075)

今天最新净值 0.2024 -0.0010 -0.4900% 2018-11-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-15 11:36:00
  • 累计净值:0.2024
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.547亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:65.6079亿
近一季华夏恒生联接现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏恒生联接现汇(000075)基金累计收益率-6.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-11-14 000075 华夏恒生联接现汇 0.2024 0.2024 0.2034 0.2034 -0.0010 -0.4900%
2018-11-13 000075 华夏恒生联接现汇 0.2034 0.2034 0.2022 0.2022 0.0012 0.5935%
2018-11-12 000075 华夏恒生联接现汇 0.2022 0.2022 0.2020 0.2020 0.0002 0.0990%
2018-11-09 000075 华夏恒生联接现汇 0.2020 0.2020 0.2068 0.2068 -0.0048 -2.3211%
2018-11-08 000075 华夏恒生联接现汇 0.2068 0.2068 0.2062 0.2062 0.0006 0.2910%
2018-11-07 000075 华夏恒生联接现汇 0.2062 0.2062 0.2059 0.2059 0.0003 0.1457%
2018-11-06 000075 华夏恒生联接现汇 0.2059 0.2059 0.2048 0.2048 0.0011 0.5371%
2018-11-05 000075 华夏恒生联接现汇 0.2048 0.2048 0.2086 0.2086 -0.0038 -1.8217%
2018-11-02 000075 华夏恒生联接现汇 0.2086 0.2086 0.2003 0.2003 0.0083 4.1438%
2018-11-01 000075 华夏恒生联接现汇 0.2003 0.2003 0.1970 0.1970 0.0033 1.6751%
2018-10-31 000075 华夏恒生联接现汇 0.1970 0.1970 0.1941 0.1941 0.0029 1.4941%
2018-10-30 000075 华夏恒生联接现汇 0.1941 0.1941 0.1959 0.1959 -0.0018 -0.9188%
2018-10-29 000075 华夏恒生联接现汇 0.1959 0.1959 0.1952 0.1952 0.0007 0.3586%
2018-10-26 000075 华夏恒生联接现汇 0.1952 0.1952 0.1973 0.1973 -0.0021 -1.0644%
2018-10-25 000075 华夏恒生联接现汇 0.1973 0.1973 0.1993 0.1993 -0.0020 -1.0035%
2018-10-24 000075 华夏恒生联接现汇 0.1993 0.1993 0.2000 0.2000 -0.0007 -0.3500%
2018-10-23 000075 华夏恒生联接现汇 0.2000 0.2000 0.2061 0.2061 -0.0061 -2.9597%
2018-10-22 000075 华夏恒生联接现汇 0.2061 0.2061 0.2016 0.2016 0.0045 2.2321%
2018-10-19 000075 华夏恒生联接现汇 0.2016 0.2016 0.2009 0.2009 0.0007 0.3484%
2018-10-18 000075 华夏恒生联接现汇 0.2009 0.2009 0.2010 0.2010 -0.0001 -0.0498%
2018-10-16 000075 华夏恒生联接现汇 0.2010 0.2010 0.2009 0.2009 0.0001 0.0498%
2018-10-15 000075 华夏恒生联接现汇 0.2009 0.2009 0.2035 0.2035 -0.0026 -1.2776%
2018-10-12 000075 华夏恒生联接现汇 0.2035 0.2035 0.1995 0.1995 0.0040 2.0050%
2018-10-11 000075 华夏恒生联接现汇 0.1995 0.1995 0.2064 0.2064 -0.0069 -3.3430%
2018-10-10 000075 华夏恒生联接现汇 0.2064 0.2064 0.2063 0.2063 0.0001 0.0485%
2018-10-09 000075 华夏恒生联接现汇 0.2063 0.2063 0.2065 0.2065 -0.0002 -0.0969%
2018-10-08 000075 华夏恒生联接现汇 0.2065 0.2065 0.2190 0.2190 -0.0125 -5.7078%
2018-09-28 000075 华夏恒生联接现汇 0.2190 0.2190 0.2187 0.2187 0.0003 0.1372%
2018-09-27 000075 华夏恒生联接现汇 0.2187 0.2187 0.2193 0.2193 -0.0006 -0.2736%
2018-09-26 000075 华夏恒生联接现汇 0.2193 0.2193 0.2197 0.2197 -0.0004 -0.1821%
2018-09-21 000075 华夏恒生联接现汇 0.2197 0.2197 0.2160 0.2160 0.0037 1.7130%
2018-09-20 000075 华夏恒生联接现汇 0.2160 0.2160 0.2155 0.2155 0.0005 0.2320%
2018-09-19 000075 华夏恒生联接现汇 0.2155 0.2155 0.2130 0.2130 0.0025 1.1737%
2018-09-18 000075 华夏恒生联接现汇 0.2130 0.2130 0.2118 0.2118 0.0012 0.5666%
2018-09-17 000075 华夏恒生联接现汇 0.2118 0.2118 0.2145 0.2145 -0.0027 -1.2587%
2018-09-14 000075 华夏恒生联接现汇 0.2145 0.2145 0.2124 0.2124 0.0021 0.9887%
2018-09-13 000075 华夏恒生联接现汇 0.2124 0.2124 0.2073 0.2073 0.0051 2.4602%
2018-09-12 000075 华夏恒生联接现汇 0.2073 0.2073 0.2078 0.2078 -0.0005 -0.2406%
2018-09-11 000075 华夏恒生联接现汇 0.2078 0.2078 0.2094 0.2094 -0.0016 -0.7641%
2018-09-10 000075 华夏恒生联接现汇 0.2094 0.2094 0.2120 0.2120 -0.0026 -1.2264%
2018-09-07 000075 华夏恒生联接现汇 0.2120 0.2120 0.2123 0.2123 -0.0003 -0.1413%
2018-09-06 000075 华夏恒生联接现汇 0.2123 0.2123 0.2140 0.2140 -0.0017 -0.7944%
2018-09-05 000075 华夏恒生联接现汇 0.2140 0.2140 0.2195 0.2195 -0.0055 -2.5057%
2018-09-04 000075 华夏恒生联接现汇 0.2195 0.2195 0.2175 0.2175 0.0020 0.9195%
2018-09-03 000075 华夏恒生联接现汇 0.2175 0.2175 0.2186 0.2186 -0.0011 -0.5032%
2018-08-31 000075 华夏恒生联接现汇 0.2186 0.2186 0.2208 0.2208 -0.0022 -0.9964%
2018-08-30 000075 华夏恒生联接现汇 0.2208 0.2208 0.2225 0.2225 -0.0017 -0.7640%
2018-08-29 000075 华夏恒生联接现汇 0.2225 0.2225 0.2220 0.2220 0.0005 0.2252%
2018-08-28 000075 华夏恒生联接现汇 0.2220 0.2220 0.2213 0.2213 0.0007 0.3163%
2018-08-27 000075 华夏恒生联接现汇 0.2213 0.2213 0.2166 0.2166 0.0047 2.1699%
2018-08-24 000075 华夏恒生联接现汇 0.2166 0.2166 0.2176 0.2176 -0.0010 -0.4596%
2018-08-23 000075 华夏恒生联接现汇 0.2176 0.2176 0.2187 0.2187 -0.0011 -0.5030%
2018-08-22 000075 华夏恒生联接现汇 0.2187 0.2187 0.2173 0.2173 0.0014 0.6443%
2018-08-21 000075 华夏恒生联接现汇 0.2173 0.2173 0.2160 0.2160 0.0013 0.6019%
2018-08-20 000075 华夏恒生联接现汇 0.2160 0.2160 0.2131 0.2131 0.0029 1.3609%
2018-08-17 000075 华夏恒生联接现汇 0.2131 0.2131 0.2122 0.2122 0.0009 0.4241%
2018-08-16 000075 华夏恒生联接现汇 0.2122 0.2122 0.2137 0.2137 -0.0015 -0.7019%
2018-08-15 000075 华夏恒生联接现汇 0.2137 0.2137 0.2169 0.2169 -0.0032 -1.4753%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
亚债中国C 1.1650 0.2600%
亚债中国A 1.1980 0.2500%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.0510 0.1900%
华夏鼎汇债券C 1.0440 0.1800%
华夏鼎汇债券A 1.0497 0.1700%
华夏鼎融债券A 1.0330 0.1400%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0503 0.1300%
华夏鼎融债券C 1.0245 0.1300%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0610 0.1100%
华夏鼎隆债券A 0.9934 0.1000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币) 1.3080 1.3953%
嘉实互联网(美元现汇) 1.1460 1.0582%
嘉实海外中国股票混合 0.7980 1.0127%
信诚四国 0.7120 0.9929%
上投亚太 0.7160 0.8451%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2120 0.8319%
上投全球 0.9510 0.7415%
博时亚太 1.0670 0.6604%
嘉实全球 1.1100 0.5435%
博时亚太(美元现汇) 0.1532 0.3932%
华夏恒生联接现汇基金动态