国泰中国企业境外高收益债券基金净值查询(000103)

今天最新净值 0.7335 -0.0003 -0.0400% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7335
成立日期：2013-04-26
基金类型：
成立份额：8.056亿份
最近份额：2.9192亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：吴向军

近一年国泰中国企业境外高收益债券基金净值查询

近一年,国泰中国企业境外高收益债券(000103)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7335	0.7335	0.7338	0.7338	-0.0003	-0.04%
2024-04-24	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7338	0.7338	0.7339	0.7339	-0.0001	-0.01%
2024-04-23	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7339	0.7339	0.7330	0.7330	0.0009	0.12%
2024-04-22	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7330	0.7330	0.7329	0.7329	0.0001	0.01%
2024-04-19	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7329	0.7329	0.7326	0.7326	0.0003	0.04%
2024-04-18	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7326	0.7326	0.7328	0.7328	-0.0002	-0.03%
2024-04-17	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7328	0.7328	0.7324	0.7324	0.0004	0.05%
2024-04-16	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7324	0.7324	0.7327	0.7327	-0.0003	-0.04%
2024-04-15	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7327	0.7327	0.7326	0.7326	0.0001	0.01%
2024-04-12	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7326	0.7326	0.7322	0.7322	0.0004	0.05%

2024-04-11	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7322	0.7322	0.7322	0.7322	0.0000	0.00%
2024-04-10	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7322	0.7322	0.7334	0.7334	-0.0012	-0.16%
2024-04-09	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7334	0.7334	0.7329	0.7329	0.0005	0.07%
2024-04-08	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7329	0.7329	0.7333	0.7333	-0.0004	-0.05%
2024-04-03	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7333	0.7333	0.7332	0.7332	0.0001	0.01%
2024-04-02	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7332	0.7332	0.7331	0.7331	0.0001	0.01%
2024-04-01	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7331	0.7331	0.7336	0.7336	-0.0005	-0.07%
2024-03-29	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7336	0.7336	0.7335	0.7335	0.0001	0.01%
2024-03-28	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7335	0.7335	0.7335	0.7335	0.0000	0.00%
2024-03-27	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7335	0.7335	0.7334	0.7334	0.0001	0.01%
2024-03-26	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7334	0.7334	0.7332	0.7332	0.0002	0.03%
2024-03-25	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7332	0.7332	0.7333	0.7333	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7333	0.7333	0.7324	0.7324	0.0009	0.12%
2024-03-21	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7324	0.7324	0.7325	0.7325	-0.0001	-0.01%
2024-03-20	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7325	0.7325	0.7321	0.7321	0.0004	0.05%

2024-03-19	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7321	0.7321	0.7311	0.7311	0.0010	0.14%
2024-03-18	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7311	0.7311	0.7314	0.7314	-0.0003	-0.04%
2024-03-15	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7314	0.7314	0.7315	0.7315	-0.0001	-0.01%
2024-03-14	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7315	0.7315	0.7313	0.7313	0.0002	0.03%
2024-03-13	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7313	0.7313	0.7316	0.7316	-0.0003	-0.04%
2024-03-12	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7316	0.7316	0.7317	0.7317	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7317	0.7317	0.7321	0.7321	-0.0004	-0.05%
2024-03-08	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7321	0.7321	0.7320	0.7320	0.0001	0.01%
2024-03-07	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7320	0.7320	0.7315	0.7315	0.0005	0.07%
2024-03-06	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7315	0.7315	0.7316	0.7316	-0.0001	-0.01%
2024-03-05	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7316	0.7316	0.7312	0.7312	0.0004	0.05%
2024-03-04	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7312	0.7312	0.7319	0.7319	-0.0007	-0.10%
2024-03-01	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7319	0.7319	0.7308	0.7308	0.0011	0.15%
2024-02-29	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7308	0.7308	0.7310	0.7310	-0.0002	-0.03%
2024-02-28	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7310	0.7310	0.7296	0.7296	0.0014	0.19%
2024-02-27	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7296	0.7296	0.7297	0.7297	-0.0001	-0.01%
2024-02-26	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7297	0.7297	0.7298	0.7298	-0.0001	-0.01%
2024-02-23	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7298	0.7298	0.7291	0.7291	0.0007	0.10%
2024-02-22	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7291	0.7291	0.7291	0.7291	0.0000	0.00%
2024-02-21	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7291	0.7291	0.7296	0.7296	-0.0005	-0.07%
2024-02-20	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7296	0.7296	0.7290	0.7290	0.0006	0.08%
2024-02-19	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7290	0.7290	0.7298	0.7298	-0.0008	-0.11%
2024-02-08	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7298	0.7298	0.7298	0.7298	0.0000	0.00%
2024-02-07	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7298	0.7298	0.7301	0.7301	-0.0003	-0.04%
2024-02-06	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7301	0.7301	0.7296	0.7296	0.0005	0.07%
2024-02-05	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7296	0.7296	0.7295	0.7295	0.0001	0.01%
2024-02-02	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7295	0.7295	0.7306	0.7306	-0.0011	-0.15%
2024-02-01	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7306	0.7306	0.7304	0.7304	0.0002	0.03%
2024-01-31	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7304	0.7304	0.7297	0.7297	0.0007	0.10%
2024-01-30	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7297	0.7297	0.7299	0.7299	-0.0002	-0.03%
2024-01-29	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7299	0.7299	0.7292	0.7292	0.0007	0.10%
2024-01-26	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7292	0.7292	0.7289	0.7289	0.0003	0.04%
2024-01-25	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7289	0.7289	0.7284	0.7284	0.0005	0.07%
2024-01-24	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7284	0.7284	0.7292	0.7292	-0.0008	-0.11%
2024-01-23	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7292	0.7292	0.7290	0.7290	0.0002	0.03%
2024-01-22	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7290	0.7290	0.7293	0.7293	-0.0003	-0.04%
2024-01-19	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7293	0.7293	0.7296	0.7296	-0.0003	-0.04%
2024-01-18	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7296	0.7296	0.7294	0.7294	0.0002	0.03%
2024-01-17	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7294	0.7294	0.7295	0.7295	-0.0001	-0.01%
2024-01-16	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7295	0.7295	0.7290	0.7290	0.0005	0.07%
2024-01-15	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7290	0.7290	0.7286	0.7286	0.0004	0.05%
2024-01-12	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7286	0.7286	0.7284	0.7284	0.0002	0.03%
2024-01-11	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7284	0.7284	0.7274	0.7274	0.0010	0.14%
2024-01-10	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7274	0.7274	0.7266	0.7266	0.0008	0.11%
2024-01-09	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7266	0.7266	0.7264	0.7264	0.0002	0.03%
2024-01-08	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7264	0.7264	0.7262	0.7262	0.0002	0.03%
2024-01-05	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7262	0.7262	0.7256	0.7256	0.0006	0.08%
2024-01-04	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7256	0.7256	0.7261	0.7261	-0.0005	-0.07%
2024-01-03	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7261	0.7261	0.7238	0.7238	0.0023	0.32%
2024-01-02	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7238	0.7238	0.7242	0.7242	-0.0004	-0.06%
2023-12-31	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7242	0.7242	0.7241	0.7241	0.0001	0.01%
2023-12-29	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7241	0.7241	0.7255	0.7255	-0.0014	-0.19%
2023-12-28	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7255	0.7255	0.7257	0.7257	-0.0002	-0.03%
2023-12-27	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7257	0.7257	0.7247	0.7247	0.0010	0.14%
2023-12-26	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7247	0.7247	0.7251	0.7251	-0.0004	-0.06%
2023-12-25	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7251	0.7251	0.7244	0.7244	0.0007	0.10%
2023-12-22	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7244	0.7244	0.7247	0.7247	-0.0003	-0.04%
2023-12-21	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7247	0.7247	0.7241	0.7241	0.0006	0.08%
2023-12-20	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7241	0.7241	0.7237	0.7237	0.0004	0.06%
2023-12-19	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7237	0.7237	0.7232	0.7232	0.0005	0.07%
2023-12-18	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7232	0.7232	0.7232	0.7232	0.0000	0.00%
2023-12-15	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7232	0.7232	0.7243	0.7243	-0.0011	-0.15%
2023-12-14	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7243	0.7243	0.7234	0.7234	0.0009	0.12%
2023-12-13	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7234	0.7234	0.7226	0.7226	0.0008	0.11%
2023-12-12	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7226	0.7226	0.7223	0.7223	0.0003	0.04%
2023-12-11	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7223	0.7223	0.7218	0.7218	0.0005	0.07%
2023-12-08	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7218	0.7218	0.7227	0.7227	-0.0009	-0.12%
2023-12-07	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7227	0.7227	0.7224	0.7224	0.0003	0.04%
2023-12-06	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7224	0.7224	0.7219	0.7219	0.0005	0.07%
2023-12-05	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7219	0.7219	0.7203	0.7203	0.0016	0.22%
2023-12-04	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7203	0.7203	0.7213	0.7213	-0.0010	-0.14%
2023-12-01	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7213	0.7213	0.7197	0.7197	0.0016	0.22%
2023-11-30	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7197	0.7197	0.7199	0.7199	-0.0002	-0.03%
2023-11-29	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7199	0.7199	0.7204	0.7204	-0.0005	-0.07%
2023-11-28	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7204	0.7204	0.7198	0.7198	0.0006	0.08%
2023-11-27	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7198	0.7198	0.7194	0.7194	0.0004	0.06%
2023-11-24	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7194	0.7194	0.7202	0.7202	-0.0008	-0.11%
2023-11-23	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7202	0.7202	0.7205	0.7205	-0.0003	-0.04%
2023-11-22	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7205	0.7205	0.7217	0.7217	-0.0012	-0.17%
2023-11-21	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7217	0.7217	0.7230	0.7230	-0.0013	-0.18%
2023-11-20	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7230	0.7230	0.7239	0.7239	-0.0009	-0.12%
2023-11-17	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7239	0.7239	0.7236	0.7236	0.0003	0.04%
2023-11-16	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7236	0.7236	0.7231	0.7231	0.0005	0.07%
2023-11-15	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7231	0.7231	0.7230	0.7230	0.0001	0.01%
2023-11-14	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7230	0.7230	0.7234	0.7234	-0.0004	-0.06%
2023-11-13	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7234	0.7234	0.7229	0.7229	0.0005	0.07%
2023-11-10	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7229	0.7229	0.7231	0.7231	-0.0002	-0.03%
2023-11-09	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7231	0.7231	0.7238	0.7238	-0.0007	-0.10%
2023-11-08	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7238	0.7238	0.7232	0.7232	0.0006	0.08%
2023-11-07	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7232	0.7232	0.7230	0.7230	0.0002	0.03%
2023-11-06	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7230	0.7230	0.7230	0.7230	0.0000	0.00%
2023-11-03	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7230	0.7230	0.7221	0.7221	0.0009	0.12%
2023-11-02	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7221	0.7221	0.7214	0.7214	0.0007	0.10%
2023-11-01	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7214	0.7214	0.7201	0.7201	0.0013	0.18%
2023-10-31	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7201	0.7201	0.7201	0.7201	0.0000	0.00%
2023-10-30	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7201	0.7201	0.7202	0.7202	-0.0001	-0.01%
2023-10-27	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7202	0.7202	0.7198	0.7198	0.0004	0.06%
2023-10-26	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7198	0.7198	0.7192	0.7192	0.0006	0.08%
2023-10-25	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7192	0.7192	0.7195	0.7195	-0.0003	-0.04%
2023-10-24	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7195	0.7195	0.7194	0.7194	0.0001	0.01%
2023-10-23	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7194	0.7194	0.7188	0.7188	0.0006	0.08%
2023-10-20	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7188	0.7188	0.7186	0.7186	0.0002	0.03%
2023-10-19	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7186	0.7186	0.7187	0.7187	-0.0001	-0.01%
2023-10-18	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7187	0.7187	0.7190	0.7190	-0.0003	-0.04%
2023-10-17	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7190	0.7190	0.7196	0.7196	-0.0006	-0.08%
2023-10-16	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7196	0.7196	0.7196	0.7196	0.0000	0.00%
2023-10-13	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7196	0.7196	0.7194	0.7194	0.0002	0.03%
2023-10-12	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7194	0.7194	0.7198	0.7198	-0.0004	-0.06%
2023-10-11	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7198	0.7198	0.7193	0.7193	0.0005	0.07%
2023-10-10	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7193	0.7193	0.7175	0.7175	0.0018	0.25%
2023-10-09	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7175	0.7175	0.7185	0.7185	-0.0010	-0.14%
2023-09-28	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7185	0.7185	0.7178	0.7178	0.0007	0.10%
2023-09-27	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7178	0.7178	0.7182	0.7182	-0.0004	-0.06%
2023-09-26	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7182	0.7182	0.7183	0.7183	-0.0001	-0.01%
2023-09-25	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7183	0.7183	0.7186	0.7186	-0.0003	-0.04%
2023-09-22	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7186	0.7186	0.7182	0.7182	0.0004	0.06%
2023-09-21	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7182	0.7182	0.7184	0.7184	-0.0002	-0.03%
2023-09-20	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7184	0.7184	0.7198	0.7198	-0.0014	-0.19%
2023-09-19	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7198	0.7198	0.7201	0.7201	-0.0003	-0.04%
2023-09-18	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7201	0.7201	0.7205	0.7205	-0.0004	-0.06%
2023-09-15	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7205	0.7205	0.7213	0.7213	-0.0008	-0.11%
2023-09-14	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7213	0.7213	0.7213	0.7213	0.0000	0.00%
2023-09-13	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7213	0.7213	0.7218	0.7218	-0.0005	-0.07%
2023-09-12	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7218	0.7218	0.7237	0.7237	-0.0019	-0.26%
2023-09-11	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7237	0.7237	0.7239	0.7239	-0.0002	-0.03%
2023-09-08	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7239	0.7239	0.7223	0.7223	0.0016	0.22%
2023-09-07	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7223	0.7223	0.7214	0.7214	0.0009	0.12%
2023-09-06	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7214	0.7214	0.7192	0.7192	0.0022	0.31%
2023-09-05	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7192	0.7192	0.7191	0.7191	0.0001	0.01%
2023-09-04	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7191	0.7191	0.7189	0.7189	0.0002	0.03%
2023-09-01	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7189	0.7189	0.7188	0.7188	0.0001	0.01%
2023-08-31	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7188	0.7188	0.7186	0.7186	0.0002	0.03%
2023-08-30	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7186	0.7186	0.7185	0.7185	0.0001	0.01%
2023-08-29	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7185	0.7185	0.7179	0.7179	0.0006	0.08%
2023-08-28	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7179	0.7179	0.7181	0.7181	-0.0002	-0.03%
2023-08-25	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7181	0.7181	0.7181	0.7181	0.0000	0.00%
2023-08-24	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7181	0.7181	0.7190	0.7190	-0.0009	-0.13%
2023-08-23	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7190	0.7190	0.7180	0.7180	0.0010	0.14%
2023-08-22	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7180	0.7180	0.7173	0.7173	0.0007	0.10%
2023-08-21	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7173	0.7173	0.7190	0.7190	-0.0017	-0.24%
2023-08-18	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7190	0.7190	0.7199	0.7199	-0.0009	-0.13%
2023-08-17	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7199	0.7199	0.7201	0.7201	-0.0002	-0.03%
2023-08-16	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7201	0.7201	0.7179	0.7179	0.0022	0.31%
2023-08-15	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7179	0.7179	0.7179	0.7179	0.0000	0.00%
2023-08-14	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7179	0.7179	0.7178	0.7178	0.0001	0.01%
2023-08-11	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7178	0.7178	0.7180	0.7180	-0.0002	-0.03%
2023-08-10	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7180	0.7180	0.7183	0.7183	-0.0003	-0.04%
2023-08-09	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7183	0.7183	0.7184	0.7184	-0.0001	-0.01%
2023-08-08	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7184	0.7184	0.7166	0.7166	0.0018	0.25%
2023-08-07	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7166	0.7166	0.7171	0.7171	-0.0005	-0.07%
2023-08-04	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7171	0.7171	0.7172	0.7172	-0.0001	-0.01%
2023-08-03	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7172	0.7172	0.7163	0.7163	0.0009	0.13%
2023-08-02	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7163	0.7163	0.7159	0.7159	0.0004	0.06%
2023-08-01	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7159	0.7159	0.7161	0.7161	-0.0002	-0.03%
2023-07-31	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7161	0.7161	0.7161	0.7161	0.0000	0.00%
2023-07-28	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7161	0.7161	0.7151	0.7151	0.0010	0.14%
2023-07-27	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7151	0.7151	0.7158	0.7158	-0.0007	-0.10%
2023-07-26	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7158	0.7158	0.7164	0.7164	-0.0006	-0.08%
2023-07-25	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7164	0.7164	0.7163	0.7163	0.0001	0.01%
2023-07-24	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7163	0.7163	0.7171	0.7171	-0.0008	-0.11%
2023-07-21	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7171	0.7171	0.7168	0.7168	0.0003	0.04%
2023-07-20	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7168	0.7168	0.7167	0.7167	0.0001	0.01%
2023-07-19	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7167	0.7167	0.7182	0.7182	-0.0015	-0.21%
2023-07-18	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7182	0.7182	0.7170	0.7170	0.0012	0.17%
2023-07-17	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7170	0.7170	0.7168	0.7168	0.0002	0.03%
2023-07-14	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7168	0.7168	0.7189	0.7189	-0.0021	-0.29%
2023-07-13	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7189	0.7189	0.7205	0.7205	-0.0016	-0.22%
2023-07-12	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7205	0.7205	0.7212	0.7212	-0.0007	-0.10%
2023-07-11	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7212	0.7212	0.7216	0.7216	-0.0004	-0.06%
2023-07-10	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7216	0.7216	0.7224	0.7224	-0.0008	-0.11%
2023-07-07	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7224	0.7224	0.7232	0.7232	-0.0008	-0.11%
2023-07-06	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7232	0.7232	0.7224	0.7224	0.0008	0.11%
2023-07-05	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7224	0.7224	0.7235	0.7235	-0.0011	-0.15%
2023-07-04	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7235	0.7235	0.7245	0.7245	-0.0010	-0.14%
2023-07-03	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7245	0.7245	0.7255	0.7255	-0.0010	-0.14%
2023-06-30	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7255	0.7255	0.7251	0.7251	0.0004	0.06%
2023-06-29	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7251	0.7251	0.7245	0.7245	0.0006	0.08%
2023-06-28	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7245	0.7245	0.7243	0.7243	0.0002	0.03%
2023-06-27	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7243	0.7243	0.7240	0.7240	0.0003	0.04%
2023-06-26	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7240	0.7240	0.7215	0.7215	0.0025	0.35%
2023-06-21	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7215	0.7215	0.7196	0.7196	0.0019	0.26%
2023-06-20	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7196	0.7196	0.7156	0.7156	0.0040	0.56%
2023-06-19	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7156	0.7156	0.7164	0.7164	-0.0008	-0.11%
2023-06-16	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7164	0.7164	0.7184	0.7184	-0.0020	-0.28%
2023-06-15	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7184	0.7184	0.7188	0.7188	-0.0004	-0.06%
2023-06-14	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7188	0.7188	0.7181	0.7181	0.0007	0.10%
2023-06-13	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7181	0.7181	0.7155	0.7155	0.0026	0.36%
2023-06-12	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7155	0.7155	0.7145	0.7145	0.0010	0.14%
2023-06-09	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7145	0.7145	0.7160	0.7160	-0.0015	-0.21%
2023-06-08	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7160	0.7160	0.7152	0.7152	0.0008	0.11%
2023-06-07	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7152	0.7152	0.7145	0.7145	0.0007	0.10%
2023-06-06	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7145	0.7145	0.7127	0.7127	0.0018	0.25%
2023-06-05	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7127	0.7127	0.7128	0.7128	-0.0001	-0.01%
2023-06-02	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7128	0.7128	0.7132	0.7132	-0.0004	-0.06%
2023-06-01	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7132	0.7132	0.7111	0.7111	0.0021	0.30%
2023-05-31	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7111	0.7111	0.7109	0.7109	0.0002	0.03%
2023-05-30	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7109	0.7109	0.7081	0.7081	0.0028	0.40%
2023-05-29	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7081	0.7081	0.7098	0.7098	-0.0017	-0.24%
2023-05-26	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7098	0.7098	0.7075	0.7075	0.0023	0.33%
2023-05-25	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7075	0.7075	0.7085	0.7085	-0.0010	-0.14%
2023-05-24	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7085	0.7085	0.7065	0.7065	0.0020	0.28%
2023-05-23	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7065	0.7065	0.7047	0.7047	0.0018	0.26%
2023-05-22	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7047	0.7047	0.7066	0.7066	-0.0019	-0.27%
2023-05-19	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7066	0.7066	0.7027	0.7027	0.0039	0.56%
2023-05-18	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7027	0.7027	0.7031	0.7031	-0.0004	-0.06%
2023-05-17	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7031	0.7031	0.7020	0.7020	0.0011	0.16%
2023-05-16	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7020	0.7020	0.7034	0.7034	-0.0014	-0.20%
2023-05-15	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7034	0.7034	0.7019	0.7019	0.0015	0.21%
2023-05-12	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7019	0.7019	0.6983	0.6983	0.0036	0.52%
2023-05-11	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.6983	0.6983	0.6997	0.6997	-0.0014	-0.20%
2023-05-10	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.6997	0.6997	0.7008	0.7008	-0.0011	-0.16%
2023-05-09	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7008	0.7008	0.7000	0.7000	0.0008	0.11%
2023-05-08	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7000	0.7000	0.7025	0.7025	-0.0025	-0.36%
2023-05-05	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7025	0.7025	0.7032	0.7032	-0.0007	-0.10%
2023-05-04	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7032	0.7032	0.7067	0.7067	-0.0035	-0.50%
2023-04-28	000103	国泰中国企业境外高收益债券	0.7067	0.7067	0.7059	0.7059	0.0008	0.11%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%