国泰中国企业境外高收益债券基金净值查询(000103)
今天最新净值
0.7335
-0.0003 -0.0400%
2024-04-25
- 累计净值：0.7335
- 成立日期：2013-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：8.056亿份
- 最近份额：2.9192亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴向军
近一月,国泰中国企业境外高收益债券(000103)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7335 |
0.7335 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7338 |
0.7338 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7339 |
0.7339 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7330 |
0.7330 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7329 |
0.7329 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7326 |
0.7326 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7328 |
0.7328 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7324 |
0.7324 |
0.7327 |
0.7327 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7327 |
0.7327 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7326 |
0.7326 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0004 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7322 |
0.7322 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7322 |
0.7322 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7334 |
0.7334 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7329 |
0.7329 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7333 |
0.7333 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7332 |
0.7332 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7331 |
0.7331 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7336 |
0.7336 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7335 |
0.7335 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0000 |
0.00% |
