国泰中国企业境外高收益债券基金净值查询(000103)
今天最新净值
0.7335
-0.0003 -0.0400%
2024-04-25
- 累计净值:0.7335
- 成立日期:2013-04-26
- 基金类型:
- 成立份额:8.056亿份
- 最近份额:2.9192亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:吴向军
近一周,国泰中国企业境外高收益债券(000103)基金累计收益率-0.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7335 |
0.7335 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-04-24 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7338 |
0.7338 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-23 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7339 |
0.7339 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0009 |
0.12% |
2024-04-22 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7330 |
0.7330 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0001 |
0.01% |