国泰中国企业境外高收益债券基金净值查询(000103)
今天最新净值
0.7335
-0.0003 -0.0400%
2024-04-25
- 累计净值:0.7335
- 成立日期:2013-04-26
- 基金类型:
- 成立份额:8.056亿份
- 最近份额:2.9192亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:吴向军
近一季,国泰中国企业境外高收益债券(000103)基金累计收益率0.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7335 |
0.7335 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-04-24 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7338 |
0.7338 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-23 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7339 |
0.7339 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0009 |
0.12% |
2024-04-22 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7330 |
0.7330 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-19 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7329 |
0.7329 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0003 |
0.04% |
2024-04-18 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7326 |
0.7326 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-04-17 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7328 |
0.7328 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0004 |
0.05% |
2024-04-16 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7324 |
0.7324 |
0.7327 |
0.7327 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-04-15 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7327 |
0.7327 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-12 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7326 |
0.7326 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0004 |
0.05% |
|
2024-04-11 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7322 |
0.7322 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-10 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7322 |
0.7322 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-04-09 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7334 |
0.7334 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0005 |
0.07% |
2024-04-08 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7329 |
0.7329 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-04-03 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7333 |
0.7333 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-02 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7332 |
0.7332 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-01 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7331 |
0.7331 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-03-29 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7336 |
0.7336 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-28 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7335 |
0.7335 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7335 |
0.7335 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-26 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7334 |
0.7334 |
0.7332 |
0.7332 |
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0.03% |
2024-03-25 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7332 |
0.7332 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7333 |
0.7333 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0009 |
0.12% |
2024-03-21 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7324 |
0.7324 |
0.7325 |
0.7325 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-20 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7325 |
0.7325 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0004 |
0.05% |
|
2024-03-19 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7321 |
0.7321 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0010 |
0.14% |
2024-03-18 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7311 |
0.7311 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-03-15 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7314 |
0.7314 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-14 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7315 |
0.7315 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0002 |
0.03% |
2024-03-13 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7313 |
0.7313 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-03-12 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7316 |
0.7316 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-11 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7317 |
0.7317 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-03-08 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7321 |
0.7321 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-07 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7320 |
0.7320 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0005 |
0.07% |
2024-03-06 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7315 |
0.7315 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-05 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7316 |
0.7316 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-04 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7312 |
0.7312 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-03-01 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7319 |
0.7319 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0011 |
0.15% |
2024-02-29 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7308 |
0.7308 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-02-28 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7310 |
0.7310 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0014 |
0.19% |
2024-02-27 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7296 |
0.7296 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-26 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7297 |
0.7297 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-23 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7298 |
0.7298 |
0.7291 |
0.7291 |
0.0007 |
0.10% |
2024-02-22 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7291 |
0.7291 |
0.7291 |
0.7291 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-21 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7291 |
0.7291 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-02-20 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7296 |
0.7296 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0006 |
0.08% |
2024-02-19 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7290 |
0.7290 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-02-08 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7298 |
0.7298 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7298 |
0.7298 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-02-06 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7301 |
0.7301 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0005 |
0.07% |
2024-02-05 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7296 |
0.7296 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-02 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7295 |
0.7295 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0011 |
-0.15% |
2024-02-01 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7306 |
0.7306 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-31 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7304 |
0.7304 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0007 |
0.10% |
2024-01-30 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7297 |
0.7297 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-01-29 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7299 |
0.7299 |
0.7292 |
0.7292 |
0.0007 |
0.10% |