泰达淘利债券B基金净值查询(000320)
今天最新净值
1.2431
-0.0009 -0.0700%
2024-04-26
近一月,泰达淘利债券B(000320)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2431 |
1.5344 |
1.2440 |
1.5353 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2440 |
1.5353 |
1.2445 |
1.5358 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2445 |
1.5358 |
1.2453 |
1.5366 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2453 |
1.5366 |
1.2448 |
1.5361 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2448 |
1.5361 |
1.2438 |
1.5351 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2438 |
1.5351 |
1.2432 |
1.5345 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2432 |
1.5345 |
1.2428 |
1.5341 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2428 |
1.5341 |
1.2422 |
1.5335 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2422 |
1.5335 |
1.2418 |
1.5331 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2418 |
1.5331 |
1.2410 |
1.5323 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2410 |
1.5323 |
1.2404 |
1.5317 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2404 |
1.5317 |
1.2398 |
1.5311 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2398 |
1.5311 |
1.2395 |
1.5308 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2395 |
1.5308 |
1.2391 |
1.5304 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2391 |
1.5304 |
1.2385 |
1.5298 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2385 |
1.5298 |
1.2378 |
1.5291 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2378 |
1.5291 |
1.2375 |
1.5288 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2375 |
1.5288 |
1.2360 |
1.5273 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2360 |
1.5273 |
1.2356 |
1.5269 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
000320 |
泰达淘利债券B |
1.2356 |
1.5269 |
1.2360 |
1.5273 |
-0.0004 |
-0.03% |
