信诚幸福消费股票基金净值查询(000551)
今天最新净值
1.5180
0.0120 0.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5145
0.0085 0.5631%
- 累计净值：2.2750
- 成立日期：2014-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：3.617亿份
- 最近份额：3.7866亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：闾志刚 管嘉琪
近一月,信诚幸福消费股票(000551)基金累计收益率4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5180 |
2.2750 |
1.5060 |
2.2630 |
0.0120 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5060 |
2.2630 |
1.5120 |
2.2690 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5120 |
2.2690 |
1.5040 |
2.2610 |
0.0080 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5040 |
2.2610 |
1.4970 |
2.2540 |
0.0070 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4970 |
2.2540 |
1.4740 |
2.2310 |
0.0230 |
1.56% |
| 2024-04-19 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4740 |
2.2310 |
1.4820 |
2.2390 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4820 |
2.2390 |
1.4810 |
2.2380 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4810 |
2.2380 |
1.4670 |
2.2240 |
0.0140 |
0.95% |
| 2024-04-16 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4670 |
2.2240 |
1.4930 |
2.2500 |
-0.0260 |
-1.74% |
| 2024-04-15 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4930 |
2.2500 |
1.4800 |
2.2370 |
0.0130 |
0.88% |
|
|
| 2024-04-12 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4800 |
2.2370 |
1.4930 |
2.2500 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4930 |
2.2500 |
1.5000 |
2.2570 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5000 |
2.2570 |
1.5280 |
2.2850 |
-0.0280 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5280 |
2.2850 |
1.5170 |
2.2740 |
0.0110 |
0.73% |
| 2024-04-08 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5170 |
2.2740 |
1.5480 |
2.3050 |
-0.0310 |
-2.00% |
| 2024-04-03 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5480 |
2.3050 |
1.5450 |
2.3020 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5450 |
2.3020 |
1.5490 |
2.3060 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5490 |
2.3060 |
1.5190 |
2.2760 |
0.0300 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5190 |
2.2760 |
1.5140 |
2.2710 |
0.0050 |
0.33% |
