信诚幸福消费股票基金净值查询(000551)
今天最新净值
1.5180
0.0120 0.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5145
0.0085 0.5631%
- 累计净值：2.2750
- 成立日期：2014-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：3.617亿份
- 最近份额：3.7866亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：闾志刚 管嘉琪
近一周,信诚幸福消费股票(000551)基金累计收益率3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5180 |
2.2750 |
1.5060 |
2.2630 |
0.0120 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5060 |
2.2630 |
1.5120 |
2.2690 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5120 |
2.2690 |
1.5040 |
2.2610 |
0.0080 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5040 |
2.2610 |
1.4970 |
2.2540 |
0.0070 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4970 |
2.2540 |
1.4740 |
2.2310 |
0.0230 |
1.56% |
