华安德国30（DAX）ETF联接基金净值查询(000614)
今天最新净值
1.3440
-0.0060 -0.4400%
2024-04-25
- 累计净值：1.3440
- 成立日期：2014-08-12
- 基金类型：
- 成立份额：10.989亿份
- 最近份额：0.6969亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一季华安德国30（DAX）ETF联接基金净值查询
近一季,华安德国30（DAX）ETF联接(000614)基金累计收益率6.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2024-04-24 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0230 |
1.57% |
| 2024-04-22 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0110 |
0.76% |
| 2024-04-19 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0240 |
-1.62% |
| 2024-04-15 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0050 |
-0.34% |
|
|
| 2024-04-11 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4860 |
1.4860 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0240 |
-1.59% |
| 2024-04-10 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-09 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5080 |
1.5080 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2024-04-08 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0090 |
0.60% |
| 2024-04-02 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0210 |
-1.37% |
| 2024-04-01 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-03-28 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-03-26 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0100 |
0.66% |
| 2024-03-25 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0170 |
1.13% |
| 2024-03-20 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5080 |
1.5080 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0030 |
0.20% |
|
|
| 2024-03-19 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-18 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5030 |
1.5030 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-15 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5040 |
1.5040 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2024-03-14 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5120 |
1.5120 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0160 |
1.07% |
| 2024-03-11 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4960 |
1.4960 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-03-08 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.5010 |
1.5010 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0140 |
0.94% |
| 2024-03-06 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4840 |
1.4840 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-02-27 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0130 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0230 |
1.61% |
| 2024-02-21 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0080 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-02-07 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4110 |
1.4110 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2024-02-06 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-02-05 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2024-02-02 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0110 |
0.78% |
| 2024-02-01 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-01-31 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-01-30 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
000614 |
华安德国30（DAX）ETF联接 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0040 |
-0.28% |
