国投瑞银美丽中国混合基金净值查询(000663)

今天最新净值 1.0520 0.0070 0.6700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0549 0.0099 0.9504%

累计净值：3.3750
成立日期：2014-06-24
基金类型：
成立份额：8.269亿份
最近份额：2.4260亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吴潇周思捷

近一年国投瑞银美丽中国混合基金净值查询

近一年,国投瑞银美丽中国混合(000663)基金累计收益率-16.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0520	3.3750	1.0450	3.3680	0.0070	0.67%
2024-04-25	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0450	3.3680	1.0310	3.3540	0.0140	1.36%
2024-04-24	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0310	3.3540	1.0260	3.3490	0.0050	0.49%
2024-04-23	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0260	3.3490	1.0330	3.3560	-0.0070	-0.68%
2024-04-22	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0330	3.3560	1.0330	3.3560	0.0000	0.00%
2024-04-19	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0330	3.3560	1.0330	3.3560	0.0000	0.00%
2024-04-18	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0330	3.3560	1.0350	3.3580	-0.0020	-0.19%
2024-04-17	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0350	3.3580	1.0080	3.3310	0.0270	2.68%
2024-04-16	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0080	3.3310	1.0320	3.3550	-0.0240	-2.33%
2024-04-15	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0320	3.3550	1.0230	3.3460	0.0090	0.88%

2024-04-12	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0230	3.3460	1.0280	3.3510	-0.0050	-0.49%
2024-04-11	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0280	3.3510	1.0270	3.3500	0.0010	0.10%
2024-04-10	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0270	3.3500	1.0410	3.3640	-0.0140	-1.34%
2024-04-09	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0410	3.3640	1.0320	3.3550	0.0090	0.87%
2024-04-08	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0320	3.3550	1.0490	3.3720	-0.0170	-1.62%
2024-04-03	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0490	3.3720	1.0470	3.3700	0.0020	0.19%
2024-04-02	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0470	3.3700	1.0530	3.3760	-0.0060	-0.57%
2024-04-01	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0530	3.3760	1.0320	3.3550	0.0210	2.03%
2024-03-29	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0320	3.3550	1.0260	3.3490	0.0060	0.58%
2024-03-28	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0260	3.3490	1.0110	3.3340	0.0150	1.48%
2024-03-27	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0110	3.3340	1.0300	3.3530	-0.0190	-1.84%
2024-03-26	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0300	3.3530	1.0310	3.3540	-0.0010	-0.10%
2024-03-25	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0310	3.3540	1.0440	3.3670	-0.0130	-1.25%
2024-03-22	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0440	3.3670	1.0560	3.3790	-0.0120	-1.14%
2024-03-21	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0560	3.3790	1.0650	3.3880	-0.0090	-0.85%

2024-03-20	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0650	3.3880	1.0620	3.3850	0.0030	0.28%
2024-03-19	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0620	3.3850	1.0740	3.3970	-0.0120	-1.12%
2024-03-18	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0740	3.3970	1.0660	3.3890	0.0080	0.75%
2024-03-15	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0660	3.3890	1.0620	3.3850	0.0040	0.38%
2024-03-14	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0620	3.3850	1.0690	3.3920	-0.0070	-0.65%
2024-03-13	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0690	3.3920	1.0730	3.3960	-0.0040	-0.37%
2024-03-12	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0730	3.3960	1.0660	3.3890	0.0070	0.66%
2024-03-11	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0660	3.3890	1.0570	3.3800	0.0090	0.85%
2024-03-08	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0570	3.3800	1.0530	3.3760	0.0040	0.38%
2024-03-07	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0530	3.3760	1.0620	3.3850	-0.0090	-0.85%
2024-03-06	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0620	3.3850	1.0680	3.3910	-0.0060	-0.56%
2024-03-05	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0680	3.3910	1.0740	3.3970	-0.0060	-0.56%
2024-03-04	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0740	3.3970	1.0710	3.3940	0.0030	0.28%
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2024-02-29	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0660	3.3890	1.0430	3.3660	0.0230	2.21%
2024-02-28	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0430	3.3660	1.0660	3.3890	-0.0230	-2.16%
2024-02-27	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0660	3.3890	1.0540	3.3770	0.0120	1.14%
2024-02-26	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0540	3.3770	1.0560	3.3790	-0.0020	-0.19%
2024-02-23	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0560	3.3790	1.0510	3.3740	0.0050	0.48%
2024-02-22	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0510	3.3740	1.0430	3.3660	0.0080	0.77%
2024-02-21	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0430	3.3660	1.0380	3.3610	0.0050	0.48%
2024-02-20	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0380	3.3610	1.0340	3.3570	0.0040	0.39%
2024-02-19	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0340	3.3570	1.0270	3.3500	0.0070	0.68%
2024-02-08	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0270	3.3500	1.0090	3.3320	0.0180	1.78%
2024-02-07	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0090	3.3320	0.9860	3.3090	0.0230	2.33%
2024-02-06	000663	国投瑞银美丽中国混合	0.9860	3.3090	0.9390	3.2620	0.0470	5.01%
2024-02-05	000663	国投瑞银美丽中国混合	0.9390	3.2620	0.9610	3.2840	-0.0220	-2.29%
2024-02-02	000663	国投瑞银美丽中国混合	0.9610	3.2840	0.9820	3.3050	-0.0210	-2.14%
2024-02-01	000663	国投瑞银美丽中国混合	0.9820	3.3050	0.9890	3.3120	-0.0070	-0.71%
2024-01-31	000663	国投瑞银美丽中国混合	0.9890	3.3120	1.0140	3.3370	-0.0250	-2.47%
2024-01-30	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0140	3.3370	1.0330	3.3560	-0.0190	-1.84%
2024-01-29	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0330	3.3560	1.0460	3.3690	-0.0130	-1.24%
2024-01-26	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0460	3.3690	1.0550	3.3780	-0.0090	-0.85%
2024-01-25	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0550	3.3780	1.0290	3.3520	0.0260	2.53%
2024-01-24	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0290	3.3520	1.0170	3.3400	0.0120	1.18%
2024-01-23	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0170	3.3400	1.0100	3.3330	0.0070	0.69%
2024-01-22	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0100	3.3330	1.0510	3.3740	-0.0410	-3.90%
2024-01-19	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0510	3.3740	1.0580	3.3810	-0.0070	-0.66%
2024-01-18	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0580	3.3810	1.0530	3.3760	0.0050	0.47%
2024-01-17	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0530	3.3760	1.0710	3.3940	-0.0180	-1.68%
2024-01-16	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0710	3.3940	1.0750	3.3980	-0.0040	-0.37%
2024-01-15	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0750	3.3980	1.0800	3.4030	-0.0050	-0.46%
2024-01-12	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0800	3.4030	1.0920	3.4150	-0.0120	-1.10%
2024-01-11	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0920	3.4150	1.0850	3.4080	0.0070	0.65%
2024-01-10	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0850	3.4080	1.0890	3.4120	-0.0040	-0.37%
2024-01-09	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0890	3.4120	1.0880	3.4110	0.0010	0.09%
2024-01-08	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0880	3.4110	1.1070	3.4300	-0.0190	-1.72%
2024-01-05	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1070	3.4300	1.1270	3.4500	-0.0200	-1.77%
2024-01-04	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1270	3.4500	1.1340	3.4570	-0.0070	-0.62%
2024-01-03	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1340	3.4570	1.1380	3.4610	-0.0040	-0.35%
2024-01-02	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1380	3.4610	1.1430	3.4660	-0.0050	-0.44%
2023-12-29	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1430	3.4660	1.1340	3.4570	0.0090	0.79%
2023-12-28	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1340	3.4570	1.1160	3.4390	0.0180	1.61%
2023-12-27	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1160	3.4390	1.1120	3.4350	0.0040	0.36%
2023-12-26	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1120	3.4350	1.1230	3.4460	-0.0110	-0.98%
2023-12-25	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1230	3.4460	1.1140	3.4370	0.0090	0.81%
2023-12-22	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1140	3.4370	1.1130	3.4360	0.0010	0.09%
2023-12-21	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1130	3.4360	1.1100	3.4330	0.0030	0.27%
2023-12-20	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1100	3.4330	1.1210	3.4440	-0.0110	-0.98%
2023-12-19	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1210	3.4440	1.1220	3.4450	-0.0010	-0.09%
2023-12-18	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1220	3.4450	1.1280	3.4510	-0.0060	-0.53%
2023-12-15	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1280	3.4510	1.1340	3.4570	-0.0060	-0.53%
2023-12-14	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1340	3.4570	1.1360	3.4590	-0.0020	-0.18%
2023-12-13	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1360	3.4590	1.1500	3.4730	-0.0140	-1.22%
2023-12-12	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1500	3.4730	1.1530	3.4760	-0.0030	-0.26%
2023-12-11	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1530	3.4760	1.1410	3.4640	0.0120	1.05%
2023-12-08	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1410	3.4640	1.1420	3.4650	-0.0010	-0.09%
2023-12-07	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1420	3.4650	1.1500	3.4730	-0.0080	-0.70%
2023-12-06	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1500	3.4730	1.1480	3.4710	0.0020	0.17%
2023-12-05	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1480	3.4710	1.1620	3.4850	-0.0140	-1.20%
2023-12-04	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1620	3.4850	1.1660	3.4890	-0.0040	-0.34%
2023-12-01	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1660	3.4890	1.1720	3.4950	-0.0060	-0.51%
2023-11-30	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1720	3.4950	1.1720	3.4950	0.0000	0.00%
2023-11-29	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1720	3.4950	1.1830	3.5060	-0.0110	-0.93%
2023-11-28	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1830	3.5060	1.1690	3.4920	0.0140	1.20%
2023-11-27	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1690	3.4920	1.1780	3.5010	-0.0090	-0.76%
2023-11-24	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.1780	3.5010	1.3810	3.5040	-0.0030	-0.22%
2023-11-23	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3810	3.5040	1.3790	3.5020	0.0020	0.15%
2023-11-22	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3790	3.5020	1.3870	3.5100	-0.0080	-0.58%
2023-11-20	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3890	3.5120	1.3810	3.5040	0.0080	0.58%
2023-11-17	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3810	3.5040	1.3730	3.4960	0.0080	0.58%
2023-11-16	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3730	3.4960	1.3840	3.5070	-0.0110	-0.79%
2023-11-15	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3840	3.5070	1.3760	3.4990	0.0080	0.58%
2023-11-14	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3760	3.4990	1.3670	3.4900	0.0090	0.66%
2023-11-13	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3670	3.4900	1.3680	3.4910	-0.0010	-0.07%
2023-11-10	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3680	3.4910	1.3680	3.4910	0.0000	0.00%
2023-11-09	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3680	3.4910	1.3690	3.4920	-0.0010	-0.07%
2023-11-08	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3690	3.4920	1.3660	3.4890	0.0030	0.22%
2023-11-07	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3660	3.4890	1.3700	3.4930	-0.0040	-0.29%
2023-11-06	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3700	3.4930	1.3620	3.4850	0.0080	0.59%
2023-11-03	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3620	3.4850	1.3470	3.4700	0.0150	1.11%
2023-11-02	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3470	3.4700	1.3550	3.4780	-0.0080	-0.59%
2023-11-01	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3550	3.4780	1.3630	3.4860	-0.0080	-0.59%
2023-10-31	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3630	3.4860	1.3640	3.4870	-0.0010	-0.07%
2023-10-30	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3640	3.4870	1.3530	3.4760	0.0110	0.81%
2023-10-27	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3530	3.4760	1.3290	3.4520	0.0240	1.81%
2023-10-26	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3290	3.4520	1.3210	3.4440	0.0080	0.61%
2023-10-25	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3210	3.4440	1.3160	3.4390	0.0050	0.38%
2023-10-24	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3160	3.4390	1.3020	3.4250	0.0140	1.08%
2023-10-23	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3020	3.4250	1.3160	3.4390	-0.0140	-1.06%
2023-10-20	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3160	3.4390	1.3250	3.4480	-0.0090	-0.68%
2023-10-19	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3250	3.4480	1.3410	3.4640	-0.0160	-1.19%
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2023-10-17	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3590	3.4820	1.3640	3.4870	-0.0050	-0.37%
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2023-10-12	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3780	3.5010	1.3700	3.4930	0.0080	0.58%
2023-10-11	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3700	3.4930	1.3660	3.4890	0.0040	0.29%
2023-10-10	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3660	3.4890	1.3750	3.4980	-0.0090	-0.65%
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2023-09-28	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3740	3.4970	1.3750	3.4980	-0.0010	-0.07%
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2023-09-20	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3790	3.5020	1.3860	3.5090	-0.0070	-0.51%
2023-09-19	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3860	3.5090	1.3940	3.5170	-0.0080	-0.57%
2023-09-18	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3940	3.5170	1.3920	3.5150	0.0020	0.14%
2023-09-15	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3920	3.5150	1.3930	3.5160	-0.0010	-0.07%
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2023-07-28	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4680	3.5910	1.4550	3.5780	0.0130	0.89%
2023-07-27	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4550	3.5780	1.4600	3.5830	-0.0050	-0.34%
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2023-07-24	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4260	3.5490	1.4300	3.5530	-0.0040	-0.28%
2023-07-21	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4300	3.5530	1.4310	3.5540	-0.0010	-0.07%
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2023-07-18	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4340	3.5570	1.4330	3.5560	0.0010	0.07%
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2023-07-14	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4490	3.5720	1.4530	3.5760	-0.0040	-0.28%
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2023-07-10	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4340	3.5570	1.4270	3.5500	0.0070	0.49%
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2023-06-30	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4260	3.5490	1.4150	3.5380	0.0110	0.78%
2023-06-29	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4150	3.5380	1.4180	3.5410	-0.0030	-0.21%
2023-06-28	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4180	3.5410	1.4220	3.5450	-0.0040	-0.28%
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2023-06-26	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4000	3.5230	1.4150	3.5380	-0.0150	-1.06%
2023-06-21	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4150	3.5380	1.4340	3.5570	-0.0190	-1.32%
2023-06-20	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4340	3.5570	1.4420	3.5650	-0.0080	-0.55%
2023-06-19	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4420	3.5650	1.4550	3.5780	-0.0130	-0.89%
2023-06-16	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4550	3.5780	1.4520	3.5750	0.0030	0.21%
2023-06-15	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4520	3.5750	1.4360	3.5590	0.0160	1.11%
2023-06-14	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4360	3.5590	1.4330	3.5560	0.0030	0.21%
2023-06-13	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4330	3.5560	1.4280	3.5510	0.0050	0.35%
2023-06-12	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4280	3.5510	1.4200	3.5430	0.0080	0.56%
2023-06-09	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4200	3.5430	1.4200	3.5430	0.0000	0.00%
2023-06-08	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4200	3.5430	1.4080	3.5310	0.0120	0.85%
2023-06-07	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4080	3.5310	1.4150	3.5380	-0.0070	-0.49%
2023-06-06	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4150	3.5380	1.4320	3.5550	-0.0170	-1.19%
2023-06-05	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4320	3.5550	1.4470	3.5700	-0.0150	-1.04%
2023-06-02	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4470	3.5700	1.4200	3.5430	0.0270	1.90%
2023-06-01	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4200	3.5430	1.4150	3.5380	0.0050	0.35%
2023-05-31	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4150	3.5380	1.4290	3.5520	-0.0140	-0.98%
2023-05-30	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4290	3.5520	1.4250	3.5480	0.0040	0.28%
2023-05-29	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4250	3.5480	1.4220	3.5450	0.0030	0.21%
2023-05-26	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4220	3.5450	1.4180	3.5410	0.0040	0.28%
2023-05-25	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4180	3.5410	1.4200	3.5430	-0.0020	-0.14%
2023-05-24	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4200	3.5430	1.4250	3.5480	-0.0050	-0.35%
2023-05-23	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4250	3.5480	1.4450	3.5680	-0.0200	-1.38%
2023-05-22	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4450	3.5680	1.4360	3.5590	0.0090	0.63%
2023-05-19	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4360	3.5590	1.4390	3.5620	-0.0030	-0.21%
2023-05-18	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4390	3.5620	1.4400	3.5630	-0.0010	-0.07%
2023-05-17	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4400	3.5630	1.4340	3.5570	0.0060	0.42%
2023-05-16	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4340	3.5570	1.4400	3.5630	-0.0060	-0.42%
2023-05-15	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4400	3.5630	1.4290	3.5520	0.0110	0.77%
2023-05-12	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4290	3.5520	1.4410	3.5640	-0.0120	-0.83%
2023-05-11	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4410	3.5640	1.4360	3.5590	0.0050	0.35%
2023-05-10	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4360	3.5590	1.4450	3.5680	-0.0090	-0.62%
2023-05-09	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4450	3.5680	1.4660	3.5890	-0.0210	-1.43%
2023-05-08	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4660	3.5890	1.4460	3.5690	0.0200	1.38%
2023-05-05	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4460	3.5690	1.4480	3.5710	-0.0020	-0.14%
2023-05-04	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4480	3.5710	1.4520	3.5750	-0.0040	-0.28%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	0.7800	3.86%
国投瑞银景气驱动混合A	1.0971	2.28%
国投瑞银景气驱动混合C	1.0897	2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.5753	2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.5692	2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8551	2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7509	1.96%
国投医疗保健A	0.8690	1.88%
国投瑞银先进制造混合	1.8549	1.71%
国投瑞银新能源混合A	1.4514	1.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%