汇添富双利债券C基金净值查询(000692)
今天最新净值
1.7184
0.0024 0.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7202
0.0042 0.2458%
- 累计净值：1.8054
- 成立日期：2014-06-18
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：79.0516亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏
近一周,汇添富双利债券C(000692)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000692 |
汇添富双利债券C |
1.7184 |
1.8054 |
1.7160 |
1.8030 |
0.0024 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
000692 |
汇添富双利债券C |
1.7160 |
1.8030 |
1.7152 |
1.8022 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
000692 |
汇添富双利债券C |
1.7152 |
1.8022 |
1.7159 |
1.8029 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
000692 |
汇添富双利债券C |
1.7159 |
1.8029 |
1.7171 |
1.8041 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
000692 |
汇添富双利债券C |
1.7171 |
1.8041 |
1.7154 |
1.8024 |
0.0017 |
0.10% |
