富安达新兴成长混合基金净值查询(000755)
今天最新净值
0.6949
0.0081 1.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6875
0.0007 0.1001%
- 累计净值：0.6949
- 成立日期：2014-09-11
- 基金类型：
- 成立份额：2.494亿份
- 最近份额：0.5868亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰 孙绍冰 路旭
近一月,富安达新兴成长混合(000755)基金累计收益率5.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6949 |
0.6949 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0081 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6868 |
0.6868 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6903 |
0.6903 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0093 |
1.37% |
| 2024-04-23 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6810 |
0.6810 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0104 |
-1.50% |
| 2024-04-22 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6914 |
0.6914 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6915 |
0.6915 |
0.6894 |
0.6894 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-04-18 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6894 |
0.6894 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6919 |
0.6919 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0188 |
2.79% |
| 2024-04-16 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6731 |
0.6731 |
0.6906 |
0.6906 |
-0.0175 |
-2.53% |
| 2024-04-15 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6906 |
0.6906 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0082 |
1.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6824 |
0.6824 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6824 |
0.6824 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0080 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6744 |
0.6744 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0083 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6827 |
0.6827 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0037 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6790 |
0.6790 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0045 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6835 |
0.6835 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2024-04-02 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6878 |
0.6878 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0045 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6923 |
0.6923 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0118 |
1.73% |
| 2024-03-29 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6805 |
0.6805 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0059 |
0.87% |
