中加纯债分级债券A基金净值查询(000914)
今天最新净值
1.0743
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.6481
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：5.732亿份
- 最近份额：84.6579亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：闫沛贤
近一周,中加纯债分级债券A(000914)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000914 |
中加纯债分级债券A |
1.0743 |
1.6481 |
1.0749 |
1.6488 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
000914 |
中加纯债分级债券A |
1.0749 |
1.6488 |
1.0753 |
1.6493 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
000914 |
中加纯债分级债券A |
1.0753 |
1.6493 |
1.0759 |
1.6500 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
000914 |
中加纯债分级债券A |
1.0759 |
1.6500 |
1.0755 |
1.6495 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
000914 |
中加纯债分级债券A |
1.0755 |
1.6495 |
1.0750 |
1.6489 |
0.0005 |
0.05% |
