华夏债券A/B基金净值查询(001001)
今天最新净值
1.3273
0.0011 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3392
-0.0001 -0.0067%
- 累计净值：2.2523
- 成立日期：2002-10-23
- 基金类型：
- 成立份额：51.328亿份
- 最近份额：18.7136亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 吴彬 吴凡
近一月,华夏债券A/B(001001)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3392 |
2.2642 |
1.3393 |
2.2643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3393 |
2.2643 |
1.3393 |
2.2643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3393 |
2.2643 |
1.3393 |
2.2643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3393 |
2.2643 |
1.3387 |
2.2637 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3387 |
2.2637 |
1.3388 |
2.2638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3388 |
2.2638 |
1.3377 |
2.2627 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3377 |
2.2627 |
1.3367 |
2.2617 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3367 |
2.2617 |
1.3340 |
2.2590 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3340 |
2.2590 |
1.3369 |
2.2619 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3369 |
2.2619 |
1.3389 |
2.2639 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3389 |
2.2639 |
1.3369 |
2.2619 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3369 |
2.2619 |
1.3354 |
2.2604 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3354 |
2.2604 |
1.3354 |
2.2604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3354 |
2.2604 |
1.3330 |
2.2580 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3330 |
2.2580 |
1.3332 |
2.2582 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3332 |
2.2582 |
1.3317 |
2.2567 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3317 |
2.2567 |
1.3308 |
2.2558 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3308 |
2.2558 |
1.3293 |
2.2543 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3293 |
2.2543 |
1.3278 |
2.2528 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3278 |
2.2528 |
1.3270 |
2.2520 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3270 |
2.2520 |
1.3282 |
2.2532 |
-0.0012 |
-0.09% |
