华夏债券C基金净值查询(001003)
今天最新净值
1.3058
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3058
-0.0001 -0.0067%
- 累计净值：2.1908
- 成立日期：2006-04-03
- 基金类型：
- 成立份额：51.328亿份
- 最近份额：19.1087亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 吴彬 吴凡
近一月,华夏债券C(001003)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001003 |
华夏债券C |
1.3058 |
2.1908 |
1.3059 |
2.1909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
001003 |
华夏债券C |
1.3059 |
2.1909 |
1.3059 |
2.1909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
001003 |
华夏债券C |
1.3059 |
2.1909 |
1.3059 |
2.1909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
001003 |
华夏债券C |
1.3059 |
2.1909 |
1.3054 |
2.1904 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
001003 |
华夏债券C |
1.3054 |
2.1904 |
1.3055 |
2.1905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
001003 |
华夏债券C |
1.3055 |
2.1905 |
1.3044 |
2.1894 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
001003 |
华夏债券C |
1.3044 |
2.1894 |
1.3034 |
2.1884 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
001003 |
华夏债券C |
1.3034 |
2.1884 |
1.3009 |
2.1859 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
001003 |
华夏债券C |
1.3009 |
2.1859 |
1.3037 |
2.1887 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
001003 |
华夏债券C |
1.3037 |
2.1887 |
1.3057 |
2.1907 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
001003 |
华夏债券C |
1.3057 |
2.1907 |
1.3037 |
2.1887 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
001003 |
华夏债券C |
1.3037 |
2.1887 |
1.3023 |
2.1873 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
001003 |
华夏债券C |
1.3023 |
2.1873 |
1.3023 |
2.1873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
001003 |
华夏债券C |
1.3023 |
2.1873 |
1.3000 |
2.1850 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
001003 |
华夏债券C |
1.3000 |
2.1850 |
1.3003 |
2.1853 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
001003 |
华夏债券C |
1.3003 |
2.1853 |
1.2987 |
2.1837 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
001003 |
华夏债券C |
1.2987 |
2.1837 |
1.2979 |
2.1829 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
001003 |
华夏债券C |
1.2979 |
2.1829 |
1.2964 |
2.1814 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
001003 |
华夏债券C |
1.2964 |
2.1814 |
1.2950 |
2.1800 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
001003 |
华夏债券C |
1.2950 |
2.1800 |
1.2942 |
2.1792 |
0.0008 |
0.06% |
