华夏债券C基金净值查询(001003)
今天最新净值
1.3058
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3058
-0.0001 -0.0067%
- 累计净值：2.1908
- 成立日期：2006-04-03
- 基金类型：
- 成立份额：51.328亿份
- 最近份额：19.1087亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 吴彬 吴凡
近一周,华夏债券C(001003)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001003 |
华夏债券C |
1.3058 |
2.1908 |
1.3059 |
2.1909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
001003 |
华夏债券C |
1.3059 |
2.1909 |
1.3059 |
2.1909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
001003 |
华夏债券C |
1.3059 |
2.1909 |
1.3059 |
2.1909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
001003 |
华夏债券C |
1.3059 |
2.1909 |
1.3054 |
2.1904 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
001003 |
华夏债券C |
1.3054 |
2.1904 |
1.3055 |
2.1905 |
-0.0001 |
-0.01% |
