国投瑞银锐意改革混合基金净值查询(001037)
今天最新净值
0.7770
0.0240 3.1900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7899
0.0289 3.7977%
- 累计净值：1.2800
- 成立日期：2015-03-31
- 基金类型：
- 成立份额：40.711亿份
- 最近份额：2.5714亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吴潇 周奇贤 周思捷 马柯
近一月,国投瑞银锐意改革混合(001037)基金累计收益率18.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7610 |
1.2640 |
0.7380 |
1.2410 |
0.0230 |
3.12% |
| 2024-04-23 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7380 |
1.2410 |
0.7290 |
1.2320 |
0.0090 |
1.23% |
| 2024-04-22 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7290 |
1.2320 |
0.7370 |
1.2400 |
-0.0080 |
-1.09% |
| 2024-04-19 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7370 |
1.2400 |
0.7540 |
1.2570 |
-0.0170 |
-2.25% |
| 2024-04-18 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7540 |
1.2570 |
0.7530 |
1.2560 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7530 |
1.2560 |
0.7300 |
1.2330 |
0.0230 |
3.15% |
| 2024-04-16 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7300 |
1.2330 |
0.7480 |
1.2510 |
-0.0180 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7480 |
1.2510 |
0.7480 |
1.2510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7480 |
1.2510 |
0.7290 |
1.2320 |
0.0190 |
2.61% |
| 2024-04-11 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7290 |
1.2320 |
0.7290 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-10 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7290 |
1.2320 |
0.7470 |
1.2500 |
-0.0180 |
-2.41% |
| 2024-04-09 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7470 |
1.2500 |
0.7490 |
1.2520 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-08 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7490 |
1.2520 |
0.7430 |
1.2460 |
0.0060 |
0.81% |
| 2024-04-03 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7430 |
1.2460 |
0.7600 |
1.2630 |
-0.0170 |
-2.24% |
| 2024-04-02 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7600 |
1.2630 |
0.7700 |
1.2730 |
-0.0100 |
-1.30% |
| 2024-04-01 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7700 |
1.2730 |
0.7470 |
1.2500 |
0.0230 |
3.08% |
| 2024-03-29 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7470 |
1.2500 |
0.7440 |
1.2470 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7440 |
1.2470 |
0.7310 |
1.2340 |
0.0130 |
1.78% |
| 2024-03-27 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7310 |
1.2340 |
0.7550 |
1.2580 |
-0.0240 |
-3.18% |
| 2024-03-26 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7550 |
1.2580 |
0.7590 |
1.2620 |
-0.0040 |
-0.53% |
