国投瑞银锐意改革混合基金净值查询(001037)
今天最新净值
0.7770
0.0240 3.1900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7915
0.0305 4.0115%
- 累计净值:1.2800
- 成立日期:2015-03-31
- 基金类型:
- 成立份额:40.711亿份
- 最近份额:2.5714亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:吴潇 周奇贤 周思捷 马柯
近一周,国投瑞银锐意改革混合(001037)基金累计收益率3.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7610 |
1.2640 |
0.7380 |
1.2410 |
0.0230 |
3.12% |
2024-04-23 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7380 |
1.2410 |
0.7290 |
1.2320 |
0.0090 |
1.23% |
2024-04-22 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7290 |
1.2320 |
0.7370 |
1.2400 |
-0.0080 |
-1.09% |
2024-04-19 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7370 |
1.2400 |
0.7540 |
1.2570 |
-0.0170 |
-2.25% |